Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0N9Z0 / LU0432616737 |
| Kurs | 17,35 EUR |
| Kurs vom | 25.04.2024 |
| Fondsvolumen | 264,49 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.09.2009 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (23.04.2024) |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsmanager | Scott Wolle |
| Anlageschwerpunkt | Absolute Return / sonstige Strategien |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | he Bank of New York Mellon SA/NV, Niederl. Luxemburg |
Strategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Downloads:
Länderaufteilung
| Weitere Anteile | 41,18% | |
| Japan | 15,39% | |
| Australien | 10,41% | |
| Deutschland | 9,72% | |
| Vereinigtes Königreich | 9,22% | |
| Kanada | 8,70% | |
| USA | 5,38% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,47 | 0,12 | 3,22 | 2,06 | |||||||||
| 2023 | 3,27 | -3,17 | 1,09 | 0,00 | -1,86 | 0,55 | 3,10 | -0,94 | -2,20 | -2,74 | 3,88 | 2,41 | 3,09 |
| 2022 | -4,06 | 0,47 | 2,65 | -4,30 | -0,48 | -5,84 | 3,10 | -3,45 | -7,65 | 2,39 | 2,04 | -3,11 | -17,43 |
| 2021 | 0,27 | 1,52 | -0,96 | 3,83 | 1,56 | 0,72 | 1,73 | 0,25 | -2,04 | 0,86 | -0,76 | 1,42 | 8,59 |
| 2020 | -1,73 | -3,29 | -8,02 | 2,51 | 2,13 | 1,89 | 2,60 | 2,90 | -1,70 | -1,07 | 7,72 | 2,97 | 6,18 |
| 2019 | 3,33 | 1,92 | 1,76 | 0,48 | -1,84 | 2,42 | 0,18 | 0,00 | -0,12 | 0,77 | 0,94 | 0,64 | 10,88 |
| 2018 | 0,41 | -2,32 | -0,65 | 1,50 | 1,71 | -1,97 | -0,41 | -0,71 | -0,72 | -3,98 | -0,19 | -1,76 | -8,87 |
| 2017 | 0,50 | 2,06 | -0,61 | 0,31 | 1,29 | -2,18 | 1,43 | 0,92 | -0,18 | 2,12 | 1,13 | 0,65 | 7,60 |
| 2016 | -1,17 | 1,12 | 2,00 | 2,64 | 1,25 | 2,60 | 1,27 | 0,88 | 0,31 | -1,42 | -1,01 | 1,08 | 9,86 |
| 2015 | 1,64 | 1,03 | 0,51 | 0,19 | -0,89 | -2,81 | -0,39 | -3,03 | -1,50 | 2,69 | -0,94 | -1,56 | -5,10 |
| 2014 | -0,35 | 2,23 | -0,88 | 0,62 | 3,34 | 1,19 | -0,07 | 1,17 | -3,35 | 1,00 | 1,52 | -0,52 | 5,89 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,01 | -0,55 |
| Volatilität | 6,61% | 8,36% |
| 1-Monats-Hoch | 3,88% | 3,88% |
| 1-Monats-Tief | -2,74% | -7,65% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 25.04.2023 - 25.04.2024 |
| 3 Jahre: 25.04.2021 - 25.04.2024 |