Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities S PA

Basisdaten

WKN / ISIN A0NB6N / LU0337413677
Kurs 92,21 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen 21,83 Mio. EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.09.2010
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 3 (17.02.2022)
Fondsgesellschaft Bantleon AG
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Anleihen/Europa
Anlageregion Euroland
Depotbank UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Strategie

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

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Länderaufteilung

Frankreich 39,47%
Deutschland 25,80%
Niederlande 17,26%
Irland 4,45%
Spanien 4,29%
Italien 3,50%
Österreich 2,05%
Finnland 1,60%
Weitere Anteile 1,58%

Branchenaufteilung

Nicht-Basiskonsumgüter 23,85%
Industrie 21,03%
Weitere Anteile 18,25%
Informationstechnologie 16,76%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,42%
Energie 7,69%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Bantleon Select Sicav - Bantleon Opportunities S PA

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -1,91 -2,05 -0,89 -1,85 -7,48
2021 -0,09 -0,09 1,63 0,28 0,65 0,38 0,65 0,01 -1,26 0,10 0,31 0,53 3,12
2020 -0,61 -1,49 -2,53 1,18 1,12 1,70 0,51 1,11 -0,61 -1,51 2,94 0,51 2,22
2019 0,48 0,48 0,43 1,40 -0,37 1,49 0,10 0,14 0,35 0,13 -0,03 -0,13 4,54
2018 -0,06 -1,40 0,34 -0,54 0,21 -0,13 -0,22 -0,81 -0,61 -1,04 0,10 -0,01 -4,10
2017 -0,60 0,19 0,39 0,36 0,19 -0,76 -0,22 -0,11 0,05 0,54 -0,29 -0,50 -0,77
2016 -0,93 0,31 -0,11 -0,48 0,20 -0,49 0,19 0,64 -0,64 -0,30 -1,14 1,22 -1,55
2015 1,95 1,34 1,38 -1,20 -0,53 -0,97 -0,99 -0,38 -0,08 0,23 1,13 -1,87 -0,05
2014 -1,02 -0,25 -0,60 0,24 1,93 0,17 -0,07 0,05 -0,79 -0,62 0,46 0,07 -0,46
2013 -0,36 0,55 1,14 0,73 0,00 -1,60 0,29 -0,94 1,28 1,38 0,95 -0,41 2,99
2012 1,19 1,80 -0,12 -0,11 0,42 -0,95 2,83 0,64 -0,37 0,00 0,99 1,08 7,58
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,27 0,06
Volatilität 4,48% 4,18%
1-Monats-Hoch 0,65% 2,94%
1-Monats-Tief -2,05% -2,53%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022