JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0M90M / LU0333595436 |
| Kurs | 288,16 EUR |
| Kurs vom | 17.04.2024 |
| Fondsvolumen | 139,25 Mio. EUR (17.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 27.12.2007 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (08.04.2024) |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Matthias Priebs |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Strategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds entweder direkt (mind. 51% des Teilfondsvermögens) oder indirekt in weltweiten Beteiligungspapieren, die ein Engagement in innovativen umweltfreundlichen Lösungen bieten. Bei diesem Anlageansatz werden mehrere Wachstumsthemen aus dem Umweltbereich wie der Schutz von Ökosystemen (z. B. Wassertechnologien), effiziente Ressourcennutzung (z. B. Fertigungseffizienz), Zukunftsenergien (z. B. die Wertschöpfungskette für Solar- und Windenergie) und intelligente Mobilität (z. B. Elektrofahrzeuge) berücksichtigt. Die Anlagen erfolgen in verschiedenen Sektoren und Marktkapitalisierungen und ohne Beschränkungen im Hinblick auf den Sitz des Emittenten. Dies schließt auch Anlagen in den Schwellenländern ein. Außerdem berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien oder Nachhaltigkeitsaspekte).
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Die 5 größten Engagements
| Republic Services, Inc. | 4,95% | |
| Microsoft | 4,76% | |
| Veolia Environnement | 3,87% | |
| PTC Inc. | 3,75% | |
| Roper Ind. | 3,69% |
Länderaufteilung
| USA | 53,39% | |
| Deutschland | 6,82% | |
| Weitere Anteile | 6,31% | |
| Frankreich | 6,04% | |
| Kanada | 5,88% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,84% | |
| Japan | 4,88% | |
| Schweiz | 4,04% | |
| Niederlande | 3,91% | |
| Dänemark | 2,89% |
Branchenaufteilung
| Ökosystemschutz | 46,42% | |
| Ressourceneffizienz | 26,58% | |
| Smart Mobility | 14,07% | |
| Zukünftige Energien | 10,81% | |
| Weitere Anteile | 2,12% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: JSS Sustainable Equity - Green Planet P EUR dist
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1,28 | 5,79 | 2,98 | 3,85 | |||||||||
| 2023 | 6,83 | 0,29 | 0,54 | -3,21 | 2,09 | 3,91 | 1,04 | -3,17 | -4,02 | -7,18 | 9,73 | 5,45 | 11,56 |
| 2022 | -8,64 | -4,68 | 1,61 | -2,76 | -0,72 | -8,47 | 14,02 | -3,88 | -6,93 | 4,86 | 5,39 | -6,73 | -17,79 |
| 2021 | 1,70 | 0,86 | 4,57 | 2,37 | -0,55 | 3,23 | 3,66 | 3,51 | -3,73 | 6,15 | 0,79 | 3,64 | 29,12 |
| 2020 | 3,08 | -7,22 | -14,36 | 9,66 | 4,71 | 0,98 | 3,10 | 4,03 | 1,20 | 0,19 | 8,75 | 3,05 | 15,73 |
| 2019 | 5,79 | 4,59 | 3,01 | 3,17 | -4,89 | 5,89 | 1,53 | -0,25 | 1,53 | -0,14 | 1,96 | 1,88 | 26,31 |
| 2018 | -0,17 | -2,65 | -2,43 | 0,43 | 4,15 | -2,45 | 2,26 | 0,95 | -1,22 | -8,26 | 1,13 | -8,50 | -16,25 |
| 2017 | 0,26 | 2,70 | 1,23 | 0,88 | -2,42 | -1,39 | -1,06 | -0,28 | 3,66 | 4,30 | 0,72 | -0,81 | 7,83 |
| 2016 | -3,71 | -0,95 | 2,27 | 2,36 | 3,83 | 0,31 | 1,57 | -0,48 | 0,89 | -1,69 | 4,34 | -0,31 | 8,45 |
| 2015 | 4,68 | 4,47 | 3,20 | -1,89 | 3,11 | -4,02 | 0,47 | -7,09 | -1,72 | 9,66 | 6,10 | -4,63 | 11,58 |
| 2014 | -0,54 | 4,13 | 0,15 | -1,89 | 1,34 | 1,45 | -2,99 | 2,71 | -1,67 | 1,04 | -0,12 | 2,66 | 6,20 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,36 | 0,13 |
| Volatilität | 11,02% | 15,74% |
| 1-Monats-Hoch | 9,73% | 14,02% |
| 1-Monats-Tief | -7,18% | -8,64% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 18.04.2023 - 18.04.2024 |
| 3 Jahre: 18.04.2021 - 18.04.2024 |