JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0M60A / LU0329203144 |
| Kurs | 384,43 EUR |
| Kurs vom | 28.09.2023 |
| Fondsvolumen | 296,16 Mio. EUR (28.09.2023) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 02.04.2009 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | 4 (01.01.2023) |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
Strategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die hohe und wachsende Erträge generieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können sich in jedem Land befinden, einschließlich Emerging Markets. Das Portfolio des Fonds konzentriertb sich auf rund 40 bis 70 Unternehmen.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Microsoft | 5,60% | |
| CME Group | 3,20% | |
| Taiwan Semiconductor | 3,20% | |
| ABBVIE INC. | 2,70% | |
| Bank of America | 2,40% |
Länderaufteilung
| USA | 55,70% | |
| Frankreich | 6,50% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,80% | |
| Japan | 3,50% | |
| Deutschland | 3,30% | |
| Niederlande | 3,30% | |
| Taiwan | 3,20% | |
| Singapur | 3,00% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,30% | |
| Schweiz | 2,10% |
Branchenaufteilung
| Software & Computer Services | 9,00% | |
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 8,20% | |
| Banken | 8,10% | |
| Finanzdienstleistungen | 7,70% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 7,70% | |
| Capital Goods | 6,90% | |
| Energy | 5,90% | |
| Insurance | 5,90% | |
| Consumer Services | 5,10% | |
| Utilities | 5,00% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4,12 | 1,52 | -1,17 | -0,76 | 0,96 | 2,00 | 1,45 | -0,79 | 5,99 | ||||
| 2022 | -1,02 | -2,62 | 4,43 | -0,35 | -2,44 | -5,06 | 9,08 | -1,15 | -5,96 | 4,93 | 2,67 | -4,12 | -2,70 |
| 2021 | 0,98 | 3,58 | 7,18 | 1,10 | 2,00 | 1,75 | 2,18 | 1,32 | -1,18 | 4,27 | 0,08 | 6,01 | 33,13 |
| 2020 | 2,25 | -9,08 | -12,38 | 9,97 | 0,56 | 0,87 | 0,55 | 4,38 | -1,32 | -2,92 | 13,52 | 1,19 | 4,94 |
| 2019 | 6,50 | 4,35 | 2,68 | 4,28 | -4,78 | 4,29 | 3,31 | -0,79 | 2,87 | -0,05 | 3,14 | 1,26 | 30,05 |
| 2018 | 0,86 | -1,81 | -4,18 | 4,36 | 2,87 | -0,07 | 2,92 | -0,23 | 1,27 | -4,11 | 1,22 | -7,13 | -4,57 |
| 2017 | -0,73 | 3,25 | 0,95 | -0,12 | -0,91 | -1,19 | -0,90 | -1,14 | 2,81 | 4,45 | -0,93 | 1,60 | 7,16 |
| 2016 | -5,51 | -0,14 | 0,87 | -0,51 | 3,76 | -2,68 | 4,05 | 0,78 | -1,35 | 0,23 | 5,89 | 3,11 | 8,24 |
| 2015 | 6,69 | 4,58 | 3,00 | -1,62 | 2,50 | -4,12 | 3,47 | -7,08 | -2,83 | 7,74 | 3,67 | -3,17 | 12,27 |
| 2014 | -2,74 | 3,76 | 0,32 | 0,46 | 3,50 | 2,07 | -0,03 | 1,88 | 1,56 | 1,12 | 1,95 | 2,36 | 17,26 |
| 2013 | 2,23 | 3,20 | 4,66 | 1,97 | 0,98 | -3,48 | 2,75 | -2,60 | 2,38 | 3,20 | 0,67 | 0,04 | 16,87 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,33 | 1,16 |
| Volatilität | 11,97% | 13,29% |
| 1-Monats-Hoch | 4,93% | 13,52% |
| 1-Monats-Tief | -5,96% | -5,96% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 28.09.2022 - 28.09.2023 |
| 3 Jahre: 28.09.2020 - 28.09.2023 |