JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

Basisdaten

WKN / ISIN A0M60A / LU0329203144
Kurs 443,84 EUR
Kurs vom 17.05.2024
Fondsvolumen 374,10 Mio. EUR (17.05.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 02.04.2009
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
SRI 4 (06.12.2023)
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg

Strategie

Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

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Die 5 größten Engagements

Microsoft Corp. 6,20%
TSMC 4,50%
UnitedHealth Group, Inc. 3,20%
CME Group 3,00%
Meta Platforms Inc 2,70%

Länderaufteilung

USA 57,90%
Europa ex GB 17,70%
Schwellenländer 8,60%
Pazifik ex Japan 5,40%
Vereinigtes Königreich 4,50%
Japan 4,30%
Weitere Anteile 1,60%

Branchenaufteilung

Technologie-Hardware & -ausrüstungen 14,80%
Banken 7,60%
Einzelhandel 7,50%
Finanzdienstleistungen 7,30%
Pharma 7,10%
Technologie - Software 7,00%
zyklische Industrietitel 6,10%
Energie 6,00%
Konsum, nicht zyklisch 6,00%
Versorger 5,50%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 2,03 3,24 2,90 -1,54 9,67
2023 4,12 1,52 -1,17 -0,76 0,96 2,00 1,45 -0,79 -0,90 -3,21 4,23 3,86 11,59
2022 -1,02 -2,62 4,43 -0,35 -2,44 -5,06 9,08 -1,15 -5,96 4,93 2,67 -4,12 -2,70
2021 0,98 3,58 7,18 1,10 2,00 1,75 2,18 1,32 -1,18 4,27 0,08 6,01 33,13
2020 2,25 -9,08 -12,38 9,97 0,56 0,87 0,55 4,38 -1,32 -2,92 13,52 1,19 4,94
2019 6,50 4,35 2,68 4,28 -4,78 4,29 3,31 -0,79 2,87 -0,05 3,14 1,26 30,05
2018 0,86 -1,81 -4,18 4,36 2,87 -0,07 2,92 -0,23 1,27 -4,11 1,22 -7,13 -4,57
2017 -0,73 3,25 0,95 -0,12 -0,91 -1,19 -0,90 -1,14 2,81 4,45 -0,93 1,60 7,16
2016 -5,51 -0,14 0,87 -0,51 3,76 -2,68 4,05 0,78 -1,35 0,23 5,89 3,11 8,24
2015 6,69 4,58 3,00 -1,62 2,50 -4,12 3,47 -7,08 -2,83 7,74 3,67 -3,17 12,27
2014 -2,74 3,76 0,32 0,46 3,50 2,07 -0,03 1,88 1,56 1,12 1,95 2,36 17,26
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,58 0,81
Volatilität 8,57% 12,20%
1-Monats-Hoch 4,23% 9,08%
1-Monats-Tief -3,21% -5,96%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 17.05.2023 - 17.05.2024
3 Jahre: 17.05.2021 - 17.05.2024