JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
Basisdaten
WKN / ISIN | A0M60A / LU0329203144 |
Kurs | 482,79 EUR |
Kurs vom | 21.01.2025 |
Fondsvolumen | 503,11 Mio. EUR (21.01.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 02.04.2009 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
SRI | 4 (18.07.2024) |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
Strategie
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
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Die 5 größten Engagements
Microsoft Corp. | 5,90% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,80% | |
Meta Platforms Inc. | 3,60% | |
Fidelity National Information | 2,50% | |
Otis Worldwide | 2,20% |
Länderaufteilung
USA | 62,60% | |
Frankreich | 6,20% | |
Vereinigtes Königreich | 5,10% | |
Taiwan | 4,40% | |
Deutschland | 3,80% | |
Japan | 3,60% | |
Niederlande | 2,10% | |
Singapur | 2,10% | |
Irland | 1,90% | |
Schweden | 1,60% |
Branchenaufteilung
Finanzdienstleistungen | 11,00% | |
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 10,80% | |
Software & Computer Services | 8,80% | |
Capital Goods | 8,50% | |
Banken | 7,20% | |
Pharma, Bio, Life Science | 6,70% | |
Utilities | 6,50% | |
Media & Entertainment | 5,40% | |
Insurance | 4,40% | |
Energy | 4,30% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2025 | 2,63 | ||||||||||||
2024 | 2,03 | 3,24 | 2,90 | -1,54 | 0,60 | 3,96 | -0,02 | 0,15 | 1,03 | 0,27 | 3,99 | -1,28 | 16,24 |
2023 | 4,12 | 1,52 | -1,17 | -0,76 | 0,96 | 2,00 | 1,45 | -0,79 | -0,90 | -3,21 | 4,23 | 3,86 | 11,59 |
2022 | -1,02 | -2,62 | 4,43 | -0,35 | -2,44 | -5,06 | 9,08 | -1,15 | -5,96 | 4,93 | 2,67 | -4,12 | -2,70 |
2021 | 0,98 | 3,58 | 7,18 | 1,10 | 2,00 | 1,75 | 2,18 | 1,32 | -1,18 | 4,27 | 0,08 | 6,01 | 33,13 |
2020 | 2,25 | -9,08 | -12,38 | 9,97 | 0,56 | 0,87 | 0,55 | 4,38 | -1,32 | -2,92 | 13,52 | 1,19 | 4,94 |
2019 | 6,50 | 4,35 | 2,68 | 4,28 | -4,78 | 4,29 | 3,31 | -0,79 | 2,87 | -0,05 | 3,14 | 1,26 | 30,05 |
2018 | 0,86 | -1,81 | -4,18 | 4,36 | 2,87 | -0,07 | 2,92 | -0,23 | 1,27 | -4,11 | 1,22 | -7,13 | -4,57 |
2017 | -0,73 | 3,25 | 0,95 | -0,12 | -0,91 | -1,19 | -0,90 | -1,14 | 2,81 | 4,45 | -0,93 | 1,60 | 7,16 |
2016 | -5,51 | -0,14 | 0,87 | -0,51 | 3,76 | -2,68 | 4,05 | 0,78 | -1,35 | 0,23 | 5,89 | 3,11 | 8,24 |
2015 | 6,69 | 4,58 | 3,00 | -1,62 | 2,50 | -4,12 | 3,47 | -7,08 | -2,83 | 7,74 | 3,67 | -3,17 | 12,27 |
2014 | -2,74 | 3,76 | 0,32 | 0,46 | 3,50 | 2,07 | -0,03 | 1,88 | 1,56 | 1,12 | 1,95 | 2,36 | 17,26 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Sharpe-Ratio | 1,50 | 0,54 |
Volatilität | 10,33% | 12,18% |
1-Monats-Hoch | 3,99% | 9,08% |
1-Monats-Tief | -1,54% | -5,96% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 21.01.2024 - 21.01.2025 |
3 Jahre: 21.01.2022 - 21.01.2025 |