Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C
Basisdaten
| WKN / ISIN | DBX1A9 / LU0328476410 |
| Kurs | 21,68 USD |
| Kurs vom | 01.04.2025 |
| Fondsvolumen | USD (01.04.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 15.01.2008 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 4 (25.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P SELECT Frontier Index abzubilden. Der S&P Select Frontier Index umfasst die größten und liquidesten Titel von Grenzmärkten (Frontier Markets). Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
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Die 5 größten Engagements
| YPF SA | 8,51% | |
| Grupo Financiero Galicia | 7,91% | |
| MercadoLibre, Inc. | 7,15% | |
| HOA PHAT GROUP JSC | 5,63% | |
| Kaspi.kz JSC GDR | 5,62% |
Länderaufteilung
| Vietnam | 27,09% | |
| Argentinien | 26,51% | |
| Kasachstan | 11,11% | |
| Uruguay | 8,42% | |
| Panama | 6,19% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,83% | |
| Island | 4,01% | |
| Marokko | 3,74% | |
| Rumänien | 3,69% | |
| Bahrain | 1,97% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 44,80% | |
| Energie | 11,63% | |
| langlebige Gebrauchsgüter | 9,66% | |
| Immobilien | 8,73% | |
| Grundstoffe | 7,10% | |
| Basiskonsumgüter | 6,51% | |
| Industrie | 5,59% | |
| Versorger | 5,30% | |
| Kommunikationsdienste | 0,78% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,44 | -0,45 | -0,03 | 2,69 | |||||||||
| 2024 | 0,73 | 1,22 | 3,80 | -0,51 | 3,37 | -3,26 | 0,82 | 7,53 | -1,28 | 3,74 | 4,76 | -0,66 | 21,67 |
| 2023 | 12,70 | -2,98 | 0,19 | -0,34 | 1,52 | 6,05 | 6,48 | 0,01 | -9,36 | -9,98 | 12,37 | 4,34 | 19,76 |
| 2022 | -3,75 | -1,18 | 3,45 | -6,43 | -5,05 | -11,11 | 6,09 | 5,07 | -8,81 | -0,82 | 7,28 | -1,11 | -16,88 |
| 2021 | -0,67 | 3,33 | -0,14 | 4,97 | 3,08 | 2,37 | -2,83 | 5,16 | 0,16 | 1,37 | -6,81 | 5,03 | 15,30 |
| 2020 | -6,38 | -8,53 | -28,47 | 11,17 | 8,69 | 1,64 | 2,70 | 6,44 | -2,85 | 3,89 | 12,12 | 5,51 | -1,83 |
| 2019 | 9,56 | 3,39 | 1,84 | -1,02 | 2,39 | 6,57 | 2,99 | -11,15 | -1,48 | -0,20 | 3,08 | 6,19 | 22,68 |
| 2018 | 7,57 | -1,27 | 0,07 | -3,26 | -10,80 | -3,82 | 6,09 | -7,92 | 1,72 | -4,22 | 2,88 | -5,44 | -18,33 |
| 2017 | 12,17 | 2,00 | 2,58 | 1,69 | 3,78 | -2,29 | 3,57 | 1,03 | 2,68 | -0,57 | 1,52 | 4,90 | 37,71 |
| 2016 | -4,10 | 6,78 | 5,16 | 3,47 | 0,32 | -1,41 | 3,60 | 1,51 | 5,36 | -1,41 | 1,17 | 2,89 | 25,30 |
| 2015 | -4,44 | 5,47 | -1,22 | 6,60 | -6,02 | -0,95 | -6,51 | -8,23 | -10,42 | 12,16 | -5,55 | -1,92 | -21,10 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,97 | 0,35 |
| Volatilität | 14,74% | 15,70% |
| 1-Monats-Hoch | 7,53% | 12,70% |
| 1-Monats-Tief | -3,26% | -11,11% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 01.04.2024 - 01.04.2025 |
| 3 Jahre: 01.04.2022 - 01.04.2025 |