Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

Basisdaten

WKN / ISIN DBX1AN / LU0322250712
Kurs 91,80 EUR
Kurs vom 11.08.2022
Fondsvolumen EUR (11.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 17.01.2008
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
SRRI 6 (11.02.2022)
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 64,70%
Alphabet Inc 6,71%
SBA Communications Corp.Cl A 4,23%
WEST PHARMACEUTICAL SVCS 4,23%
National Storage Affiliates Trust 4,11%

Länderaufteilung

USA 92,95%
Weitere Anteile 3,69%
Niederlande 1,81%
Bermuda 0,86%
Kaimaninseln 0,69%

Branchenaufteilung

Gesundheitswesen 19,98%
Technologie 17,03%
Finanzen 16,85%
Gebrauchsgüter 12,48%
Industrie 12,20%
Immobilien 11,52%
Weitere Anteile 4,19%
Energie 3,34%
Basismaterial 1,72%
Verbrauchsgüter 0,69%
Fonds: Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -6,94 -6,15 1,69 -10,50 2,41 -14,15 19,21 -17,09
2021 1,27 5,17 8,63 9,05 1,82 4,36 8,98 2,79 -4,85 14,55 0,81 -1,06 63,25
2020 3,63 -9,49 -25,55 12,52 7,39 2,34 -1,21 2,15 -2,51 -3,35 15,31 5,76 0,15
2019 10,38 3,70 1,61 7,23 -4,21 6,61 3,36 1,38 3,18 0,09 3,29 1,89 45,03
2018 3,25 -3,24 -4,73 2,98 3,52 1,10 5,16 -0,46 0,95 -7,06 -2,54 -10,12 -11,76
2017 2,34 2,07 1,11 4,04 0,40 -1,28 -0,07 -1,75 4,29 1,50 -3,04 2,13 12,09
2016 -7,50 -1,57 5,36 0,49 3,63 -5,43 6,25 1,32 -0,16 0,50 5,55 2,98 10,92
2015 7,31 5,45 2,91 -0,51 4,46 -3,56 4,22 -7,83 -5,58 7,49 4,87 -6,68 11,36
2014 -0,57 2,59 0,09 -4,04 3,79 2,23 -2,86 2,33 -1,17 -0,37 5,31 1,81 9,08
2013 5,63 7,95 3,07 2,49 -0,51 -1,71 4,34 -1,54 4,15 4,21 2,37 2,01 37,16
2012 8,23 3,42 3,41 -2,83 -4,73 5,56 4,58 0,87 2,47 1,30 0,48 3,39 28,67
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,34 0,54
Volatilität 28,02% 29,33%
1-Monats-Hoch 19,21% 19,21%
1-Monats-Tief -14,15% -25,55%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022
3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022