Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
Basisdaten
| WKN / ISIN | DBX1AN / LU0322250712 |
| Kurs | 91,80 EUR |
| Kurs vom | 11.08.2022 |
| Fondsvolumen | EUR (11.08.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 17.01.2008 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| SRRI | 6 (11.02.2022) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
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Die 5 größten Engagements
| Weitere Anteile | 64,70% | |
| Alphabet Inc | 6,71% | |
| SBA Communications Corp.Cl A | 4,23% | |
| WEST PHARMACEUTICAL SVCS | 4,23% | |
| National Storage Affiliates Trust | 4,11% |
Länderaufteilung
| USA | 92,95% | |
| Weitere Anteile | 3,69% | |
| Niederlande | 1,81% | |
| Bermuda | 0,86% | |
| Kaimaninseln | 0,69% |
Branchenaufteilung
| Gesundheitswesen | 19,98% | |
| Technologie | 17,03% | |
| Finanzen | 16,85% | |
| Gebrauchsgüter | 12,48% | |
| Industrie | 12,20% | |
| Immobilien | 11,52% | |
| Weitere Anteile | 4,19% | |
| Energie | 3,34% | |
| Basismaterial | 1,72% | |
| Verbrauchsgüter | 0,69% |
Fonds: Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -6,94 | -6,15 | 1,69 | -10,50 | 2,41 | -14,15 | 19,21 | -17,09 | |||||
| 2021 | 1,27 | 5,17 | 8,63 | 9,05 | 1,82 | 4,36 | 8,98 | 2,79 | -4,85 | 14,55 | 0,81 | -1,06 | 63,25 |
| 2020 | 3,63 | -9,49 | -25,55 | 12,52 | 7,39 | 2,34 | -1,21 | 2,15 | -2,51 | -3,35 | 15,31 | 5,76 | 0,15 |
| 2019 | 10,38 | 3,70 | 1,61 | 7,23 | -4,21 | 6,61 | 3,36 | 1,38 | 3,18 | 0,09 | 3,29 | 1,89 | 45,03 |
| 2018 | 3,25 | -3,24 | -4,73 | 2,98 | 3,52 | 1,10 | 5,16 | -0,46 | 0,95 | -7,06 | -2,54 | -10,12 | -11,76 |
| 2017 | 2,34 | 2,07 | 1,11 | 4,04 | 0,40 | -1,28 | -0,07 | -1,75 | 4,29 | 1,50 | -3,04 | 2,13 | 12,09 |
| 2016 | -7,50 | -1,57 | 5,36 | 0,49 | 3,63 | -5,43 | 6,25 | 1,32 | -0,16 | 0,50 | 5,55 | 2,98 | 10,92 |
| 2015 | 7,31 | 5,45 | 2,91 | -0,51 | 4,46 | -3,56 | 4,22 | -7,83 | -5,58 | 7,49 | 4,87 | -6,68 | 11,36 |
| 2014 | -0,57 | 2,59 | 0,09 | -4,04 | 3,79 | 2,23 | -2,86 | 2,33 | -1,17 | -0,37 | 5,31 | 1,81 | 9,08 |
| 2013 | 5,63 | 7,95 | 3,07 | 2,49 | -0,51 | -1,71 | 4,34 | -1,54 | 4,15 | 4,21 | 2,37 | 2,01 | 37,16 |
| 2012 | 8,23 | 3,42 | 3,41 | -2,83 | -4,73 | 5,56 | 4,58 | 0,87 | 2,47 | 1,30 | 0,48 | 3,39 | 28,67 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,34 | 0,54 |
| Volatilität | 28,02% | 29,33% |
| 1-Monats-Hoch | 19,21% | 19,21% |
| 1-Monats-Tief | -14,15% | -25,55% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022 |
| 3 Jahre: 11.08.2019 - 11.08.2022 |