Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

Basisdaten

WKN / ISIN DBX1AN / LU0322250712
Kurs 96,76 EUR
Kurs vom 25.01.2022
Fondsvolumen EUR (25.01.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 17.01.2008
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
SRRI 6 (29.03.2021)
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).

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Die 5 größten Engagements

Berkshire Hathaway B 8,34%
CVS/Caremark 6,84%
CORTEVA INC 6,01%
APA Corp. 5,35%
Activision 4,49%

Länderaufteilung

USA 89,30%
Singapur 6,79%
Niederlande 1,43%
Kanada 0,99%
Kaimaninseln 0,82%
Weitere Anteile 0,67%

Branchenaufteilung

Technologie 16,58%
Gebrauchsgüter 16,49%
Finanzen 16,29%
Verbrauchsgüter 13,79%
Industrie 8,64%
Weitere Anteile 8,27%
Gesundheitswesen 7,31%
Energie 5,47%
Immobilien 4,23%
Versorger 2,93%
Fonds: Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -12,61
2021 1,27 5,17 8,63 9,05 1,82 4,36 8,98 2,79 -4,85 14,55 0,81 -1,06 63,25
2020 3,63 -9,49 -25,55 12,52 7,39 2,34 -1,21 2,15 -2,51 -3,35 15,31 5,76 0,15
2019 10,38 3,70 1,61 7,23 -4,21 6,61 3,36 1,38 3,18 0,09 3,29 1,89 45,03
2018 3,25 -3,24 -4,73 2,98 3,52 1,10 5,16 -0,46 0,95 -7,06 -2,54 -10,12 -11,76
2017 2,34 2,07 1,11 4,04 0,40 -1,28 -0,07 -1,75 4,29 1,50 -3,04 2,13 12,09
2016 -7,50 -1,57 5,36 0,49 3,63 -5,43 6,25 1,32 -0,16 0,50 5,55 2,98 10,92
2015 7,31 5,45 2,91 -0,51 4,46 -3,56 4,22 -7,83 -5,58 7,49 4,87 -6,68 11,36
2014 -0,57 2,59 0,09 -4,04 3,79 2,23 -2,86 2,33 -1,17 -0,37 5,31 1,81 9,08
2013 5,63 7,95 3,07 2,49 -0,51 -1,71 4,34 -1,54 4,15 4,21 2,37 2,01 37,16
2012 8,23 3,42 3,41 -2,83 -4,73 5,56 4,58 0,87 2,47 1,30 0,48 3,39 28,67
2011 -0,30 4,82 -1,79 1,84 -0,14 -4,58 -2,71 -13,75 -9,33 10,72 -2,37 0,32 -17,83
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,18 0,93
Volatilität 18,74% 26,38%
1-Monats-Hoch 14,55% 15,31%
1-Monats-Tief -4,85% -25,55%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 25.01.2021 - 25.01.2022
3 Jahre: 25.01.2019 - 25.01.2022