Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
Basisdaten
| WKN / ISIN | DBX1AN / LU0322250712 |
| Kurs | 117,60 EUR |
| Kurs vom | 22.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (22.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 17.01.2008 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | 5 (16.02.2024) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Branchen + Themen/Sonstige |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des LPX Major Market Index abzubilden. Der Index ist ein weit verbreiteter Listed Private Equity-Index. Der Index soll die Risiko- und Renditemerkmale der 25 weltweit liquidesten durch LPX abgedeckten Listed Private Equity-Gesellschaften abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion).
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Die 5 größten Engagements
| KKR & Co. Inc. | 8,35% | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 | 8,15% | |
| 3i Group | 8,04% | |
| EQT AB | 8,02% | |
| Ares Management | 7,67% |
Länderaufteilung
| USA | 52,31% | |
| Vereinigtes Königreich | 16,15% | |
| Schweden | 9,83% | |
| Schweiz | 8,00% | |
| Frankreich | 7,47% | |
| Kanada | 3,85% | |
| Guernsey | 1,49% | |
| Belgien | 0,89% | |
| Weitere Anteile | 0,01% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 95,42% | |
| Weitere Anteile | 4,58% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF 1C
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,75 | 4,27 | 3,88 | 8,44 | |||||||||
| 2023 | 11,10 | 2,54 | -7,30 | 1,10 | 2,34 | 3,48 | 6,36 | 0,10 | 2,07 | -7,72 | 15,51 | 6,88 | 39,99 |
| 2022 | -6,94 | -6,15 | 1,69 | -10,50 | 2,41 | -14,15 | 19,21 | -7,63 | -12,55 | 8,79 | 5,85 | -9,72 | -30,03 |
| 2021 | 1,27 | 5,17 | 8,63 | 9,05 | 1,82 | 4,36 | 8,98 | 2,79 | -4,85 | 14,55 | 0,81 | -1,06 | 63,25 |
| 2020 | 3,63 | -9,49 | -25,55 | 12,52 | 7,39 | 2,34 | -1,21 | 2,15 | -2,51 | -3,35 | 15,31 | 5,76 | 0,15 |
| 2019 | 10,38 | 3,70 | 1,61 | 7,23 | -4,21 | 6,61 | 3,36 | 1,38 | 3,18 | 0,09 | 3,29 | 1,89 | 45,03 |
| 2018 | 3,25 | -3,24 | -4,73 | 2,98 | 3,52 | 1,10 | 5,16 | -0,46 | 0,95 | -7,06 | -2,54 | -10,12 | -11,76 |
| 2017 | 2,34 | 2,07 | 1,11 | 4,04 | 0,40 | -1,28 | -0,07 | -1,75 | 4,29 | 1,50 | -3,04 | 2,13 | 12,09 |
| 2016 | -7,50 | -1,57 | 5,36 | 0,49 | 3,63 | -5,43 | 6,25 | 1,32 | -0,16 | 0,50 | 5,55 | 2,98 | 10,92 |
| 2015 | 7,31 | 5,45 | 2,91 | -0,51 | 4,46 | -3,56 | 4,22 | -7,83 | -5,58 | 7,49 | 4,87 | -6,68 | 11,36 |
| 2014 | -0,57 | 2,59 | 0,09 | -4,04 | 3,79 | 2,23 | -2,86 | 2,33 | -1,17 | -0,37 | 5,31 | 1,81 | 9,08 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 2,61 | 0,49 |
| Volatilität | 14,67% | 23,11% |
| 1-Monats-Hoch | 15,51% | 19,21% |
| 1-Monats-Tief | -7,72% | -14,15% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 22.04.2023 - 22.04.2024 |
| 3 Jahre: 22.04.2021 - 22.04.2024 |