DWS Vermögensmandat-Balance LD
Basisdaten
| WKN / ISIN | DWS0NL / LU0309483435 |
| Kurs | 126,18 EUR |
| Kurs vom | 23.04.2024 |
| Fondsvolumen | 1,17 Mrd. EUR (23.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.10.2007 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (12.02.2024) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Philipp Brugger |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.
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Die 5 größten Engagements
| Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 13,40% | |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD | 11,90% | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 11,40% | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 8,90% | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 7,90% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Vermögensmandat-Balance LD
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,96 | 0,39 | 2,67 | 2,31 | |||||||||
| 2023 | 2,05 | -0,86 | 0,06 | 0,29 | 1,07 | 0,21 | 0,99 | -0,73 | -1,37 | -1,66 | 3,87 | 2,98 | 6,95 |
| 2022 | -3,84 | -2,24 | 0,97 | -3,18 | -2,12 | -5,03 | 2,89 | -1,11 | -5,43 | 1,38 | 2,37 | -1,30 | -15,80 |
| 2021 | 1,16 | 0,40 | 0,00 | 2,05 | 0,58 | 1,23 | 0,58 | 0,74 | -1,69 | 1,51 | 0,55 | 1,97 | 9,42 |
| 2020 | 0,49 | -4,35 | -10,29 | 5,80 | 1,69 | 1,00 | 0,78 | 1,57 | -1,12 | 0,15 | 8,19 | 1,41 | 4,21 |
| 2019 | 4,28 | 1,95 | 0,82 | 2,15 | -2,44 | 1,26 | 0,80 | -1,16 | 0,97 | 0,45 | 2,18 | 0,58 | 12,33 |
| 2018 | 0,38 | -1,65 | -2,67 | 2,07 | 0,76 | -1,18 | 1,32 | -0,30 | 0,75 | -4,15 | 0,65 | -4,31 | -8,26 |
| 2017 | 0,19 | 2,16 | -0,28 | -0,05 | -0,08 | -0,92 | -0,28 | -0,77 | 1,54 | 1,91 | -0,16 | 0,40 | 3,66 |
| 2016 | -4,38 | -0,68 | 1,40 | 0,45 | 0,94 | -1,04 | 2,27 | 0,51 | -0,47 | 0,60 | 0,27 | 1,99 | 1,70 |
| 2015 | 2,89 | 2,90 | 1,60 | -1,12 | 0,87 | -3,23 | 1,80 | -4,30 | -2,28 | 5,47 | 1,83 | -2,85 | 3,12 |
| 2014 | -0,83 | 2,03 | 0,26 | 0,22 | 2,26 | 0,43 | 0,58 | 1,48 | 0,73 | 0,39 | 1,96 | 0,27 | 10,17 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,69 | -0,36 |
| Volatilität | 5,01% | 6,23% |
| 1-Monats-Hoch | 3,87% | 3,87% |
| 1-Monats-Tief | -1,66% | -5,43% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 23.04.2023 - 23.04.2024 |
| 3 Jahre: 23.04.2021 - 23.04.2024 |