DWS Vermögensmandat-Balance

Basisdaten

WKN / ISIN DWS0NL / LU0309483435
Kurs 125,14 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 1,28 Mrd. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.10.2007
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (31.01.2022)
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Fondsmanager Philipp Brugger
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Strategie

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Je nach Marktlage werden 30% bis 70% des Fondsvermögens in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) investiert. Bis zu 70% des Fondsvermögens werden in chancenreiche und schwankungsintensive Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.

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Die 5 größten Engagements

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory 9,80%
Israel 19/16.01.29 MTN 3,60%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 3,30%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C 3,20%
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities 2,60%

Länderaufteilung

USA 24,80%
Irland 23,30%
Luxemburg 16,90%
Israel 5,30%
Frankreich 4,00%
Deutschland 2,50%
Japan 2,30%
Vereinigtes Königreich 2,20%
Italien 1,70%
Niederlande 1,00%

Branchenaufteilung

Weitere Anteile 79,90%
Informationstechnologie 5,20%
Gesundheitswesen 2,70%
Finanzsektor 2,50%
Industrie 2,30%
Dauerhafte Konsumgüter 2,20%
Kommunikationsdienstleist. 2,10%
Grundstoffe 1,10%
Hauptverbrauchsgüter 1,10%
Energie 0,90%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DWS Vermögensmandat-Balance

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,84 -2,24 0,97 -3,18 -11,87
2021 1,16 0,40 0,00 2,05 0,58 1,23 0,58 0,74 -1,69 1,51 0,55 1,97 9,42
2020 0,49 -4,35 -10,29 5,80 1,69 1,00 0,78 1,57 -1,12 0,15 8,19 1,41 4,21
2019 4,28 1,95 0,82 2,15 -2,44 1,26 0,80 -1,16 0,97 0,45 2,18 0,58 12,33
2018 0,38 -1,65 -2,67 2,07 0,76 -1,18 1,32 -0,30 0,75 -4,15 0,65 -4,31 -8,26
2017 0,19 2,16 -0,28 -0,05 -0,08 -0,92 -0,28 -0,77 1,54 1,91 -0,16 0,40 3,66
2016 -4,38 -0,68 1,40 0,45 0,94 -1,04 2,27 0,51 -0,47 0,60 0,27 1,99 1,70
2015 2,89 2,90 1,60 -1,12 0,87 -3,23 1,80 -4,30 -2,28 5,47 1,83 -2,85 3,12
2014 -0,83 2,03 0,26 0,22 2,26 0,43 0,58 1,48 0,73 0,39 1,96 0,27 10,17
2013 0,63 0,32 1,29 0,64 0,75 -3,30 2,26 -1,43 2,07 2,85 1,15 -0,09 7,22
2012 1,80 1,42 -0,02 -0,50 -0,88 0,20 2,77 -0,44 0,49 -0,33 1,01 0,42 6,04
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,86 0,25
Volatilität 6,81% 8,37%
1-Monats-Hoch 1,97% 8,19%
1-Monats-Tief -3,84% -10,29%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022