Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0MWZJ / LU0303816705 |
| Kurs | 14,36 EUR |
| Kurs vom | 25.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (25.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 11.06.2007 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (02.02.2024) |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Nick Price |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Mittlerer Osten/Afrika |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
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Die 5 größten Engagements
| Al Rajhi Bank | 7,20% | |
| KASPI/KZ JSC | 5,70% | |
| Naspers Ltd.-N SHS | 5,10% | |
| Alkhorayef Water and Power Technologies | 5,00% | |
| OTP Bank | 4,60% |
Länderaufteilung
| Südafrika | 22,00% | |
| Saudi-Arabien | 20,30% | |
| Weitere Anteile | 15,20% | |
| Polen | 10,80% | |
| Griechenland | 7,70% | |
| Kasachstan | 5,70% | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,50% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,30% | |
| Ungarn | 4,60% | |
| Kanada | 2,90% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 50,20% | |
| Konsumgüter | 15,70% | |
| Industrie | 9,20% | |
| Werkstoffe | 7,60% | |
| Energie | 7,00% | |
| Versorger | 5,00% | |
| zyklische Konsumgüter | 4,40% | |
| Weitere Anteile | 0,90% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0,15 | 2,34 | 3,43 | 4,89 | |||||||||
| 2023 | 5,54 | -1,47 | -2,27 | 0,72 | -2,39 | 4,07 | 5,95 | -2,37 | -1,29 | -5,14 | 5,82 | 4,58 | 11,48 |
| 2022 | -4,89 | -34,32 | -5,94 | -0,42 | -6,34 | -12,12 | 4,82 | 1,21 | -5,18 | 3,28 | 6,51 | -6,12 | -49,96 |
| 2021 | 1,24 | 6,76 | 7,92 | -0,09 | 6,70 | 3,72 | 0,42 | 3,91 | -0,52 | 6,36 | -5,67 | -1,60 | 32,15 |
| 2020 | -1,32 | -12,29 | -27,67 | 14,83 | 3,53 | 6,07 | 1,09 | 1,14 | -1,51 | -2,17 | 13,76 | 6,48 | -5,78 |
| 2019 | 10,78 | -0,97 | 1,21 | 5,22 | -2,86 | 3,72 | 1,98 | -6,04 | 2,96 | -1,14 | 1,37 | 6,71 | 24,20 |
| 2018 | 4,03 | 2,79 | -5,73 | -2,98 | -2,86 | -3,45 | 2,87 | -7,74 | 3,64 | -3,39 | 1,66 | -3,82 | -14,77 |
| 2017 | -0,42 | 3,48 | 0,29 | 2,03 | -0,68 | -3,54 | 1,89 | 3,43 | -2,13 | 2,76 | 1,79 | 2,20 | 11,36 |
| 2016 | -5,02 | -1,22 | 8,03 | 1,88 | -1,71 | 0,80 | 6,90 | -4,10 | 1,68 | 0,76 | -1,07 | 6,77 | 13,51 |
| 2015 | 9,39 | 1,98 | 3,66 | 0,44 | -2,42 | -2,70 | -2,20 | -6,34 | -1,71 | 7,40 | -0,78 | -11,10 | -5,94 |
| 2014 | -7,90 | 1,23 | 0,43 | -0,35 | 6,48 | 2,07 | 1,18 | 1,23 | -2,11 | 4,38 | 1,69 | -3,63 | 3,98 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,93 | -0,67 |
| Volatilität | 11,06% | 21,40% |
| 1-Monats-Hoch | 5,95% | 6,70% |
| 1-Monats-Tief | -5,14% | -34,32% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 25.04.2023 - 25.04.2024 |
| 3 Jahre: 25.04.2021 - 25.04.2024 |