Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro

Basisdaten

WKN / ISIN A0MWZJ / LU0303816705
Kurs 13,07 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 11.06.2007
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (01.02.2022)
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Nick Price
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Mittlerer Osten/Afrika
Anlageregion Emerging Markets
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Strategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Er legt mindestens 70% in aktien von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in den weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Osten und Afrikas haben, einschließlich derer, die gemäß dem MSCI Emerging Markets Europe, Middle East und Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einkland mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.

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Die 5 größten Engagements

First Quantum Minerals 7,70%
MTN Group Ltd 7,70%
KASPI/KZ JSC 7,60%
Sibanye Stillwater Ltd 6,80%
BID Corporation 5,30%

Länderaufteilung

Südafrika 48,20%
Weitere Anteile 11,70%
Kanada 10,30%
Kasachstan 7,60%
Vereinigtes Königreich 7,20%
Griechenland 3,70%
Burkina Faso 3,30%
Polen 2,90%
Nigeria 2,70%
Vereinigte Arabische Emirate 2,40%

Branchenaufteilung

Werkstoffe 33,20%
Finanzwesen 18,00%
Konsumgüter 16,40%
Kommunikationsdienstleist. 8,70%
zyklische Konsumgüter 5,30%
Gesundheitswesen 4,40%
Industrie 2,90%
Informationstechnologie 1,30%
Energie 1,00%
Versorger 1,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-Euro

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -4,89 -34,32 -5,94 -0,42 -46,74
2021 1,24 6,76 7,92 -0,09 6,70 3,72 0,42 3,91 -0,52 6,36 -5,67 -1,60 32,15
2020 -1,32 -12,29 -27,67 14,83 3,53 6,07 1,09 1,14 -1,51 -2,17 13,76 6,48 -5,78
2019 10,78 -0,97 1,21 5,22 -2,86 3,72 1,98 -6,04 2,96 -1,14 1,37 6,71 24,20
2018 4,03 2,79 -5,73 -2,98 -2,86 -3,45 2,87 -7,74 3,64 -3,39 1,66 -3,82 -14,77
2017 -0,42 3,48 0,29 2,03 -0,68 -3,54 1,89 3,43 -2,13 2,76 1,79 2,20 11,36
2016 -5,02 -1,22 8,03 1,88 -1,71 0,80 6,90 -4,10 1,68 0,76 -1,07 6,77 13,51
2015 9,39 1,98 3,66 0,44 -2,42 -2,70 -2,20 -6,34 -1,71 7,40 -0,78 -11,10 -5,94
2014 -7,90 1,23 0,43 -0,35 6,48 2,07 1,18 1,23 -2,11 4,38 1,69 -3,63 3,98
2013 -2,94 2,68 1,58 -0,88 0,89 -3,72 1,12 -2,36 5,83 3,97 -1,42 -1,25 3,08
2012 6,80 7,23 -2,83 1,49 -5,22 1,55 7,48 -0,50 0,50 -2,41 0,00 6,33 21,24
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,25 -0,35
Volatilität 31,82% 27,02%
1-Monats-Hoch 6,70% 14,83%
1-Monats-Tief -34,32% -34,32%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022