Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Basisdaten

WKN / ISIN DBX0AC / LU0290355717
Kurs 215,80 EUR
Kurs vom 27.03.2024
Fondsvolumen EUR (27.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 22.05.2007
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRI 3 (15.02.2024)
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds EUR/EUR hedged
Anlageregion Euroland
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

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Die 5 größten Engagements

Rep. Frankreich OAT 12/27 6,43%
REP. FSE 14-30 O.A.T. 0,85%

Länderaufteilung

Frankreich 23,74%
Italien 21,49%
Deutschland 18,44%
Spanien 14,21%
Belgien 5,07%
Niederlande 4,26%
Österreich 3,47%
Portugal 1,99%
Irland 1,67%
Finnland 1,50%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 -0,57 -1,17 -0,58
2023 2,38 -2,33 2,39 -0,11 0,44 -0,32 -0,15 0,31 -2,64 0,39 2,98 3,70 7,06
2022 -1,11 -1,98 -2,32 -3,74 -1,97 -1,89 4,04 -5,08 -3,91 0,23 2,38 -4,58 -18,55
2021 -0,62 -1,88 0,14 -1,08 -0,09 0,48 1,82 -0,56 -1,23 -0,66 1,76 -1,63 -3,59
2020 2,50 0,43 -2,53 -0,05 0,68 1,00 1,02 -0,63 1,25 0,95 0,10 0,13 4,86
2019 1,07 -0,39 1,80 -0,05 1,09 2,29 1,63 2,47 -0,40 -1,13 -0,95 -0,97 6,56
2018 -0,63 0,19 1,55 -0,36 -1,29 0,79 -0,35 -0,58 -0,15 -0,06 0,58 0,92 0,57
2017 -2,39 1,16 -0,62 0,53 0,55 -0,57 0,22 0,83 -0,49 1,10 0,30 -0,63 -0,07
2016 1,95 0,96 0,46 -1,15 1,02 2,27 0,79 -0,34 0,17 -2,14 -1,55 0,96 3,35
2015 2,24 0,76 1,19 -1,42 -1,53 -2,58 2,30 -1,07 1,33 1,00 0,45 -1,04 1,48
2014 2,18 0,65 0,90 0,94 0,96 1,07 0,90 1,84 0,09 0,24 1,34 1,09 12,89
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,14 -0,90
Volatilität 5,95% 7,04%
1-Monats-Hoch 3,70% 4,04%
1-Monats-Tief -2,64% -5,08%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 27.03.2023 - 27.03.2024
3 Jahre: 27.03.2021 - 27.03.2024