Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
Basisdaten
WKN / ISIN | DBX0AC / LU0290355717 |
Kurs | 220,61 EUR |
Kurs vom | 19.11.2024 |
Fondsvolumen | EUR (19.11.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 22.05.2007 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 3 (09.09.2024) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/EUR hedged |
Anlageregion | Euroland |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der "Index) abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
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Die 5 größten Engagements
Rep. Frankreich OAT 12/27 | 6,38% | |
REP. FSE 14-30 O.A.T. | 0,83% |
Länderaufteilung
Frankreich | 23,71% | |
Italien | 21,52% | |
Deutschland | 18,59% | |
Spanien | 14,13% | |
Belgien | 4,94% | |
Niederlande | 4,14% | |
Österreich | 3,61% | |
Portugal | 2,05% | |
Finnland | 1,55% | |
Irland | 1,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | -0,57 | -1,17 | 1,04 | -1,40 | -0,12 | 0,08 | 2,40 | 0,38 | 1,30 | -1,02 | 1,63 | ||
2023 | 2,38 | -2,33 | 2,39 | -0,11 | 0,44 | -0,32 | -0,15 | 0,31 | -2,64 | 0,39 | 2,98 | 3,70 | 7,06 |
2022 | -1,11 | -1,98 | -2,32 | -3,74 | -1,97 | -1,89 | 4,04 | -5,08 | -3,91 | 0,23 | 2,38 | -4,58 | -18,55 |
2021 | -0,62 | -1,88 | 0,14 | -1,08 | -0,09 | 0,48 | 1,82 | -0,56 | -1,23 | -0,66 | 1,76 | -1,63 | -3,59 |
2020 | 2,50 | 0,43 | -2,53 | -0,05 | 0,68 | 1,00 | 1,02 | -0,63 | 1,25 | 0,95 | 0,10 | 0,13 | 4,86 |
2019 | 1,07 | -0,39 | 1,80 | -0,05 | 1,09 | 2,29 | 1,63 | 2,47 | -0,40 | -1,13 | -0,95 | -0,97 | 6,56 |
2018 | -0,63 | 0,19 | 1,55 | -0,36 | -1,29 | 0,79 | -0,35 | -0,58 | -0,15 | -0,06 | 0,58 | 0,92 | 0,57 |
2017 | -2,39 | 1,16 | -0,62 | 0,53 | 0,55 | -0,57 | 0,22 | 0,83 | -0,49 | 1,10 | 0,30 | -0,63 | -0,07 |
2016 | 1,95 | 0,96 | 0,46 | -1,15 | 1,02 | 2,27 | 0,79 | -0,34 | 0,17 | -2,14 | -1,55 | 0,96 | 3,35 |
2015 | 2,24 | 0,76 | 1,19 | -1,42 | -1,53 | -2,58 | 2,30 | -1,07 | 1,33 | 1,00 | 0,45 | -1,04 | 1,48 |
2014 | 2,18 | 0,65 | 0,90 | 0,94 | 0,96 | 1,07 | 0,90 | 1,84 | 0,09 | 0,24 | 1,34 | 1,09 | 12,89 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,51 | -0,87 |
Volatilität | 5,04% | 7,24% |
1-Monats-Hoch | 3,70% | 4,04% |
1-Monats-Tief | -1,40% | -5,08% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 19.11.2023 - 19.11.2024 |
3 Jahre: 19.11.2021 - 19.11.2024 |