DNCA Invest - EUROSE A
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0MMD3 / LU0284394235 |
| Kurs | 190,46 EUR |
| Kurs vom | 03.07.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (03.07.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 28.09.2007 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (13.05.2025) |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Anleihen/Europa |
| Anlageregion | Europa |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services (L) |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.
Downloads:
Länderaufteilung
| Frankreich | 40,60% | |
| Italien | 10,70% | |
| Spanien | 10,60% | |
| Deutschland | 5,30% | |
| Niederlande | 5,00% | |
| USA | 4,10% | |
| Belgien | 2,50% | |
| Vereinigtes Königreich | 2,40% | |
| Schweden | 1,70% | |
| Dänemark | 1,60% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DNCA Invest - EUROSE A
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,77 | 1,86 | 0,01 | 0,60 | 1,48 | 0,14 | 6,31 | ||||||
| 2024 | -0,09 | -0,44 | 1,77 | 0,30 | 1,21 | -1,87 | 1,72 | 0,25 | -0,01 | 0,08 | -0,21 | 0,25 | 2,94 |
| 2023 | 2,68 | 1,21 | -1,00 | 0,43 | -0,49 | 1,19 | 1,33 | 0,38 | 0,12 | -0,85 | 1,82 | 1,50 | 8,58 |
| 2022 | 0,34 | -1,74 | 0,32 | -0,23 | 0,84 | -5,16 | 2,41 | -1,18 | -3,67 | 3,43 | 1,95 | -0,23 | -3,22 |
| 2021 | -0,37 | 1,88 | 2,23 | 0,41 | 0,52 | -0,22 | 0,24 | 1,01 | 0,23 | 0,76 | -1,34 | 1,50 | 7,02 |
| 2020 | -0,86 | -2,33 | -10,62 | 2,03 | 0,63 | 1,77 | -0,74 | 1,42 | -1,04 | -0,75 | 7,15 | -0,09 | -4,27 |
| 2019 | 1,74 | 1,40 | 0,35 | 1,79 | -2,98 | 1,86 | 0,51 | 0,12 | 1,42 | 0,03 | 0,78 | 0,68 | 7,85 |
| 2018 | 0,89 | -1,16 | -0,58 | 1,24 | -1,57 | -0,64 | 1,23 | -1,23 | 0,53 | -2,29 | -1,00 | -1,97 | -6,42 |
| 2017 | -0,99 | 1,24 | 1,48 | 1,11 | 1,34 | -0,89 | 0,02 | -0,16 | 1,72 | 0,56 | -0,73 | -0,01 | 4,73 |
| 2016 | -1,61 | -1,64 | 1,49 | 0,18 | 0,56 | -2,06 | 2,03 | 0,35 | 0,33 | 0,46 | -0,44 | 2,92 | 2,48 |
| 2015 | 2,58 | 2,72 | 0,60 | -0,04 | 0,42 | -1,99 | 1,63 | -2,44 | -1,99 | 3,35 | 0,73 | -2,50 | 2,85 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,41 | 1,02 |
| Volatilität | 3,62% | 3,76% |
| 1-Monats-Hoch | 1,86% | 3,43% |
| 1-Monats-Tief | -0,21% | -3,67% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 03.07.2024 - 03.07.2025 |
| 3 Jahre: 03.07.2022 - 03.07.2025 |