DNCA Invest - EUROSE A

Basisdaten

WKN / ISIN A0MMD3 / LU0284394235
Kurs 163,09 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 28.09.2007
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (17.02.2022)
Fondsgesellschaft DNCA FINANCE Luxembourg
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Anleihen/Europa
Anlageregion Europa
Depotbank BNP Paribas Securities Services (L)

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen.

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Länderaufteilung

Frankreich 45,90%
Italien 13,90%
Spanien 9,70%
Niederlande 8,90%
Deutschland 2,80%
Luxemburg 2,20%
USA 1,70%
Irland 1,10%
Schweden 1,00%
Vereinigtes Königreich 1,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DNCA Invest - EUROSE A

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 0,34 -1,74 0,32 -0,23 -1,53
2021 -0,37 1,88 2,23 0,41 0,52 -0,22 0,24 1,01 0,23 0,76 -1,34 1,50 7,02
2020 -0,86 -2,33 -10,62 2,03 0,63 1,77 -0,74 1,42 -1,04 -0,75 7,15 -0,09 -4,27
2019 1,74 1,40 0,35 1,79 -2,98 1,86 0,51 0,12 1,42 0,03 0,78 0,68 7,85
2018 0,89 -1,16 -0,58 1,24 -1,57 -0,64 1,23 -1,23 0,53 -2,29 -1,00 -1,97 -6,42
2017 -0,99 1,24 1,48 1,11 1,34 -0,89 0,02 -0,16 1,72 0,56 -0,73 -0,01 4,73
2016 -1,61 -1,64 1,49 0,18 0,56 -2,06 2,03 0,35 0,33 0,46 -0,44 2,92 2,48
2015 2,58 2,72 0,60 -0,04 0,42 -1,99 1,63 -2,44 -1,99 3,35 0,73 -2,50 2,85
2014 0,33 2,27 0,81 0,56 0,97 -0,42 -1,09 0,48 -0,46 -1,24 2,40 -0,38 4,25
2013 0,38 0,14 0,62 1,44 1,30 -1,44 2,18 -0,22 3,07 2,27 0,23 0,09 10,45
2012 1,82 2,14 0,03 -0,86 -1,37 2,01 1,40 1,10 -0,16 0,85 1,17 1,55 10,01
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,22 0,29
Volatilität 5,15% 7,23%
1-Monats-Hoch 1,50% 7,15%
1-Monats-Tief -1,74% -10,62%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022