Ethna-DEFENSIV (T)

Basisdaten

WKN / ISIN A0LF5X / LU0279509144
Kurs 166,38 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 359,66 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 02.04.2007
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 3 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Anlageschwerpunkt Schwerpunkt Anleihen
Anlageregion Gem. Fonds OECD
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

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Die 5 größten Engagements

Schweiz Reg.S. v.14(2026) 4,26%
US Treasury (07.2023) 2,84%
KfW Green Bond v.19(2023) 2,80%
US Treasury (03.2024) 2,64%
USA (2024) 2,63%
Fonds: Ethna-DEFENSIV (T)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -0,77 -1,33 -0,91 0,05 -3,60
2021 0,11 -0,85 0,33 0,07 0,54 0,55 0,78 0,21 -0,55 -0,12 0,26 0,08 1,39
2020 1,72 0,55 -8,27 4,55 0,61 1,08 1,52 0,06 -0,09 0,37 0,72 0,22 2,57
2019 1,22 0,53 1,08 0,47 0,10 2,07 1,72 1,81 -1,15 -0,95 0,15 0,19 7,43
2018 0,84 -0,78 -1,15 -0,03 -1,72 0,07 -0,15 -0,12 -0,35 -0,52 -1,02 0,13 -4,72
2017 -0,13 1,03 -0,17 0,45 0,32 0,07 0,26 -0,17 0,32 0,92 -0,25 -0,18 2,47
2016 -1,15 0,83 1,37 0,62 -0,15 0,67 0,70 0,35 -0,34 -0,75 -1,35 -0,38 0,37
2015 2,22 0,72 0,42 -0,39 -0,39 -1,76 0,75 -0,86 -0,27 0,87 -0,25 -0,16 0,85
2014 0,61 1,20 0,44 0,62 1,53 0,19 0,32 0,59 -0,38 0,05 0,48 0,07 5,87
2013 -0,50 1,11 1,16 0,92 -0,96 -2,34 0,42 -0,62 0,04 1,04 0,14 0,04 0,39
2012 1,41 0,81 0,84 0,15 1,03 0,32 2,02 1,00 0,51 0,91 0,82 0,86 11,20
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,57 0,53
Volatilität 2,55% 3,76%
1-Monats-Hoch 0,78% 4,55%
1-Monats-Tief -1,33% -8,27%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 23.05.2021 - 23.05.2022
3 Jahre: 23.05.2019 - 23.05.2022