Ethna-DEFENSIV (T)

Basisdaten

WKN / ISIN A0LF5X / LU0279509144
Kurs 186,55 EUR
Kurs vom 02.09.2025
Fondsvolumen 292,11 Mio. EUR (02.09.2025)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 02.04.2007
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRI 2 (19.02.2025)
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX)
Anlageschwerpunkt Schwerpunkt Anleihen
Anlageregion Gem. Fonds OECD
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

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Die 5 größten Engagements

Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 4,01%
Raiffeisen CH (2032) 3,52%
JAB Holdings BV (2035) 3,50%
EnBW International Finance BV Green Bond (2036) 3,48%
Staatsanleihe Spanien (10.2034) 2,44%

Länderaufteilung

Europa 71,94%
USA 18,96%
Asien 5,05%
Andere 1,06%

Branchenaufteilung

Finanzwesen 32,93%
Versorger 16,92%
Konsum 11,88%
Sonstige 7,33%
Kommunikation 6,74%
Energie 6,20%
Industrie 5,44%
Rohstoffe 3,85%
Technologie 3,54%
Arzneimittel & Gesundheit 2,19%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Ethna-DEFENSIV (T)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2025 0,35 1,14 -1,33 0,95 0,64 0,06 0,68 0,16 2,30
2024 0,35 -0,21 0,77 0,53 -0,16 1,13 1,01 1,43 0,90 -0,74 1,04 -0,86 5,28
2023 -0,16 0,03 -0,19 -0,11 0,09 -0,98 0,76 0,34 -0,58 0,69 1,92 1,82 3,66
2022 -0,77 -1,33 -0,91 0,05 -0,10 0,73 0,50 0,53 -0,62 -1,27 -0,27 0,25 -3,19
2021 0,11 -0,85 0,33 0,07 0,54 0,55 0,78 0,21 -0,55 -0,12 0,26 0,08 1,39
2020 1,72 0,55 -8,27 4,55 0,61 1,08 1,52 0,06 -0,09 0,37 0,72 0,22 2,57
2019 1,22 0,53 1,08 0,47 0,10 2,07 1,72 1,81 -1,15 -0,95 0,15 0,19 7,43
2018 0,84 -0,78 -1,15 -0,03 -1,72 0,07 -0,15 -0,12 -0,35 -0,52 -1,02 0,13 -4,72
2017 -0,13 1,03 -0,17 0,45 0,32 0,07 0,26 -0,17 0,32 0,92 -0,25 -0,18 2,47
2016 -1,15 0,83 1,37 0,62 -0,15 0,67 0,70 0,35 -0,34 -0,75 -1,35 -0,38 0,37
2015 2,22 0,72 0,42 -0,39 -0,39 -1,76 0,75 -0,86 -0,27 0,87 -0,25 -0,16 0,85
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,03 0,10
Volatilität 3,50% 2,93%
1-Monats-Hoch 1,14% 1,92%
1-Monats-Tief -1,33% -1,33%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 02.09.2024 - 02.09.2025
3 Jahre: 02.09.2022 - 02.09.2025