Ethna-DEFENSIV (T)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0LF5X / LU0279509144 |
| Kurs | 184,69 EUR |
| Kurs vom | 08.05.2025 |
| Fondsvolumen | 279,69 Mio. EUR (08.05.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 2 (19.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Anlageschwerpunkt | Schwerpunkt Anleihen |
| Anlageregion | Gem. Fonds OECD |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
Strategie
Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Die 5 größten Engagements
| Raiffeisen CH v.24(2032) | 3,64% | |
| Staatsanleihe Spanien (10.2034) | 2,76% | |
| Staatsanleihe Spanien (04.2034) | 2,73% | |
| EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036) | 2,55% | |
| Alphabet Inc. v.25(2033) | 1,95% |
Länderaufteilung
| Europa | 77,49% | |
| USA | 16,22% | |
| Andere | 2,93% | |
| Asien | 0,00% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 32,88% | |
| Konsum | 16,42% | |
| Sonstige | 12,59% | |
| Versorger | 10,66% | |
| Industrie | 6,56% | |
| Energie | 5,83% | |
| Kommunikation | 4,19% | |
| Technologie | 3,22% | |
| Rohstoffe | 2,74% | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 1,55% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Ethna-DEFENSIV (T)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,35 | 1,14 | -1,33 | 0,95 | 1,28 | ||||||||
| 2024 | 0,35 | -0,21 | 0,77 | 0,53 | -0,16 | 1,13 | 1,01 | 1,43 | 0,90 | -0,74 | 1,04 | -0,86 | 5,28 |
| 2023 | -0,16 | 0,03 | -0,19 | -0,11 | 0,09 | -0,98 | 0,76 | 0,34 | -0,58 | 0,69 | 1,92 | 1,82 | 3,66 |
| 2022 | -0,77 | -1,33 | -0,91 | 0,05 | -0,10 | 0,73 | 0,50 | 0,53 | -0,62 | -1,27 | -0,27 | 0,25 | -3,19 |
| 2021 | 0,11 | -0,85 | 0,33 | 0,07 | 0,54 | 0,55 | 0,78 | 0,21 | -0,55 | -0,12 | 0,26 | 0,08 | 1,39 |
| 2020 | 1,72 | 0,55 | -8,27 | 4,55 | 0,61 | 1,08 | 1,52 | 0,06 | -0,09 | 0,37 | 0,72 | 0,22 | 2,57 |
| 2019 | 1,22 | 0,53 | 1,08 | 0,47 | 0,10 | 2,07 | 1,72 | 1,81 | -1,15 | -0,95 | 0,15 | 0,19 | 7,43 |
| 2018 | 0,84 | -0,78 | -1,15 | -0,03 | -1,72 | 0,07 | -0,15 | -0,12 | -0,35 | -0,52 | -1,02 | 0,13 | -4,72 |
| 2017 | -0,13 | 1,03 | -0,17 | 0,45 | 0,32 | 0,07 | 0,26 | -0,17 | 0,32 | 0,92 | -0,25 | -0,18 | 2,47 |
| 2016 | -1,15 | 0,83 | 1,37 | 0,62 | -0,15 | 0,67 | 0,70 | 0,35 | -0,34 | -0,75 | -1,35 | -0,38 | 0,37 |
| 2015 | 2,22 | 0,72 | 0,42 | -0,39 | -0,39 | -1,76 | 0,75 | -0,86 | -0,27 | 0,87 | -0,25 | -0,16 | 0,85 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,51 | 0,19 |
| Volatilität | 3,48% | 2,89% |
| 1-Monats-Hoch | 1,43% | 1,92% |
| 1-Monats-Tief | -1,33% | -1,33% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025 |
| 3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025 |