Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0J3W3 / LU0255618562 |
| Kurs | 36,45 EUR |
| Kurs vom | 13.12.2023 |
| Fondsvolumen | EUR (13.12.2023) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 30.06.2006 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (03.07.2023) |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsmanager | Gregg Powers |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds USA |
| Anlageregion | Nordamerika |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Fairfax Fin. Hlds. | 7,12% | |
| Fiserv Inc | 5,15% | |
| Kroger | 4,83% | |
| BJ´s Wholesale Club | 4,70% | |
| Comcast | 4,18% |
Länderaufteilung
| USA | 85,08% | |
| Kanada | 7,12% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,79% | |
| Weitere Anteile | 1,01% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 26,61% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 17,12% | |
| Konsum, zyklisch | 11,63% | |
| Industrieuntern. | 10,74% | |
| Gesundheitswesen | 8,42% | |
| Informationstechnologie | 7,22% | |
| Energie | 6,00% | |
| Kommunikationsdienste | 4,18% | |
| Baustoffe | 3,93% | |
| Versorger | 3,13% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Nordea 1 - North American Value Fund HA-EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,58 | -2,65 | -1,65 | 0,64 | -5,19 | 9,06 | 3,85 | -1,60 | -3,56 | -4,59 | 5,85 | 0,70 | 3,43 |
| 2022 | -5,87 | -2,24 | 1,79 | -7,63 | -1,16 | -10,73 | 7,85 | -2,49 | -8,96 | 7,34 | 3,30 | -1,99 | -20,57 |
| 2021 | -0,29 | 2,83 | 5,40 | 4,07 | 0,66 | -0,63 | 0,97 | 0,20 | -4,47 | -0,64 | -1,10 | 5,06 | 12,24 |
| 2020 | -2,31 | -13,10 | -17,96 | 8,79 | 2,42 | -0,09 | 5,01 | 4,89 | -3,11 | -2,45 | 15,40 | 3,16 | -3,92 |
| 2019 | 4,95 | 3,78 | 1,24 | 3,63 | -6,42 | 4,82 | 2,85 | -3,27 | 1,70 | 2,92 | 4,49 | 2,01 | 24,41 |
| 2018 | 4,37 | -2,88 | -5,48 | 0,86 | 0,40 | 0,29 | 3,14 | 2,89 | 0,82 | -6,42 | 0,50 | -8,84 | -10,74 |
| 2017 | 1,00 | 4,24 | -0,98 | 0,61 | 0,38 | 0,46 | 1,06 | -0,31 | 2,74 | 1,50 | 3,12 | 3,26 | 18,33 |
| 2016 | -7,42 | 1,75 | 5,17 | 0,61 | 1,31 | -2,24 | 4,13 | -0,90 | -3,22 | -1,87 | 6,38 | 1,73 | 4,71 |
| 2015 | -3,51 | 4,47 | -2,05 | -0,33 | 1,89 | -3,32 | 0,31 | -6,35 | -3,09 | 7,98 | 0,25 | -1,47 | -5,87 |
| 2014 | -4,58 | 4,76 | 1,46 | -0,17 | 1,99 | 2,52 | -0,75 | 2,05 | -0,74 | 2,05 | 4,09 | 2,36 | 15,71 |
| 2013 | 10,40 | 0,16 | 4,07 | -0,99 | 5,82 | -3,88 | 8,04 | -2,14 | 0,52 | 3,10 | 2,08 | 1,09 | 31,03 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,07 | -0,19 |
| Volatilität | 13,71% | 17,00% |
| 1-Monats-Hoch | 9,06% | 9,06% |
| 1-Monats-Tief | -5,19% | -10,73% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 13.12.2022 - 13.12.2023 |
| 3 Jahre: 13.12.2020 - 13.12.2023 |