Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc

Basisdaten

WKN / ISIN A0JJYX / LU0248176959
Kurs 16,57 EUR
Kurs vom 11.07.2025
Fondsvolumen EUR (11.07.2025)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 17.03.2006
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRI 4 (30.01.2025)
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Emerging Markets
Anlageregion Emerging Markets
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Die 5 größten Engagements

Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 9,88%
Tencent Holdings Ltd. 5,98%
Samsung Electronics Co. Ltd. 3,13%
HDFC Bank Ltd. 2,40%
ICICI Bank 1,72%

Länderaufteilung

China 27,62%
Taiwan 18,77%
Indien 15,21%
Korea, Republik (Südkorea) 9,06%
Brasilien 7,80%
Südafrika 3,56%
Mexiko 2,10%
Vereinigte Arabische Emirate 2,09%
Polen 1,76%
Indonesien 1,38%

Branchenaufteilung

Financials 24,77%
Information Technology 24,08%
Consumer Discretionary 13,41%
Kommunikationsdienstleist. 10,95%
Weitere Anteile 6,67%
Consumer Staples 6,28%
Industrials 5,42%
Materials 3,18%
Energy 2,65%
Health Care 2,59%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Schroder ISF Emerging Markets EUR A Acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2025 2,94 -2,50 -2,86 -4,54 5,46 2,05 1,12
2024 -2,53 4,47 3,88 1,05 -0,28 5,94 -1,77 -1,08 3,80 -1,50 0,30 1,32 13,98
2023 6,86 -4,73 0,06 -2,86 2,07 2,37 3,96 -5,06 -1,33 -3,07 4,30 1,73 3,57
2022 -0,50 -5,30 -0,78 -1,88 -0,98 -5,72 1,82 1,45 -9,07 -3,28 8,25 -3,91 -19,07
2021 5,97 -0,05 1,49 -0,90 0,50 2,58 -4,71 1,17 -2,48 1,02 -2,99 1,04 2,22
2020 -2,53 -5,42 -16,07 11,01 -1,77 6,83 4,86 1,73 -0,64 4,04 6,42 5,56 11,66
2019 8,89 2,08 1,36 2,35 -6,54 5,34 2,30 -3,89 2,77 1,22 1,90 4,96 24,19
2018 3,94 -2,56 -3,23 1,16 0,05 -3,47 1,52 -3,15 0,97 -7,13 3,06 -4,24 -12,87
2017 4,74 3,50 1,90 0,40 0,53 -0,93 2,45 1,81 0,48 5,52 -1,28 2,22 23,26
2016 -7,51 -1,19 7,23 -0,31 0,62 3,05 4,33 3,88 1,12 1,81 -1,59 1,37 12,78
2015 8,72 2,58 3,30 1,93 -1,82 -4,45 -4,75 -9,97 -2,05 8,17 1,65 -4,86 -3,20
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,13 0,04
Volatilität 19,48% 15,58%
1-Monats-Hoch 5,46% 8,25%
1-Monats-Tief -4,54% -9,07%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 11.07.2024 - 11.07.2025
3 Jahre: 11.07.2022 - 11.07.2025