Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0EQVC / LU0218910536 |
| Kurs | 347,60 USD |
| Kurs vom | 19.05.2022 |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. USD (19.05.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.07.2005 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 6 (28.04.2022) |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Matthew Benkendorf |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. |
Strategie
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Microsoft Corp. | 5,10% | |
| Amazon.com | 4,80% | |
| Nestle | 4,80% | |
| CME Group | 4,50% | |
| Mastercard Inc. | 4,40% |
Länderaufteilung
| USA | 52,30% | |
| Weitere Anteile | 14,10% | |
| Vereinigtes Königreich | 8,30% | |
| Frankreich | 6,50% | |
| Schweiz | 6,40% | |
| Indien | 4,20% | |
| Japan | 3,10% | |
| Niederlande | 2,70% | |
| Taiwan | 2,40% |
Branchenaufteilung
| IT | 23,90% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,80% | |
| Gesundheitswesen | 15,30% | |
| Basiskonsumgüter | 14,20% | |
| Finanzen | 10,50% | |
| Industrie | 9,40% | |
| Kommunikationsdienste | 4,80% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,40% | |
| Weitere Anteile | 1,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Vontobel Fund - Global Equity B-USD
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5,75 | -3,39 | 0,71 | -7,48 | -20,90 | ||||||||
| 2021 | -2,99 | 1,64 | 2,20 | 5,47 | 0,39 | 1,92 | 1,49 | 2,28 | -5,72 | 4,93 | -4,33 | 5,18 | 12,38 |
| 2020 | 0,47 | -7,94 | -11,41 | 11,10 | 4,26 | 2,52 | 7,17 | 5,70 | -2,59 | -3,82 | 9,63 | 4,34 | 18,14 |
| 2019 | 5,12 | 1,61 | 3,09 | 4,05 | -3,04 | 5,23 | 0,84 | -0,07 | 0,08 | 1,70 | 3,02 | 2,41 | 26,48 |
| 2018 | 6,07 | -4,99 | -1,85 | -0,69 | 1,93 | 0,92 | 2,34 | 1,05 | -0,67 | -7,16 | 4,48 | -6,48 | -5,84 |
| 2017 | 3,38 | 4,20 | 2,13 | 3,01 | 3,86 | -0,14 | 2,15 | -0,06 | 0,59 | 2,48 | 2,00 | 1,28 | 27,81 |
| 2016 | -3,68 | -1,04 | 5,88 | 0,46 | 1,76 | 0,21 | 2,95 | -0,12 | -0,53 | -1,49 | -1,80 | 1,30 | 3,63 |
| 2015 | 0,86 | 4,41 | -3,20 | 0,52 | 1,16 | -0,92 | 4,16 | -6,23 | -1,25 | 7,29 | -2,16 | -0,40 | 3,55 |
| 2014 | -4,16 | 6,57 | -0,57 | 0,05 | 2,12 | 1,15 | -1,45 | 2,35 | -2,57 | 3,03 | 2,78 | -3,06 | 5,88 |
| 2013 | 4,55 | -0,50 | 2,73 | 1,89 | -0,65 | -4,39 | 3,72 | -3,37 | 4,48 | 3,85 | -0,02 | 1,96 | 14,68 |
| 2012 | 1,93 | 6,88 | 2,43 | 0,55 | -8,33 | 3,57 | 0,91 | 2,45 | 4,83 | -0,86 | 2,46 | 0,38 | 17,72 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,92 | 0,31 |
| Volatilität | 15,64% | 19,54% |
| 1-Monats-Hoch | 5,18% | 11,10% |
| 1-Monats-Tief | -7,48% | -11,41% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022 |
| 3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022 |