Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Basisdaten

WKN / ISIN A0DQU1 / LU0208341536
Kurs 152,08 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen 87,97 Mio. EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 07.03.2005
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (01.01.2022)
Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.

Strategie

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Microsoft Corp. 2,44%
Alphabet Inc 2,39%
KFW 2,36%
European Investment Bank 1,48%
mosaic Co 1,36%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -4,14 -2,15 0,80 -4,37 -11,86
2021 1,06 0,49 2,30 0,50 -0,33 2,69 0,95 1,43 -1,73 2,93 0,20 0,78 11,78
2020 1,05 -2,51 -8,89 6,79 2,81 1,75 1,27 2,15 -0,28 0,90 4,14 1,46 10,27
2019 4,49 2,35 1,00 1,56 -2,78 2,45 1,79 -0,17 0,86 0,14 1,56 0,74 14,75
2018 0,08 -0,94 -1,99 0,22 1,95 -1,04 1,69 1,57 -0,45 -3,04 1,76 -4,51 -4,81
2017 0,94 2,57 0,22 0,38 0,27 -0,77 -0,21 0,18 1,28 1,86 -0,40 -0,04 6,41
2016 -3,34 -0,10 1,02 -0,02 2,07 -0,37 2,51 -0,17 -0,02 -0,84 0,98 1,02 2,67
2015 3,74 3,53 2,20 -1,73 1,22 -3,17 0,65 -4,63 -2,29 5,06 2,12 -2,23 4,00
2014 -0,08 1,63 -0,24 -0,66 2,18 0,95 -0,41 2,37 0,24 0,53 1,21 0,27 8,24
2013 1,26 2,85 2,65 -0,33 1,19 -2,01 1,35 -1,33 1,66 2,02 1,19 0,58 11,53
2012 2,07 1,27 0,99 -0,21 -0,52 -0,06 2,81 0,07 0,34 0,05 1,00 0,21 8,26
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,49 0,62
Volatilität 7,33% 8,76%
1-Monats-Hoch 2,93% 6,79%
1-Monats-Tief -4,37% -8,89%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022