Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0DQU1 / LU0208341536 |
| Kurs | 173,19 EUR |
| Kurs vom | 30.06.2025 |
| Fondsvolumen | 108,46 Mio. EUR (30.06.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 07.03.2005 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (17.03.2025) |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Strategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Nvidia Corp. | 2,30% | |
| Microsoft Corp. | 2,09% | |
| IBRD | 1,84% | |
| Amazon.com Inc. | 1,42% | |
| Alphabet Inc A | 1,37% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,10 | -0,68 | -4,07 | -1,30 | 3,00 | 1,00 | -1,10 | ||||||
| 2024 | 0,58 | 2,06 | 2,16 | -1,40 | 2,31 | 2,00 | 0,86 | -0,05 | 0,99 | -1,07 | 3,18 | -0,89 | 11,13 |
| 2023 | 4,18 | -1,27 | 0,91 | -0,63 | 1,45 | 0,69 | 0,96 | -0,87 | -1,72 | -2,42 | 4,24 | 3,20 | 8,81 |
| 2022 | -4,14 | -2,15 | 0,80 | -4,37 | -0,53 | -4,54 | 6,28 | -3,47 | -5,06 | 1,33 | 3,47 | -4,28 | -16,07 |
| 2021 | 1,06 | 0,49 | 2,30 | 0,50 | -0,33 | 2,69 | 0,95 | 1,43 | -1,73 | 2,93 | 0,20 | 0,78 | 11,78 |
| 2020 | 1,05 | -2,51 | -8,89 | 6,79 | 2,81 | 1,75 | 1,27 | 2,15 | -0,28 | 0,90 | 4,14 | 1,46 | 10,27 |
| 2019 | 4,49 | 2,35 | 1,00 | 1,56 | -2,78 | 2,45 | 1,79 | -0,17 | 0,86 | 0,14 | 1,56 | 0,74 | 14,75 |
| 2018 | 0,08 | -0,94 | -1,99 | 0,22 | 1,95 | -1,04 | 1,69 | 1,57 | -0,45 | -3,04 | 1,76 | -4,51 | -4,81 |
| 2017 | 0,94 | 2,57 | 0,22 | 0,38 | 0,27 | -0,77 | -0,21 | 0,18 | 1,28 | 1,86 | -0,40 | -0,04 | 6,41 |
| 2016 | -3,34 | -0,10 | 1,02 | -0,02 | 2,07 | -0,37 | 2,51 | -0,17 | -0,02 | -0,84 | 0,98 | 1,02 | 2,67 |
| 2015 | 3,74 | 3,53 | 2,20 | -1,73 | 1,22 | -3,17 | 0,65 | -4,63 | -2,29 | 5,06 | 2,12 | -2,23 | 4,00 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,11 | 0,32 |
| Volatilität | 8,60% | 7,69% |
| 1-Monats-Hoch | 3,18% | 6,28% |
| 1-Monats-Tief | -4,07% | -5,06% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 30.06.2024 - 30.06.2025 |
| 3 Jahre: 30.06.2022 - 30.06.2025 |