Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Basisdaten
WKN / ISIN | A0DQU1 / LU0208341536 |
Kurs | 164,50 EUR |
Kurs vom | 26.03.2024 |
Fondsvolumen | 106,12 Mio. EUR (26.03.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 07.03.2005 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 3 (15.01.2024) |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
Anlageregion | Global |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Strategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Microsoft Corp. | 2,51% | |
KFW | 1,79% | |
Nvidia Corp. | 1,73% | |
IBRD | 1,59% | |
EIB | 1,54% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | 0,58 | 2,06 | 4,67 | ||||||||||
2023 | 4,18 | -1,27 | 0,91 | -0,63 | 1,45 | 0,69 | 0,96 | -0,87 | -1,72 | -2,42 | 4,24 | 3,20 | 8,81 |
2022 | -4,14 | -2,15 | 0,80 | -4,37 | -0,53 | -4,54 | 6,28 | -3,47 | -5,06 | 1,33 | 3,47 | -4,28 | -16,07 |
2021 | 1,06 | 0,49 | 2,30 | 0,50 | -0,33 | 2,69 | 0,95 | 1,43 | -1,73 | 2,93 | 0,20 | 0,78 | 11,78 |
2020 | 1,05 | -2,51 | -8,89 | 6,79 | 2,81 | 1,75 | 1,27 | 2,15 | -0,28 | 0,90 | 4,14 | 1,46 | 10,27 |
2019 | 4,49 | 2,35 | 1,00 | 1,56 | -2,78 | 2,45 | 1,79 | -0,17 | 0,86 | 0,14 | 1,56 | 0,74 | 14,75 |
2018 | 0,08 | -0,94 | -1,99 | 0,22 | 1,95 | -1,04 | 1,69 | 1,57 | -0,45 | -3,04 | 1,76 | -4,51 | -4,81 |
2017 | 0,94 | 2,57 | 0,22 | 0,38 | 0,27 | -0,77 | -0,21 | 0,18 | 1,28 | 1,86 | -0,40 | -0,04 | 6,41 |
2016 | -3,34 | -0,10 | 1,02 | -0,02 | 2,07 | -0,37 | 2,51 | -0,17 | -0,02 | -0,84 | 0,98 | 1,02 | 2,67 |
2015 | 3,74 | 3,53 | 2,20 | -1,73 | 1,22 | -3,17 | 0,65 | -4,63 | -2,29 | 5,06 | 2,12 | -2,23 | 4,00 |
2014 | -0,08 | 1,63 | -0,24 | -0,66 | 2,18 | 0,95 | -0,41 | 2,37 | 0,24 | 0,53 | 1,21 | 0,27 | 8,24 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Sharpe-Ratio | 1,05 | -0,01 |
Volatilität | 6,10% | 7,69% |
1-Monats-Hoch | 4,24% | 6,28% |
1-Monats-Tief | -2,42% | -5,06% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 26.03.2023 - 26.03.2024 |
3 Jahre: 26.03.2021 - 26.03.2024 |