Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Basisdaten
WKN / ISIN | A0DLK6 / LU0203975437 |
Kurs | 439,36 EUR |
Kurs vom | 27.03.2024 |
Fondsvolumen | EUR (27.03.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 13.12.2004 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 4 (02.10.2023) |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
Anlageregion | Global |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
Strategie
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich dabei mit mindestens zwei Dritteln weltweit auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse). Der Fonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann.
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Die 5 größten Engagements
CRH PLC | 2,56% | |
Siemens AG | 2,28% | |
Shell plc | 2,19% | |
TotalEnergies SE | 2,15% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1,87% |
Länderaufteilung
USA | 32,40% | |
Vereinigtes Königreich | 19,00% | |
Frankreich | 11,00% | |
Japan | 9,80% | |
Deutschland | 8,60% | |
Niederlande | 6,00% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 2,70% | |
Irland | 2,10% | |
Schweden | 1,80% | |
Finnland | 1,60% |
Branchenaufteilung
Finanzwesen | 24,70% | |
Industrie | 22,60% | |
Verbrauchsgüter | 9,80% | |
Gesundheitswesen | 9,00% | |
Energie | 7,90% | |
Gebrauchsgüter | 7,80% | |
Informationstechnologie | 7,20% | |
Werkstoffe | 5,60% | |
Versorger | 2,80% | |
Kommunikationsdienstleist. | 2,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Robeco BP Global Premium Equities D EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | 1,43 | 2,68 | 9,44 | ||||||||||
2023 | 4,22 | 1,59 | -3,82 | -0,57 | -1,24 | 3,83 | 2,40 | -1,68 | 0,37 | -4,15 | 5,61 | 3,65 | 10,09 |
2022 | 0,62 | -0,04 | -0,12 | 0,14 | 2,28 | -8,06 | 7,64 | -2,30 | -5,92 | 11,09 | 3,11 | -5,09 | 1,75 |
2021 | 1,50 | 5,81 | 9,17 | 0,22 | 2,75 | 0,25 | -0,36 | 1,81 | -0,99 | 3,04 | -1,95 | 5,52 | 29,61 |
2020 | -2,15 | -9,23 | -18,08 | 9,22 | 3,04 | 0,53 | -1,77 | 2,71 | -1,64 | -1,26 | 14,77 | 2,86 | -4,78 |
2019 | 7,50 | 2,79 | 1,03 | 3,52 | -6,48 | 4,29 | 1,41 | -1,34 | 4,13 | -0,16 | 3,32 | 0,52 | 21,75 |
2018 | 1,17 | -2,15 | -3,29 | 2,59 | 2,19 | -0,84 | 3,18 | 1,19 | 0,53 | -5,16 | 0,37 | -10,23 | -10,73 |
2017 | -0,23 | 4,39 | 0,00 | -0,47 | -0,88 | -1,34 | -1,33 | -1,30 | 2,70 | 4,27 | -0,66 | 0,70 | 5,77 |
2016 | -6,38 | -1,19 | 2,71 | 0,70 | 4,13 | -1,71 | 3,76 | 1,77 | -0,13 | -1,67 | 7,11 | 2,19 | 11,14 |
2015 | 5,31 | 7,19 | 2,57 | -0,45 | 2,79 | -3,41 | 1,39 | -6,98 | -3,69 | 7,02 | 5,32 | -4,77 | 11,55 |
2014 | -1,23 | 2,48 | 0,54 | -1,54 | 4,31 | 0,74 | 1,51 | 3,60 | 0,06 | 2,02 | 2,67 | 1,66 | 17,98 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 2,05 | 0,72 |
Volatilität | 8,85% | 12,91% |
1-Monats-Hoch | 5,61% | 11,09% |
1-Monats-Tief | -4,15% | -8,06% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 27.03.2023 - 27.03.2024 |
3 Jahre: 27.03.2021 - 27.03.2024 |