Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc

Basisdaten

WKN / ISIN 256777 / LU0177592218
Kurs 23,14 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 64,13 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 30.09.2003
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (12.05.2022)
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Geoff Blanning
Anlageschwerpunkt Absolute Return / rentenorientierte Strategien
Anlageregion Emerging Markets
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 67,30%
TBill 7/2022 7,82%
TBill 4/2022 6,89%
TBill 9/2022 6,03%
TBill 8/2022 5,98%

Länderaufteilung

Weitere Anteile 41,58%
Brasilien 10,88%
Südafrika 8,42%
Mexiko 8,19%
Polen 6,41%
Indonesien 5,50%
Tschechische Republik 5,18%
Ungarn 5,11%
Malaysia 4,80%
Chile 3,93%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -1,01 -2,43 -2,85 -3,61 -10,34
2021 -1,98 -1,53 -2,41 1,24 1,50 -0,69 -0,57 -0,19 -2,32 -0,99 -2,17 0,95 -8,88
2020 -1,62 -1,73 -5,94 1,15 4,52 0,55 2,90 -0,64 -2,25 0,60 3,78 2,96 3,85
2019 2,21 -0,94 -0,99 -0,74 -0,14 2,98 0,07 -2,83 -0,05 1,35 -1,86 2,57 1,46
2018 2,92 -1,13 0,26 -2,71 -2,65 -1,47 0,40 -3,26 0,05 0,08 0,32 0,14 -6,97
2017 1,14 1,19 0,40 0,45 0,51 0,35 0,75 0,55 -0,64 -1,75 0,55 0,83 4,39
2016 0,31 0,76 5,53 2,37 -3,26 2,51 0,69 -0,22 0,48 -0,58 -2,86 0,38 5,97
2015 1,17 -1,83 -1,11 0,87 -1,40 -0,80 -0,81 -1,04 -0,75 -0,19 -0,79 -0,68 -7,15
2014 -0,70 1,20 0,59 0,56 1,21 -0,55 -0,58 1,59 -2,95 0,35 0,07 -1,99 -1,30
2013 1,35 -1,47 -0,66 1,01 -0,48 -0,83 -0,24 -0,35 0,21 0,81 -1,11 0,39 -1,42
2012 0,11 -0,25 -1,11 0,04 -1,77 0,59 0,33 0,11 0,73 0,65 1,00 2,55 2,96
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -2,63 -0,70
Volatilität 5,49% 5,77%
1-Monats-Hoch 1,50% 4,52%
1-Monats-Tief -3,61% -5,94%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022