Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | 256777 / LU0177592218 |
| Kurs | 23,14 EUR |
| Kurs vom | 20.05.2022 |
| Fondsvolumen | 64,13 Mio. EUR (20.05.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 30.09.2003 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 4 (12.05.2022) |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Geoff Blanning |
| Anlageschwerpunkt | Absolute Return / rentenorientierte Strategien |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen an Rentenmärkten der Schwellenländer begeben werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Die 5 größten Engagements
| Weitere Anteile | 67,30% | |
| TBill 7/2022 | 7,82% | |
| TBill 4/2022 | 6,89% | |
| TBill 9/2022 | 6,03% | |
| TBill 8/2022 | 5,98% |
Länderaufteilung
| Weitere Anteile | 41,58% | |
| Brasilien | 10,88% | |
| Südafrika | 8,42% | |
| Mexiko | 8,19% | |
| Polen | 6,41% | |
| Indonesien | 5,50% | |
| Tschechische Republik | 5,18% | |
| Ungarn | 5,11% | |
| Malaysia | 4,80% | |
| Chile | 3,93% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged A Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -1,01 | -2,43 | -2,85 | -3,61 | -10,34 | ||||||||
| 2021 | -1,98 | -1,53 | -2,41 | 1,24 | 1,50 | -0,69 | -0,57 | -0,19 | -2,32 | -0,99 | -2,17 | 0,95 | -8,88 |
| 2020 | -1,62 | -1,73 | -5,94 | 1,15 | 4,52 | 0,55 | 2,90 | -0,64 | -2,25 | 0,60 | 3,78 | 2,96 | 3,85 |
| 2019 | 2,21 | -0,94 | -0,99 | -0,74 | -0,14 | 2,98 | 0,07 | -2,83 | -0,05 | 1,35 | -1,86 | 2,57 | 1,46 |
| 2018 | 2,92 | -1,13 | 0,26 | -2,71 | -2,65 | -1,47 | 0,40 | -3,26 | 0,05 | 0,08 | 0,32 | 0,14 | -6,97 |
| 2017 | 1,14 | 1,19 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,35 | 0,75 | 0,55 | -0,64 | -1,75 | 0,55 | 0,83 | 4,39 |
| 2016 | 0,31 | 0,76 | 5,53 | 2,37 | -3,26 | 2,51 | 0,69 | -0,22 | 0,48 | -0,58 | -2,86 | 0,38 | 5,97 |
| 2015 | 1,17 | -1,83 | -1,11 | 0,87 | -1,40 | -0,80 | -0,81 | -1,04 | -0,75 | -0,19 | -0,79 | -0,68 | -7,15 |
| 2014 | -0,70 | 1,20 | 0,59 | 0,56 | 1,21 | -0,55 | -0,58 | 1,59 | -2,95 | 0,35 | 0,07 | -1,99 | -1,30 |
| 2013 | 1,35 | -1,47 | -0,66 | 1,01 | -0,48 | -0,83 | -0,24 | -0,35 | 0,21 | 0,81 | -1,11 | 0,39 | -1,42 |
| 2012 | 0,11 | -0,25 | -1,11 | 0,04 | -1,77 | 0,59 | 0,33 | 0,11 | 0,73 | 0,65 | 1,00 | 2,55 | 2,96 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -2,63 | -0,70 |
| Volatilität | 5,49% | 5,77% |
| 1-Monats-Hoch | 1,50% | 4,52% |
| 1-Monats-Tief | -3,61% | -5,94% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
| 3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |