Investment Vario Pool - Global Werte

Basisdaten

WKN / ISIN 779358 / LU0155721912
Kurs 19,38 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen 14,82 Mio. EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.10.2002
Fondswährung EUR
SRRI 5 (21.08.2020)
Fondsgesellschaft LRI Capital Management SA
Fondsmanager Ulrich Kaffarnik
Anlageregion Global
Depotbank M.M. Warburg (L)

Strategie

Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierzu entsprechend investiert der Teilfonds in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Gesetz von 2010') und in Anteile von OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Zielfonds'). Bei den Zielfonds kann es sich um diversifizierende Fonds (Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Genussschein-, Wandelanleihenfonds, oder Fonds die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall-, oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- oder Branchenfonds oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Damit erhält der Teilfonds die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagement bis zu 100% in Zielfondsanteile oder in Wertpapiere investieren. Andere Anlagen im Sinne des Artikels 4 des Verwaltungsreglements können bis zu 10 % des Werts des Fondsvermögens erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Geldmarktinstrumenten gehalten werden.

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Die 5 größten Engagements

1.500% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,83%
DEUTSCHE BOERSE AG 3,14%
NESTLE SA-REG 2,72%
ALPHABET INC-CL C 2,62%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,56%

Länderaufteilung

USA 28,12%
Deutschland 24,84%
Frankreich 5,51%
Großbritannien 5,50%
Schweiz 5,40%

Branchenaufteilung

Technologie 11,28%
Gesundheitswesen 10,37%
Finanzdienstleister 7,16%
Versicherung 6,68%
Kreditinstitute 6,13%
Versorger 3,80%
Chemie 3,49%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Investment Vario Pool - Global Werte

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,39 -2,93 2,33 -2,32 -9,56
2021 -0,05 -0,16 4,23 2,16 0,62 3,59 1,44 2,05 -3,25 3,86 -0,05 2,62 18,16
2020 -0,30 -4,64 -5,12 5,99 1,82 1,30 2,31 4,23 -1,26 -1,16 5,44 1,17 9,49
2019 4,68 2,33 1,63 3,33 -4,16 2,20 1,65 -1,31 0,82 -0,31 3,08 1,46 16,19
2018 2,49 -2,18 -2,61 3,27 3,17 -2,09 2,89 -0,24 0,73 -7,46 0,46 -6,46 -8,43
2017 -0,81 3,14 -0,20 -0,66 0,67 -1,13 1,21 -0,27 1,13 2,50 -1,16 1,62 6,10
2016 -5,73 1,22 -0,42 1,42 -1,12 0,78 0,70 -1,19 -0,56 0,14 0,99 3,51 -0,54
2015 0,59 4,06 1,57 -0,87 1,44 -3,45 0,19 -5,48 -0,81 3,26 0,86 -3,20 -2,24
2014 0,28 1,77 -1,32 -0,07 1,56 1,11 0,48 -0,21 -1,85 0,84 3,05 2,15 7,97
2013 0,65 0,21 1,79 0,07 -0,07 -3,37 1,02 -0,79 0,80 0,50 0,72 -0,21 1,22
2012 1,46 2,34 -0,59 -0,07 -1,11 -0,53 3,63 -0,44 0,15 -0,51 1,10 0,87 6,36
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,10 0,61
Volatilität 10,06% 12,45%
1-Monats-Hoch 3,86% 5,99%
1-Monats-Tief -3,39% -5,12%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022