Amundi Total Return A EUR (DA)

Basisdaten

WKN / ISIN 534304 / LU0149168907
Kurs 46,16 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 27.11.2002
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (01.02.2022)
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager Thomas Kruse
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank Société Générale Bank & Trust, Luxemburg

Strategie

Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Hierzu wird in verschiedene Wertpapierklassen investiert und die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten genutzt.

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Die 5 größten Engagements

EURO STABILITY MECHANISM 2.125% (03/11/22) 4,54%
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) 4,26%
UNITED STATES OF AMERICA 6.125% (15/11/27) 3,58%
COUNCIL OF EUROPE DVPMT BK 2.625% (13/02/23) 1,96%
UNITED KINGDOM 4.25% (07/12/46) 1,65%

Länderaufteilung

Weitere Anteile 33,56%
USA 29,12%
Supranational 8,26%
Frankreich 7,92%
Italien 6,89%
Spanien 4,76%
Vereinigtes Königreich 4,53%
Japan 2,16%
Niederlande 1,75%
Mexiko 1,05%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 5,74%
Gesundheitswesen 2,52%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,40%
Finanzwesen 2,11%
Telekommunikationsdienste 2,01%
Industrie 1,79%
Basiskonsumgüter 1,28%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 0,89%
Energie 0,71%
Versorgungsbetriebe 0,67%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Amundi Total Return A EUR (DA)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -1,53 -0,78 1,51 -2,91 -5,45
2021 -0,49 0,72 1,02 0,59 0,25 0,38 0,65 0,50 -0,56 1,35 -0,18 0,63 4,95
2020 0,11 -1,14 -4,97 1,58 1,44 0,82 1,54 0,89 -0,97 -0,38 4,13 1,44 4,30
2019 1,68 0,23 0,71 -0,16 0,11 1,38 0,78 0,00 -0,16 0,27 0,31 0,95 6,26
2018 1,03 -1,68 -1,19 0,93 -0,07 -0,77 0,38 -0,44 0,18 -2,08 -0,52 -1,18 -5,34
2017 0,06 0,31 0,33 0,24 0,37 -0,33 0,46 -0,02 0,56 0,37 -0,04 0,26 2,60
2016 -1,59 -0,64 1,54 -0,20 0,15 -0,67 1,27 0,50 -0,88 0,19 -0,24 1,28 0,65
2015 2,05 0,32 1,21 -1,03 -1,45 -1,65 1,10 -1,74 -0,86 1,79 0,50 -1,91 -1,79
2014 -0,04 1,29 0,46 0,57 1,00 0,39 0,37 0,86 -0,26 -0,45 1,39 0,54 6,28
2013 0,23 -0,49 0,15 1,85 -0,98 -1,62 0,34 -0,02 0,28 1,45 0,57 -0,25 1,46
2012 1,21 0,95 0,00 0,13 1,07 -0,13 2,01 0,28 0,34 0,32 0,97 0,29 7,67
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,54 0,83
Volatilität 3,57% 3,55%
1-Monats-Hoch 1,51% 4,13%
1-Monats-Tief -2,91% -4,97%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022