Amundi Total Return - A EUR AD

Basisdaten

WKN / ISIN 534304 / LU0149168907
Kurs 46,15 EUR
Kurs vom 27.03.2024
Fondsvolumen EUR (27.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 27.11.2002
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRI 3 (18.01.2024)
Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager Thomas Kruse
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank Société Générale Luxembourg S.A.

Strategie

Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) 4,60%
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) 2,59%
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) 1,68%
UNITED KINGDOM 4.25% (07/12/46) 1,40%
ITALIAN REPUBLIC 5.75% (01/02/33) 1,35%

Länderaufteilung

USA 87,08%
Vereinigtes Königreich 9,34%
Supranational 9,22%
Frankreich 5,81%
Spanien 5,44%
Japan 4,87%
Niederlande 1,50%
Italien 1,48%
Belgien 0,89%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 6,95%
Gesundheitswesen 3,76%
Finanzwesen 2,89%
Telekommunikationsdienste 2,71%
Industrie 2,40%
Nicht-Basiskonsumgüter 2,37%
Basiskonsumgüter 2,10%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,55%
Versorgungsbetriebe 1,21%
Energie 0,71%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Amundi Total Return - A EUR AD

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 0,13 0,16 1,97
2023 3,27 -2,61 2,16 -0,33 -0,83 -0,32 0,29 -0,61 -2,15 -0,46 3,73 3,14 5,15
2022 -1,53 -0,78 1,51 -2,91 -0,38 -3,74 3,46 -2,42 -4,53 0,90 3,26 -2,69 -9,77
2021 -0,49 0,72 1,02 0,59 0,25 0,38 0,65 0,50 -0,56 1,35 -0,18 0,63 4,95
2020 0,11 -1,14 -4,97 1,58 1,44 0,82 1,54 0,89 -0,97 -0,38 4,13 1,44 4,30
2019 1,68 0,23 0,71 -0,16 0,11 1,38 0,78 0,00 -0,16 0,27 0,31 0,95 6,26
2018 1,03 -1,68 -1,19 0,93 -0,07 -0,77 0,38 -0,44 0,18 -2,08 -0,52 -1,18 -5,34
2017 0,06 0,31 0,33 0,24 0,37 -0,33 0,46 -0,02 0,56 0,37 -0,04 0,26 2,60
2016 -1,59 -0,64 1,54 -0,20 0,15 -0,67 1,27 0,50 -0,88 0,19 -0,24 1,28 0,65
2015 2,05 0,32 1,21 -1,03 -1,45 -1,65 1,10 -1,74 -0,86 1,79 0,50 -1,91 -1,79
2014 -0,04 1,29 0,46 0,57 1,00 0,39 0,37 0,86 -0,26 -0,45 1,39 0,54 6,28
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,24 -0,22
Volatilität 4,94% 5,07%
1-Monats-Hoch 3,73% 3,73%
1-Monats-Tief -2,15% -4,53%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 27.03.2023 - 27.03.2024
3 Jahre: 27.03.2021 - 27.03.2024