smart-invest - HELIOS AR B

Basisdaten

WKN / ISIN 576214 / LU0146463616
Kurs 54,19 EUR
Kurs vom 26.03.2024
Fondsvolumen 65,25 Mio. EUR (26.03.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 31.07.2002
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRI 3 (02.02.2024)
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Fondsmanager Arne Sand
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank Banque de Luxembourg

Strategie

Der Fonds ist als sogenannter Multi-Asset-Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Die Zielfonds werden nach einer Kombination aus einem fundamentalen und technischen Analyseansatz ausgewählt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

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Die 5 größten Engagements

Source Phys. Markets ETC Gold 12/2100 5,88%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ZERO 04.01.2024 4,16%
USA v.20(2030) 3,88%
VISA INC 2,92%
Amazon.com 2,86%
Fonds: smart-invest - HELIOS AR B

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 2,26 1,35 3,97
2023 2,06 -1,41 2,12 -0,18 1,16 0,53 1,52 -0,50 -2,36 -1,08 3,33 1,88 7,13
2022 -6,28 0,22 2,22 -2,87 -2,89 -2,69 2,09 -1,84 -3,70 0,02 0,08 -3,24 -17,64
2021 2,02 0,71 -0,81 1,85 0,11 1,00 0,39 1,53 -2,23 3,22 0,34 1,03 9,43
2020 0,90 -3,15 -7,64 5,09 0,87 -0,16 2,01 2,82 -1,71 -0,82 4,63 1,62 3,87
2019 2,04 1,89 0,68 2,31 -3,70 2,12 1,83 -0,36 1,16 0,30 1,40 1,27 11,33
2018 1,65 -2,44 -4,12 1,41 1,61 -1,09 1,20 1,24 -0,20 -6,08 1,33 -4,15 -9,60
2017 1,65 2,08 0,10 0,84 1,08 -0,20 0,49 -0,37 0,81 1,21 0,12 -0,17 7,88
2016 -8,02 0,36 1,90 2,24 -0,81 0,00 3,85 -0,06 0,40 -1,31 -0,95 1,72 -1,17
2015 3,54 2,87 1,89 0,13 0,19 -1,79 0,32 -6,87 -0,71 0,74 1,18 -2,36 -1,28
2014 -0,81 2,16 -0,86 -0,38 1,44 0,80 0,44 0,39 -1,48 -1,34 3,69 0,41 4,42
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,82 -0,21
Volatilität 7,03% 7,86%
1-Monats-Hoch 3,33% 3,33%
1-Monats-Tief -2,36% -6,28%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 26.03.2023 - 26.03.2024
3 Jahre: 26.03.2021 - 26.03.2024