smart-invest - HELIOS AR B
Basisdaten
| WKN / ISIN | 576214 / LU0146463616 |
| Kurs | 52,60 EUR |
| Kurs vom | 20.05.2022 |
| Fondsvolumen | 76,76 Mio. EUR (20.05.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 31.07.2002 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 4 (25.01.2022) |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Arne Sand |
| Anlageschwerpunkt | Dachfonds Aktien- + Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
Strategie
Der Multi-Asset-Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate, beispielsweise in Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.
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Die 5 größten Engagements
| Weitere Anteile | 53,84% | |
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 18,24% | |
| Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Acc | 10,89% | |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D SHORT TERM VNAV | 9,62% | |
| Invesco Physical Markets plc - Invesco Physical Gold (EUR Hdg) ETC | 7,41% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: smart-invest - HELIOS AR B
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -6,28 | 0,22 | 2,22 | -2,87 | -10,95 | ||||||||
| 2021 | 2,02 | 0,71 | -0,81 | 1,85 | 0,11 | 1,00 | 0,39 | 1,53 | -2,23 | 3,22 | 0,34 | 1,03 | 9,43 |
| 2020 | 0,90 | -3,15 | -7,64 | 5,09 | 0,87 | -0,16 | 2,01 | 2,82 | -1,71 | -0,82 | 4,63 | 1,62 | 3,87 |
| 2019 | 2,04 | 1,89 | 0,68 | 2,31 | -3,70 | 2,12 | 1,83 | -0,36 | 1,16 | 0,30 | 1,40 | 1,27 | 11,33 |
| 2018 | 1,65 | -2,44 | -4,12 | 1,41 | 1,61 | -1,09 | 1,20 | 1,24 | -0,20 | -6,08 | 1,33 | -4,15 | -9,60 |
| 2017 | 1,65 | 2,08 | 0,10 | 0,84 | 1,08 | -0,20 | 0,49 | -0,37 | 0,81 | 1,21 | 0,12 | -0,17 | 7,88 |
| 2016 | -8,02 | 0,36 | 1,90 | 2,24 | -0,81 | 0,00 | 3,85 | -0,06 | 0,40 | -1,31 | -0,95 | 1,72 | -1,17 |
| 2015 | 3,54 | 2,87 | 1,89 | 0,13 | 0,19 | -1,79 | 0,32 | -6,87 | -0,71 | 0,74 | 1,18 | -2,36 | -1,28 |
| 2014 | -0,81 | 2,16 | -0,86 | -0,38 | 1,44 | 0,80 | 0,44 | 0,39 | -1,48 | -1,34 | 3,69 | 0,41 | 4,42 |
| 2013 | 1,81 | -0,21 | 1,19 | 0,49 | 1,66 | -3,85 | 2,05 | -0,28 | 3,26 | 2,58 | 1,42 | 1,29 | 11,81 |
| 2012 | 1,48 | 2,94 | -0,14 | -0,84 | -3,13 | -0,33 | 1,36 | -0,37 | 1,54 | 0,69 | 0,44 | 2,06 | 5,70 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,49 | 0,32 |
| Volatilität | 9,16% | 9,08% |
| 1-Monats-Hoch | 3,22% | 5,09% |
| 1-Monats-Tief | -6,28% | -7,64% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
| 3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |