smart-invest - HELIOS AR B

Basisdaten

WKN / ISIN 576214 / LU0146463616
Kurs 52,60 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 76,76 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 31.07.2002
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (25.01.2022)
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Fondsmanager Arne Sand
Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktien- + Rentenfonds
Anlageregion Global
Depotbank Banque de Luxembourg

Strategie

Der Multi-Asset-Fonds investiert weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate, beispielsweise in Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25 % des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren. Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 53,84%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 18,24%
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF Acc 10,89%
BNP Paribas InstiCash EUR 1D SHORT TERM VNAV 9,62%
Invesco Physical Markets plc - Invesco Physical Gold (EUR Hdg) ETC 7,41%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: smart-invest - HELIOS AR B

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -6,28 0,22 2,22 -2,87 -10,95
2021 2,02 0,71 -0,81 1,85 0,11 1,00 0,39 1,53 -2,23 3,22 0,34 1,03 9,43
2020 0,90 -3,15 -7,64 5,09 0,87 -0,16 2,01 2,82 -1,71 -0,82 4,63 1,62 3,87
2019 2,04 1,89 0,68 2,31 -3,70 2,12 1,83 -0,36 1,16 0,30 1,40 1,27 11,33
2018 1,65 -2,44 -4,12 1,41 1,61 -1,09 1,20 1,24 -0,20 -6,08 1,33 -4,15 -9,60
2017 1,65 2,08 0,10 0,84 1,08 -0,20 0,49 -0,37 0,81 1,21 0,12 -0,17 7,88
2016 -8,02 0,36 1,90 2,24 -0,81 0,00 3,85 -0,06 0,40 -1,31 -0,95 1,72 -1,17
2015 3,54 2,87 1,89 0,13 0,19 -1,79 0,32 -6,87 -0,71 0,74 1,18 -2,36 -1,28
2014 -0,81 2,16 -0,86 -0,38 1,44 0,80 0,44 0,39 -1,48 -1,34 3,69 0,41 4,42
2013 1,81 -0,21 1,19 0,49 1,66 -3,85 2,05 -0,28 3,26 2,58 1,42 1,29 11,81
2012 1,48 2,94 -0,14 -0,84 -3,13 -0,33 1,36 -0,37 1,54 0,69 0,44 2,06 5,70
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,49 0,32
Volatilität 9,16% 9,08%
1-Monats-Hoch 3,22% 5,09%
1-Monats-Tief -6,28% -7,64%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022