Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | 982589 / LU0140362707 |
| Kurs | 97,51 EUR |
| Kurs vom | 25.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (25.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 31.12.2001 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (04.03.2024) |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Peter Langerman |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Nordamerika |
| Anlageregion | USA |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| JP Morgan Chase & Co. | 4,36% | |
| Cvs Health Corp | 2,93% | |
| Chevron Corp. | 2,83% | |
| Fiserv Inc | 2,82% | |
| Kraft Heinz Company | 2,78% |
Länderaufteilung
| USA | 95,57% | |
| Weitere Anteile | 4,43% |
Branchenaufteilung
| Finanzdienstleistungen | 11,47% | |
| Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 11,24% | |
| Investitionsgüter | 9,71% | |
| Energie | 7,76% | |
| Medien und Unterhaltung | 6,34% | |
| Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen | 4,36% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 4,26% | |
| Software und Dienste | 4,03% | |
| Versicherungen | 3,96% | |
| Transportwesen | 2,98% | |
| Banken | 0,33% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,55 | 2,46 | 5,47 | 6,00 | |||||||||
| 2023 | 6,40 | 0,19 | -7,77 | 0,20 | -0,66 | 4,68 | 2,63 | -1,41 | -0,84 | -3,28 | 4,80 | 4,20 | 8,54 |
| 2022 | -0,68 | 0,55 | 1,80 | -0,68 | -0,15 | -7,94 | 8,45 | -0,83 | -7,18 | 11,09 | -0,36 | -6,59 | -4,19 |
| 2021 | 0,65 | 6,41 | 9,57 | 1,24 | 1,60 | 1,16 | -0,58 | 2,41 | -1,89 | 3,08 | -2,23 | 4,64 | 28,61 |
| 2020 | -2,21 | -10,76 | -20,76 | 10,68 | 1,11 | -1,31 | -1,29 | 2,02 | -1,35 | -0,28 | 10,64 | 2,52 | -14,18 |
| 2019 | 7,83 | 2,89 | 0,55 | 4,80 | -5,92 | 3,74 | 3,23 | -2,72 | 4,62 | -1,98 | 4,93 | 0,93 | 24,44 |
| 2018 | 1,26 | -3,64 | -3,74 | 3,14 | 3,04 | 0,28 | 4,37 | 1,97 | -0,41 | -3,94 | 2,29 | -10,28 | -6,46 |
| 2017 | -0,54 | 4,59 | -2,01 | -1,45 | -4,25 | -0,98 | -2,20 | -3,09 | 3,36 | 0,47 | -0,87 | 0,72 | -6,42 |
| 2016 | -4,63 | -1,39 | 1,61 | 1,10 | 3,96 | -0,18 | 2,11 | 2,48 | 0,02 | 1,78 | 8,53 | 2,48 | 18,78 |
| 2015 | 4,48 | 7,18 | 2,73 | -2,50 | 2,71 | -4,04 | 2,59 | -8,33 | -4,30 | 8,11 | 3,88 | -5,48 | 5,61 |
| 2014 | -1,60 | 1,90 | 1,87 | 0,41 | 4,10 | 1,48 | 0,00 | 4,73 | 1,27 | 1,16 | 3,03 | 1,96 | 22,11 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,25 | 0,35 |
| Volatilität | 10,89% | 14,74% |
| 1-Monats-Hoch | 5,47% | 11,09% |
| 1-Monats-Tief | -3,28% | -7,94% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 25.04.2023 - 25.04.2024 |
| 3 Jahre: 25.04.2021 - 25.04.2024 |