Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

Basisdaten

WKN / ISIN 982589 / LU0140362707
Kurs 86,20 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 31.12.2001
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (17.02.2022)
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Peter Langerman
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Nordamerika
Anlageregion USA
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Strategie

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.

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Die 5 größten Engagements

Kraft Heinz Company 3,59%
Merck & Co Inc 3,33%
Cvs Health Corp 3,17%
Charter Communication 2,94%
T-Mobile US 2,76%

Länderaufteilung

Nordamerika 97,63%
Weitere Anteile 2,37%

Branchenaufteilung

Software und Dienste 12,58%
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen 10,39%
Medien und Unterhaltung 8,27%
Versicherungen 8,09%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 7,82%
Lebensmittel, Getränke, Tabak 6,39%
Investitionsgüter 5,34%
Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,85%
Banken 4,08%
Einzelhandel 4,06%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -0,68 0,55 1,80 -0,68 -2,55
2021 0,65 6,41 9,57 1,24 1,60 1,16 -0,58 2,41 -1,89 3,08 -2,23 4,64 28,61
2020 -2,21 -10,76 -20,76 10,68 1,11 -1,31 -1,29 2,02 -1,35 -0,28 10,64 2,52 -14,18
2019 7,83 2,89 0,55 4,80 -5,92 3,74 3,23 -2,72 4,62 -1,98 4,93 0,93 24,44
2018 1,26 -3,64 -3,74 3,14 3,04 0,28 4,37 1,97 -0,41 -3,94 2,29 -10,28 -6,46
2017 -0,54 4,59 -2,01 -1,45 -4,25 -0,98 -2,20 -3,09 3,36 0,47 -0,87 0,72 -6,42
2016 -4,63 -1,39 1,61 1,10 3,96 -0,18 2,11 2,48 0,02 1,78 8,53 2,48 18,78
2015 4,48 7,18 2,73 -2,50 2,71 -4,04 2,59 -8,33 -4,30 8,11 3,88 -5,48 5,61
2014 -1,60 1,90 1,87 0,41 4,10 1,48 0,00 4,73 1,27 1,16 3,03 1,96 22,11
2013 2,75 4,11 5,42 -1,08 3,67 -1,65 2,44 -1,00 0,09 2,95 2,55 0,19 22,09
2012 2,03 2,82 1,16 -0,32 0,13 2,10 4,12 0,53 -0,40 -1,33 -0,38 0,08 10,91
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,34 0,24
Volatilität 15,37% 24,65%
1-Monats-Hoch 4,64% 10,68%
1-Monats-Tief -2,23% -20,76%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022