Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | 982589 / LU0140362707 |
| Kurs | 97,00 EUR |
| Kurs vom | 07.05.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (07.05.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 31.12.2001 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (28.04.2025) |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Peter Langerman |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Nordamerika |
| Anlageregion | USA |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie mit dem Ziel des Wertzuwachses. Er investiert vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen, die mindestens 70 % des Nettovermögens des Fonds darstellen. Zudem kann der Fonds in geringerem Umfang in Aktien von Unternehmen investieren, die an Fusionen, Konsolidierungen oder finanziellen Umstrukturierungen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität. Der Fonds nutzt auch Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement. Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden. Der Referenzindex des Fonds ist der Linked Russell 1000 Value Index-NR, der jedoch nicht als Zielwert dient und keine Einschränkungen für die Portfoliozusammensetzung auferlegt. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
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Die 5 größten Engagements
| Bank of America | 2,97% | |
| Chevron Corp. | 2,36% | |
| American Tower Corp. | 2,31% | |
| Novartis AG | 2,30% | |
| Fiserv Inc | 2,28% |
Länderaufteilung
| USA | 87,95% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,44% | |
| Schweiz | 2,30% | |
| Weitere Anteile | 1,98% | |
| Irland | 1,96% | |
| Frankreich | 1,40% | |
| Niederlande | 0,97% |
Branchenaufteilung
| Diversifizierte Banken | 9,85% | |
| Pharmaprodukte | 6,20% | |
| Gesundheitswesen: Equipment | 5,14% | |
| Transaktionsgeschäft | 4,27% | |
| Handelsgesellschaften | 3,89% | |
| Kabel- u. Satellitenbetreiber | 3,89% | |
| Energieversorgung | 3,57% | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 2,98% | |
| Systemsoftware | 2,82% | |
| Öl- u. Gasförderung und -produktion | 2,75% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc) EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,25 | 1,12 | -6,62 | -8,25 | -9,83 | ||||||||
| 2024 | 2,55 | 2,46 | 5,47 | -4,59 | 0,42 | 0,05 | 4,55 | -0,24 | 0,07 | 1,70 | 10,06 | -5,77 | 16,95 |
| 2023 | 6,40 | 0,19 | -7,77 | 0,20 | -0,66 | 4,68 | 2,63 | -1,41 | -0,84 | -3,28 | 4,80 | 4,20 | 8,54 |
| 2022 | -0,68 | 0,55 | 1,80 | -0,68 | -0,15 | -7,94 | 8,45 | -0,83 | -7,18 | 11,09 | -0,36 | -6,59 | -4,19 |
| 2021 | 0,65 | 6,41 | 9,57 | 1,24 | 1,60 | 1,16 | -0,58 | 2,41 | -1,89 | 3,08 | -2,23 | 4,64 | 28,61 |
| 2020 | -2,21 | -10,76 | -20,76 | 10,68 | 1,11 | -1,31 | -1,29 | 2,02 | -1,35 | -0,28 | 10,64 | 2,52 | -14,18 |
| 2019 | 7,83 | 2,89 | 0,55 | 4,80 | -5,92 | 3,74 | 3,23 | -2,72 | 4,62 | -1,98 | 4,93 | 0,93 | 24,44 |
| 2018 | 1,26 | -3,64 | -3,74 | 3,14 | 3,04 | 0,28 | 4,37 | 1,97 | -0,41 | -3,94 | 2,29 | -10,28 | -6,46 |
| 2017 | -0,54 | 4,59 | -2,01 | -1,45 | -4,25 | -0,98 | -2,20 | -3,09 | 3,36 | 0,47 | -0,87 | 0,72 | -6,42 |
| 2016 | -4,63 | -1,39 | 1,61 | 1,10 | 3,96 | -0,18 | 2,11 | 2,48 | 0,02 | 1,78 | 8,53 | 2,48 | 18,78 |
| 2015 | 4,48 | 7,18 | 2,73 | -2,50 | 2,71 | -4,04 | 2,59 | -8,33 | -4,30 | 8,11 | 3,88 | -5,48 | 5,61 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,15 | 0,01 |
| Volatilität | 18,97% | 16,25% |
| 1-Monats-Hoch | 10,06% | 11,09% |
| 1-Monats-Tief | -8,25% | -8,25% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 07.05.2024 - 07.05.2025 |
| 3 Jahre: 07.05.2022 - 07.05.2025 |