Ethna-AKTIV (A)

Basisdaten

WKN / ISIN 764930 / LU0136412771
Kurs 134,96 EUR
Kurs vom 23.05.2022
Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR (23.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 15.02.2002
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager Luca Pesarini
Anlageregion Gem. Fonds OECD
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.

Strategie

Mit den Zielen, Kapital zu sichern und langfristige Werte zu schaffen, richtet sich der Ethna-AKTIV an Anleger, für die Stabilität, Werterhalt und Liquidität des Fondsvermögens wichtig sind und die einen angemessenen Wertzuwachs erzielen möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

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Die 5 größten Engagements

JAB Global Consumer Brands 3,22%
US Treasury (03.2023) 2,87%
US Treasury (05.2024) 2,66%
US Treasury (07.2023) 2,62%
US Treasury (03.2024) 2,23%

Branchenaufteilung

USA 4,60%
Europa 0,50%
Asien 0,30%
Andere 0,00%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Ethna-AKTIV (A)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,84 -1,02 -0,25 1,75 -4,35
2021 1,35 -0,26 -0,80 0,78 -0,46 1,37 0,83 0,09 -1,57 1,60 1,97 0,18 5,13
2020 1,73 -1,21 -8,20 4,12 -0,31 0,55 0,74 1,62 -1,34 0,39 2,28 1,27 1,13
2019 1,34 0,95 1,92 0,89 -1,11 2,19 1,44 1,75 -0,87 -0,36 1,37 0,52 10,43
2018 1,49 -0,64 -2,30 0,17 -0,68 -1,04 0,23 0,14 -0,76 -2,79 -0,41 -0,91 -7,31
2017 0,43 1,73 0,54 -0,07 0,84 -0,54 0,24 -0,49 0,97 1,95 0,05 0,22 5,98
2016 -4,68 -0,75 0,81 -0,25 -0,15 0,37 1,57 0,52 -0,20 -0,68 -2,05 0,80 -4,73
2015 0,92 1,77 0,65 0,10 0,14 -1,70 0,16 -1,61 -2,34 1,76 0,32 -0,20 -0,11
2014 -0,12 1,80 -0,75 0,70 1,74 0,38 0,34 0,74 -0,04 0,79 1,18 0,67 7,65
2013 1,14 0,94 0,68 1,07 0,17 -2,06 0,37 -0,42 1,20 1,51 0,27 0,45 5,40
2012 1,51 1,20 -0,21 -0,34 0,19 0,18 2,24 0,90 1,33 0,89 0,54 1,18 10,02
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,32 0,53
Volatilität 4,53% 5,80%
1-Monats-Hoch 1,97% 4,12%
1-Monats-Tief -3,84% -8,20%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 23.05.2021 - 23.05.2022
3 Jahre: 23.05.2019 - 23.05.2022