JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR

Basisdaten

WKN / ISIN 933913 / LU0107398884
Kurs 16,17 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 567,03 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 14.02.2000
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 6 (01.01.2022)
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Michael Barakos
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Europa
Anlageregion Europa
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

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Die 5 größten Engagements

Novartis 3,90%
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) 3,10%
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) 2,80%
HSBC 2,60%
Glaxo Smithkline 2,30%

Länderaufteilung

Vereinigtes Königreich 23,00%
Weitere Anteile 17,30%
Deutschland 14,60%
Frankreich 11,50%
Schweiz 10,90%
Niederlande 5,30%
Spanien 5,30%
Italien 5,00%
Schweden 4,00%
Europa 3,10%

Branchenaufteilung

Weitere Anteile 24,10%
Banken 18,10%
Insurance 10,70%
Energy 9,80%
Materials 8,50%
Pharma, Bio, Life Science 8,10%
Capital Goods 5,90%
Telecommunication Services 5,40%
Automobile & Komponenten 4,70%
Financials 4,70%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 2,96 -6,46 2,26 -0,43 -2,30
2021 -0,68 6,78 8,42 0,86 3,00 -0,76 0,38 1,59 -0,43 3,65 -4,02 6,57 27,62
2020 -4,05 -11,36 -24,01 9,34 1,67 2,34 -1,78 2,93 -1,72 -7,10 23,02 2,56 -14,35
2019 5,76 3,43 0,59 3,04 -6,78 4,10 -1,03 -4,64 6,37 1,33 2,69 2,69 18,03
2018 2,72 -3,28 -3,57 4,75 -2,12 -1,57 2,51 -4,30 1,37 -4,67 -1,85 -5,26 -14,76
2017 0,70 0,50 3,63 3,20 0,18 -1,40 1,01 -1,29 3,32 1,00 -1,93 0,77 9,94
2016 -8,13 -2,76 2,61 2,98 2,05 -8,02 4,59 2,95 -0,15 2,71 3,41 5,98 7,23
2015 6,77 6,21 1,55 0,00 2,45 -4,42 2,25 -7,34 -4,88 7,19 3,22 -4,39 7,49
2014 -1,54 5,50 -0,63 1,49 1,89 -0,34 -1,45 0,70 -0,22 -1,41 2,00 -0,63 5,26
2013 3,89 -1,22 1,23 2,70 3,90 -5,71 6,67 -0,08 3,89 5,56 1,81 1,04 25,67
2012 5,76 4,65 -2,27 -2,42 -7,44 6,00 4,25 2,62 1,67 1,33 1,50 1,84 17,97
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,40 0,22
Volatilität 18,37% 23,99%
1-Monats-Hoch 6,57% 23,02%
1-Monats-Tief -6,46% -24,01%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022