JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
Basisdaten
| WKN / ISIN | 933913 / LU0107398884 |
| Kurs | 16,17 EUR |
| Kurs vom | 20.05.2022 |
| Fondsvolumen | 567,03 Mio. EUR (20.05.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 14.02.2000 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRRI | 6 (01.01.2022) |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Michael Barakos |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Europa |
| Anlageregion | Europa |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
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Die 5 größten Engagements
| Novartis | 3,90% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 3,10% | |
| Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.) | 2,80% | |
| HSBC | 2,60% | |
| Glaxo Smithkline | 2,30% |
Länderaufteilung
| Vereinigtes Königreich | 23,00% | |
| Weitere Anteile | 17,30% | |
| Deutschland | 14,60% | |
| Frankreich | 11,50% | |
| Schweiz | 10,90% | |
| Niederlande | 5,30% | |
| Spanien | 5,30% | |
| Italien | 5,00% | |
| Schweden | 4,00% | |
| Europa | 3,10% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 24,10% | |
| Banken | 18,10% | |
| Insurance | 10,70% | |
| Energy | 9,80% | |
| Materials | 8,50% | |
| Pharma, Bio, Life Science | 8,10% | |
| Capital Goods | 5,90% | |
| Telecommunication Services | 5,40% | |
| Automobile & Komponenten | 4,70% | |
| Financials | 4,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund A (dist) - EUR
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,96 | -6,46 | 2,26 | -0,43 | -2,30 | ||||||||
| 2021 | -0,68 | 6,78 | 8,42 | 0,86 | 3,00 | -0,76 | 0,38 | 1,59 | -0,43 | 3,65 | -4,02 | 6,57 | 27,62 |
| 2020 | -4,05 | -11,36 | -24,01 | 9,34 | 1,67 | 2,34 | -1,78 | 2,93 | -1,72 | -7,10 | 23,02 | 2,56 | -14,35 |
| 2019 | 5,76 | 3,43 | 0,59 | 3,04 | -6,78 | 4,10 | -1,03 | -4,64 | 6,37 | 1,33 | 2,69 | 2,69 | 18,03 |
| 2018 | 2,72 | -3,28 | -3,57 | 4,75 | -2,12 | -1,57 | 2,51 | -4,30 | 1,37 | -4,67 | -1,85 | -5,26 | -14,76 |
| 2017 | 0,70 | 0,50 | 3,63 | 3,20 | 0,18 | -1,40 | 1,01 | -1,29 | 3,32 | 1,00 | -1,93 | 0,77 | 9,94 |
| 2016 | -8,13 | -2,76 | 2,61 | 2,98 | 2,05 | -8,02 | 4,59 | 2,95 | -0,15 | 2,71 | 3,41 | 5,98 | 7,23 |
| 2015 | 6,77 | 6,21 | 1,55 | 0,00 | 2,45 | -4,42 | 2,25 | -7,34 | -4,88 | 7,19 | 3,22 | -4,39 | 7,49 |
| 2014 | -1,54 | 5,50 | -0,63 | 1,49 | 1,89 | -0,34 | -1,45 | 0,70 | -0,22 | -1,41 | 2,00 | -0,63 | 5,26 |
| 2013 | 3,89 | -1,22 | 1,23 | 2,70 | 3,90 | -5,71 | 6,67 | -0,08 | 3,89 | 5,56 | 1,81 | 1,04 | 25,67 |
| 2012 | 5,76 | 4,65 | -2,27 | -2,42 | -7,44 | 6,00 | 4,25 | 2,62 | 1,67 | 1,33 | 1,50 | 1,84 | 17,97 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,40 | 0,22 |
| Volatilität | 18,37% | 23,99% |
| 1-Monats-Hoch | 6,57% | 23,02% |
| 1-Monats-Tief | -6,46% | -24,01% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
| 3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |