Perpetuum Vita Basis R

Basisdaten

WKN / ISIN 926200 / LU0103598305
Kurs 34,25 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 53,58 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 15.11.1999
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 4 (11.02.2022)
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Dachfonds überwiegend Aktienfonds
Anlageregion Global
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

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Länderaufteilung

Deutschland 33,10%
Frankreich 27,00%
Weitere Anteile 16,80%
Luxemburg 9,60%
Vereinigtes Königreich 4,70%
Niederlande 4,50%
Italien 4,30%

Branchenaufteilung

Weitere Anteile 66,40%
Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe 8,50%
Versicherungen 7,20%
Pharmazeutika 6,40%
Chemikalien 6,00%
Nahrung / nicht zyklischer Konsum 5,50%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Perpetuum Vita Basis R

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 0,26 -1,87 -0,20 0,38 -2,67
2021 0,55 -0,27 3,46 0,79 1,25 0,40 -0,54 0,29 -0,89 1,04 -1,40 2,18 6,96
2020 -0,99 -3,23 -9,82 3,60 0,76 1,32 -0,22 0,74 -1,72 -3,19 6,21 0,18 -7,01
2019 1,71 0,96 0,27 2,05 -1,57 0,98 0,15 -0,29 1,44 0,69 0,86 0,71 8,20
2018 -0,09 -0,41 -0,59 0,06 -0,03 -0,44 -0,18 0,18 -0,44 -1,25 0,15 -1,62 -4,58
2017 0,79 0,61 0,32 -0,06 0,23 -0,34 -0,40 -0,20 -0,12 -0,12 -0,26 -0,20 0,23
2016 -8,92 -4,50 -0,72 0,34 -0,36 -0,11 0,59 -0,56 0,61 -1,89 -2,49 -0,73 -17,57
2015 0,75 2,93 2,08 0,11 0,93 -2,30 -0,36 -2,38 -0,18 -0,90 0,86 -1,43 -0,05
2014 -0,79 -1,35 -1,14 -1,40 0,00 -0,07 -0,67 -0,74 -0,26 -0,49 0,09 0,16 -6,46
2013 1,85 0,65 2,17 0,23 2,82 -4,25 0,82 -0,50 2,60 -0,02 1,18 0,48 8,12
2012 6,75 5,00 0,52 -1,28 1,25 -1,66 0,70 -1,32 0,61 -0,63 1,60 0,86 12,75
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -0,15 0,06
Volatilität 7,57% 8,98%
1-Monats-Hoch 2,18% 6,21%
1-Monats-Tief -1,87% -9,82%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022