Nordea-1 North American Value Fund BP-USD
Basisdaten
| WKN / ISIN | 973348 / LU0076314649 |
| Kurs | 63,73 USD |
| Kurs vom | 13.12.2023 |
| Fondsvolumen | USD (13.12.2023) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 14.03.1997 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 5 (03.07.2023) |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds USA |
| Anlageregion | Nordamerika |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Fairfax Fin. Hlds. | 7,12% | |
| Fiserv Inc | 5,15% | |
| Kroger | 4,83% | |
| BJ´s Wholesale Club | 4,70% | |
| Comcast | 4,18% |
Länderaufteilung
| USA | 85,08% | |
| Kanada | 7,12% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,79% | |
| Weitere Anteile | 1,01% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 26,61% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 17,12% | |
| Konsum, zyklisch | 11,63% | |
| Industrieuntern. | 10,74% | |
| Gesundheitswesen | 8,42% | |
| Informationstechnologie | 7,22% | |
| Energie | 6,00% | |
| Kommunikationsdienste | 4,18% | |
| Baustoffe | 3,93% | |
| Versorger | 3,13% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Nordea-1 North American Value Fund BP-USD
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,86 | -2,39 | -1,41 | 0,78 | -5,00 | 9,27 | 4,03 | -1,40 | -3,40 | -4,45 | 6,04 | 0,75 | 5,77 |
| 2022 | -5,74 | -2,11 | 1,99 | -7,47 | -0,97 | -10,43 | 8,08 | -2,21 | -8,66 | 7,71 | 3,69 | -1,66 | -18,10 |
| 2021 | -0,23 | 2,90 | 5,51 | 4,14 | 0,74 | -0,53 | 1,05 | 0,26 | -4,40 | -0,56 | -1,08 | 5,25 | 13,34 |
| 2020 | -2,12 | -13,03 | -17,75 | 9,06 | 2,56 | 0,00 | 5,13 | 4,99 | -3,03 | -2,33 | 15,47 | 3,26 | -2,39 |
| 2019 | 5,24 | 4,05 | 1,48 | 3,92 | -6,16 | 5,09 | 3,11 | -3,09 | 2,00 | 3,17 | 4,70 | 2,20 | 28,13 |
| 2018 | 4,60 | -2,66 | -5,28 | 1,05 | 0,65 | 0,56 | 3,37 | 3,12 | 1,06 | -6,19 | 0,76 | -8,58 | -8,17 |
| 2017 | 1,19 | 4,34 | -0,89 | 0,73 | 0,61 | 0,56 | 1,20 | -0,20 | 2,89 | 1,63 | 3,26 | 3,59 | 20,49 |
| 2016 | -7,45 | 1,76 | 5,35 | 0,68 | 1,42 | -1,96 | 4,21 | -0,83 | -3,10 | -1,70 | 6,44 | 1,80 | 5,94 |
| 2015 | -3,51 | 4,61 | -1,94 | -0,34 | 1,88 | -3,24 | 0,26 | -6,55 | -3,04 | 7,93 | 0,33 | -1,45 | -5,73 |
| 2014 | -4,55 | 4,77 | 1,48 | -0,19 | 1,97 | 2,53 | -0,72 | 2,01 | -0,73 | 1,96 | 4,08 | 2,29 | 15,55 |
| 2013 | 10,34 | 0,29 | 4,09 | -0,98 | 5,87 | -3,85 | 8,10 | -2,19 | 0,55 | 3,17 | 2,03 | 1,12 | 31,38 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,11 | -0,07 |
| Volatilität | 13,74% | 16,99% |
| 1-Monats-Hoch | 9,27% | 9,27% |
| 1-Monats-Tief | -5,00% | -10,43% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 13.12.2022 - 13.12.2023 |
| 3 Jahre: 13.12.2020 - 13.12.2023 |