Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro

Basisdaten

WKN / ISIN 986373 / LU0064964074
Kurs 8,83 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 20.09.1993
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil LUX
SRRI 1 (28.01.2022)
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Tim Foster
Anlageschwerpunkt Geldmarkt(nahe)fonds Euro
Anlageregion Global
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Strategie

Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.

Downloads:

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Euro

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -0,08 -0,07 -0,08 -0,07 -0,35
2021 -0,10 -0,09 -0,11 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 -0,97
2020 -0,09 -0,08 -0,12 -0,07 -0,07 -0,09 -0,10 -0,10 -0,09 -0,10 -0,10 -0,10 -1,10
2019 -0,05 -0,04 -0,04 -0,09 -0,09 -0,07 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 -0,92
2018 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,56
2017 -0,05 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,55
2016 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,31
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
2012 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -9,82 -12,16
Volatilität 0,03% 0,04%
1-Monats-Hoch -0,07% -0,07%
1-Monats-Tief -0,08% -0,12%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022