Nordea-1 Asia ex Japan Equity Fund BP-USD
Basisdaten
WKN / ISIN | 973349 / LU0064675985 |
Kurs | 31,00 USD |
Kurs vom | 28.03.2024 |
Fondsvolumen | USD (28.03.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 07.01.1994 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 4 (16.02.2024) |
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Asien-Pazifik/ex Japan |
Anlageregion | Asien/Pazifik ex Jap |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Strategie
Der Fondsmanager investiert vorwiegend in Aktien asiatischer Unternehmen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens 75% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien ohne Japan haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fondsmanager kann bis zu 25% des Gesamtvermögens in chinesischen A-Aktien anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
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Die 5 größten Engagements
Taiwan Semicon Man | 8,86% | |
Samsung Electronics | 7,00% | |
Trip.com | 3,63% | |
IKIKI BANK LTD | 3,32% | |
Aia Group Ltd | 2,97% |
Länderaufteilung
China | 27,69% | |
Taiwan | 16,65% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 16,40% | |
Indien | 12,90% | |
Hongkong | 4,92% | |
Thailand | 4,30% | |
Singapur | 3,55% | |
Indonesien | 2,56% | |
Malaysia | 2,50% | |
Philippinen | 2,28% |
Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 26,83% | |
Finanzen | 18,77% | |
Industrieuntern. | 15,87% | |
Konsum, zyklisch | 14,79% | |
Gesundheitswesen | 7,90% | |
Konsum, nicht zyklisch | 5,91% | |
Kommunikationsdienste | 4,58% | |
Baustoffe | 1,95% | |
Weitere Anteile | 1,82% | |
Real Estate | 1,58% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Nordea-1 Asia ex Japan Equity Fund BP-USD
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | -5,97 | 7,38 | 4,61 | ||||||||||
2023 | 8,12 | -5,86 | 4,10 | -3,76 | -0,99 | 2,83 | 4,09 | -5,37 | -4,70 | -3,99 | 5,58 | 3,03 | 1,78 |
2022 | -3,68 | -2,45 | -2,86 | -6,41 | 0,84 | -4,75 | 0,13 | -0,47 | -11,05 | -5,14 | 16,58 | -0,62 | -20,06 |
2021 | 6,21 | 0,17 | -3,06 | 3,31 | -0,15 | -1,24 | -5,53 | 1,04 | -5,24 | 2,64 | -2,74 | 1,45 | -3,75 |
2020 | -4,24 | -1,90 | -10,56 | 8,60 | 1,42 | 8,07 | 11,75 | 3,39 | -0,15 | 2,19 | 6,04 | 6,14 | 32,68 |
2019 | 6,80 | 3,94 | 2,62 | 3,49 | -9,26 | 7,32 | 0,27 | -3,11 | 1,80 | 4,65 | 0,34 | 6,98 | 27,55 |
2018 | 6,22 | -5,62 | -1,94 | -1,55 | 0,73 | -3,19 | -1,61 | -2,32 | -3,74 | -11,98 | 6,95 | -3,83 | -20,96 |
2017 | 6,46 | 3,58 | 3,22 | 3,63 | 3,41 | 3,00 | 6,20 | 0,64 | 0,67 | 5,21 | 1,97 | 3,32 | 49,84 |
2016 | -10,67 | -2,25 | 12,59 | -1,00 | 0,17 | 1,84 | 5,32 | 5,00 | 1,54 | -1,95 | -3,93 | -2,13 | 2,78 |
2015 | 3,53 | 0,24 | 0,43 | 4,56 | -1,53 | -3,43 | -7,05 | -10,69 | -1,14 | 8,88 | -1,96 | -0,81 | -9,95 |
2014 | -5,03 | 4,86 | -0,31 | -0,21 | 3,88 | 2,49 | 2,82 | 0,66 | -4,51 | 2,75 | 0,43 | -2,76 | 4,62 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,03 | -0,51 |
Volatilität | 13,74% | 16,67% |
1-Monats-Hoch | 7,38% | 16,58% |
1-Monats-Tief | -5,97% | -11,05% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 28.03.2023 - 28.03.2024 |
3 Jahre: 28.03.2021 - 28.03.2024 |