JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
Basisdaten
| WKN / ISIN | 973502 / LU0058892943 |
| Kurs | 227,65 EUR |
| Kurs vom | 07.05.2025 |
| Fondsvolumen | 146,64 Mio. EUR (07.05.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 16.02.1994 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 3 (19.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Gabriele Grewe |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
Strategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.
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Die 5 größten Engagements
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc | 3,39% | |
| Check Point Software | 0,65% | |
| Williams Sonoma | 0,56% | |
| 2% Ignitis Group 5/2030 | 0,54% | |
| 5.5% Abu Dhabi Comm. Bank 1/2029 | 0,54% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities P EUR dist
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,42 | -0,60 | -4,62 | -0,74 | -3,03 | ||||||||
| 2024 | 0,74 | 1,16 | 2,24 | -2,36 | 0,91 | 0,88 | 0,83 | 0,50 | 0,31 | -0,75 | 4,82 | -1,97 | 7,36 |
| 2023 | 1,32 | -1,17 | 0,20 | -0,11 | -0,37 | 0,28 | 0,82 | -0,32 | -0,83 | -2,20 | 3,51 | 2,69 | 3,77 |
| 2022 | -3,28 | -2,43 | 0,08 | -1,16 | -0,76 | -2,92 | 3,17 | -2,02 | -3,97 | 1,36 | 1,98 | -2,96 | -12,43 |
| 2021 | 0,30 | 1,52 | 4,45 | 0,36 | 0,04 | 1,80 | 0,73 | 1,46 | -1,61 | 1,81 | -0,14 | 1,82 | 13,15 |
| 2020 | 0,32 | -4,66 | -10,81 | 7,92 | 2,73 | 3,48 | 0,28 | 0,41 | 0,62 | -0,46 | 4,62 | 1,42 | 4,72 |
| 2019 | 5,00 | 2,07 | 1,17 | 1,70 | -2,79 | 2,36 | 1,58 | -0,58 | 1,17 | -0,49 | 1,87 | 0,16 | 13,85 |
| 2018 | 0,60 | -0,98 | -0,97 | 0,39 | 1,87 | -0,61 | 0,88 | 1,15 | 0,17 | -4,35 | 0,21 | -5,71 | -7,36 |
| 2017 | -1,15 | 2,77 | 0,47 | 0,20 | -1,16 | -0,94 | 0,11 | -0,41 | 1,52 | 1,11 | -0,97 | -0,36 | 1,11 |
| 2016 | -2,83 | -0,72 | 0,75 | 0,26 | 1,63 | -0,81 | 1,11 | 0,24 | -0,49 | -0,29 | 0,89 | 2,15 | 1,79 |
| 2015 | 2,67 | 3,51 | 1,43 | -1,40 | 0,79 | -2,97 | 1,90 | -4,62 | -2,15 | 4,22 | 1,75 | -3,65 | 1,00 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,21 | -0,30 |
| Volatilität | 7,54% | 5,88% |
| 1-Monats-Hoch | 4,82% | 4,82% |
| 1-Monats-Tief | -4,62% | -4,62% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 07.05.2024 - 07.05.2025 |
| 3 Jahre: 07.05.2022 - 07.05.2025 |