Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD
Basisdaten
| WKN / ISIN | 973662 / LU0050427557 |
| Kurs | 31,86 USD |
| Kurs vom | 24.04.2024 |
| Fondsvolumen | USD (24.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 09.05.1994 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | USD |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 6 (02.02.2024) |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Alex Duffy |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Lateinamerika |
| Anlageregion | Lateinamerika |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Strategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren.
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Die 5 größten Engagements
| Petrobras Petroleo Brasileiro | 9,30% | |
| Itau Unibanco Holding S.A. | 6,20% | |
| Grupo Financiero Banorte | 6,00% | |
| Grupo Mexico SAB de CV | 5,30% | |
| VALE SA | 5,20% |
Länderaufteilung
| Brasilien | 56,90% | |
| Mexiko | 29,50% | |
| USA | 3,90% | |
| Kanada | 3,80% | |
| Spanien | 1,90% | |
| Weitere Anteile | 1,90% | |
| Kaimaninseln | 1,80% | |
| Sambia | 0,30% |
Branchenaufteilung
| Finanzwesen | 27,20% | |
| Werkstoffe | 20,00% | |
| Industrie | 14,20% | |
| Energie | 13,10% | |
| zyklische Konsumgüter | 9,50% | |
| Konsumgüter | 6,50% | |
| Informationstechnologie | 2,70% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,10% | |
| Gesundheitswesen | 1,90% | |
| Immobilien | 0,80% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4,19 | -1,13 | 3,25 | -6,65 | |||||||||
| 2023 | 11,47 | -5,97 | 0,14 | 0,89 | -0,37 | 9,38 | 5,92 | -5,68 | -3,28 | -6,47 | 13,40 | 8,97 | 28,88 |
| 2022 | 3,78 | 3,87 | 12,82 | -11,93 | 0,22 | -18,49 | 3,23 | 6,43 | -4,94 | 8,21 | -2,62 | -2,87 | -6,45 |
| 2021 | -4,46 | -2,90 | -0,43 | 6,19 | 6,41 | 3,18 | -1,14 | -2,42 | -10,68 | -6,87 | -7,01 | 8,11 | -13,12 |
| 2020 | -2,89 | -15,39 | -33,68 | 7,13 | 5,08 | 10,53 | 8,87 | -1,65 | -5,14 | -1,08 | 21,55 | 11,72 | -7,49 |
| 2019 | 14,99 | -4,04 | -2,72 | -0,23 | -0,60 | 5,98 | 0,95 | -8,11 | 2,33 | 4,07 | -2,75 | 8,58 | 17,70 |
| 2018 | 12,19 | -2,47 | -0,20 | -3,71 | -15,18 | -4,73 | 10,76 | -8,86 | 5,71 | 3,57 | 0,30 | -2,30 | -7,99 |
| 2017 | 8,40 | 4,02 | 1,32 | -0,22 | -1,71 | 0,06 | 8,06 | 5,14 | 3,60 | -4,61 | -3,05 | 4,29 | 27,28 |
| 2016 | -3,90 | 4,68 | 15,59 | 3,98 | -7,41 | 9,45 | 4,23 | -0,30 | 0,88 | 6,55 | -11,16 | -0,42 | 21,07 |
| 2015 | -6,63 | 4,03 | -8,37 | 8,02 | -4,48 | -0,52 | -6,66 | -10,97 | -4,71 | 4,48 | -1,68 | -4,81 | -29,26 |
| 2014 | -9,72 | 1,52 | 7,32 | 1,93 | 2,00 | 2,43 | -0,58 | 7,97 | -12,10 | 0,83 | -2,76 | -9,34 | -12,14 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,56 | -0,06 |
| Volatilität | 19,82% | 25,15% |
| 1-Monats-Hoch | 13,40% | 13,40% |
| 1-Monats-Tief | -6,47% | -18,49% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 24.04.2023 - 24.04.2024 |
| 3 Jahre: 24.04.2021 - 24.04.2024 |