JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)

Basisdaten

WKN / ISIN A2DWM6 / IE00BF4G6Y48
Kurs 49,87 USD
Kurs vom 02.04.2025
Fondsvolumen USD (02.04.2025)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 10.10.2018
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung USD
Fondsdomizil IRL
SRI 4 (12.12.2024)
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited

Strategie

Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung von Emittenten aus 23 Industrieländern weltweit ("Vergleichsindex-Wertpapiere"). Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von Aktien (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird mit dem Ziel, eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt.

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Die 5 größten Engagements

Apple Inc. 5,00%
Nvidia 4,60%
Microsoft Corp. 4,30%
Amazon.com 3,00%
Alphabet Inc A 2,40%

Länderaufteilung

USA 73,60%
Weitere Anteile 6,90%
Japan 5,20%
Vereinigtes Königreich 3,90%
Kanada 3,10%
Deutschland 2,40%
Schweiz 2,30%
Australien 1,40%
Niederlande 1,20%

Branchenaufteilung

Halbleiter & Bauteile 15,50%
Medien 10,30%
Pharma 9,20%
Software 8,70%
Banken 8,10%
zyklische Industrietitel 8,10%
Einzelhandel 5,60%
Finanzdienstleistungen 5,50%
Konsum, nicht zyklisch 4,60%
Energie 3,90%
Versicherungen 3,50%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2025 3,05 -0,43 -4,52 -0,98
2024 1,40 4,50 3,13 -3,37 4,58 2,02 1,53 2,65 1,73 -2,14 4,19 -2,85 18,32
2023 7,32 -2,28 3,09 1,96 -0,71 6,08 3,25 -2,07 -4,30 -2,75 9,42 4,80 25,29
2022 -5,12 -2,73 2,61 -8,06 0,16 -8,62 8,22 -4,22 -8,92 6,96 7,27 -4,43 -17,51
2021 -0,96 2,73 3,89 4,55 1,70 1,28 1,92 2,56 -4,35 6,02 -1,76 4,61 24,00
2020 -0,70 -8,30 -13,04 11,00 4,98 3,02 4,83 7,15 -3,52 -3,08 12,55 3,98 16,85
2019 7,66 3,04 1,41 3,72 -5,71 6,61 0,45 -2,13 2,26 2,65 2,85 3,28 28,58
2018 -3,38 1,63 -7,47 -9,14
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,32 0,40
Volatilität 11,93% 14,62%
1-Monats-Hoch 4,58% 9,42%
1-Monats-Tief -4,52% -8,92%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 02.04.2024 - 02.04.2025
3 Jahre: 02.04.2022 - 02.04.2025