JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
Basisdaten
WKN / ISIN | A2DWM6 / IE00BF4G6Y48 |
Kurs | 49,87 USD |
Kurs vom | 02.04.2025 |
Fondsvolumen | USD (02.04.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 10.10.2018 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | USD |
Fondsdomizil | IRL |
SRI | 4 (12.12.2024) |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
Anlageregion | Global |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Strategie
Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Teilfonds strebt an, den Vergleichsindex langfristig zu übertreffen. Der Vergleichsindex besteht aus Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung von Emittenten aus 23 Industrieländern weltweit ("Vergleichsindex-Wertpapiere"). Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex oder den Vergleichsindex selbst nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio von Aktien (das Vergleichsindex-Wertpapiere enthalten kann, aber nicht auf diese beschränkt ist), das aktiv ausgewählt und verwaltet wird mit dem Ziel, eine Wertentwicklung der Anlagen zu erzielen, die jene des Vergleichsindex langfristig übersteigt.
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Die 5 größten Engagements
Apple Inc. | 5,00% | |
Nvidia | 4,60% | |
Microsoft Corp. | 4,30% | |
Amazon.com | 3,00% | |
Alphabet Inc A | 2,40% |
Länderaufteilung
USA | 73,60% | |
Weitere Anteile | 6,90% | |
Japan | 5,20% | |
Vereinigtes Königreich | 3,90% | |
Kanada | 3,10% | |
Deutschland | 2,40% | |
Schweiz | 2,30% | |
Australien | 1,40% | |
Niederlande | 1,20% |
Branchenaufteilung
Halbleiter & Bauteile | 15,50% | |
Medien | 10,30% | |
Pharma | 9,20% | |
Software | 8,70% | |
Banken | 8,10% | |
zyklische Industrietitel | 8,10% | |
Einzelhandel | 5,60% | |
Finanzdienstleistungen | 5,50% | |
Konsum, nicht zyklisch | 4,60% | |
Energie | 3,90% | |
Versicherungen | 3,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc)
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2025 | 3,05 | -0,43 | -4,52 | -0,98 | |||||||||
2024 | 1,40 | 4,50 | 3,13 | -3,37 | 4,58 | 2,02 | 1,53 | 2,65 | 1,73 | -2,14 | 4,19 | -2,85 | 18,32 |
2023 | 7,32 | -2,28 | 3,09 | 1,96 | -0,71 | 6,08 | 3,25 | -2,07 | -4,30 | -2,75 | 9,42 | 4,80 | 25,29 |
2022 | -5,12 | -2,73 | 2,61 | -8,06 | 0,16 | -8,62 | 8,22 | -4,22 | -8,92 | 6,96 | 7,27 | -4,43 | -17,51 |
2021 | -0,96 | 2,73 | 3,89 | 4,55 | 1,70 | 1,28 | 1,92 | 2,56 | -4,35 | 6,02 | -1,76 | 4,61 | 24,00 |
2020 | -0,70 | -8,30 | -13,04 | 11,00 | 4,98 | 3,02 | 4,83 | 7,15 | -3,52 | -3,08 | 12,55 | 3,98 | 16,85 |
2019 | 7,66 | 3,04 | 1,41 | 3,72 | -5,71 | 6,61 | 0,45 | -2,13 | 2,26 | 2,65 | 2,85 | 3,28 | 28,58 |
2018 | -3,38 | 1,63 | -7,47 | -9,14 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 0,32 | 0,40 |
Volatilität | 11,93% | 14,62% |
1-Monats-Hoch | 4,58% | 9,42% |
1-Monats-Tief | -4,52% | -8,92% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 02.04.2024 - 02.04.2025 |
3 Jahre: 02.04.2022 - 02.04.2025 |