Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc

Basisdaten

WKN / ISIN A1JSK4 / IE00B4VRKF23
Kurs 39,36 EUR
Kurs vom 06.05.2021
Fondsvolumen 480,69 Mio. EUR (06.05.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 1,00%
Auflegungsdatum 12.12.2011
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil IRL
SRRI 6 (19.02.2021)
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management International Limited
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Emerging Markets
Anlageregion Emerging Markets
Depotbank RBC Investor Services (Ireland) Ltd.

Strategie

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er, nach Ansicht des Fondsmanagers, in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Samsung Electronics Co.Ltd 7,20%
Ping an Insurance 7,10%
Alibaba Group 6,70%
Naspers Ltd.-N SHS 5,60%
Housing Development Finance 5,30%

Länderaufteilung

China 38,10%
Korea, Republik (Südkorea) 13,20%
Südafrika 12,60%
Indien 8,80%
Brasilien 4,90%
USA 3,90%
Mexiko 3,70%
Japan 3,30%
Taiwan 3,00%
Hongkong 2,70%

Branchenaufteilung

Finanzen 28,10%
Konsum, zyklisch 20,40%
IT 14,20%
Kommunikationsdienste 12,60%
Konsum, nicht zyklisch 8,10%
Versorger 6,10%
Gesundheit 4,80%
Industrie 1,20%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 0,10 0,28 0,85 -2,33 -1,20
2020 -1,28 -5,80 -16,58 10,39 -1,41 5,14 4,07 0,00 0,67 1,53 7,85 4,73 6,64
2019 9,24 0,76 1,15 2,91 -6,60 4,27 3,02 -4,14 2,19 0,31 0,67 4,36 18,68
2018 1,08 -2,29 -4,38 -0,06 -1,31 -3,52 2,36 -4,59 2,36 -5,15 3,34 -3,91 -15,38
2017 2,57 6,03 1,38 1,00 0,38 -1,25 1,24 1,40 0,34 5,61 -2,28 3,16 21,05
2016 -6,55 -3,98 8,21 0,36 -0,04 4,22 5,58 -0,43 1,16 3,05 -1,08 -1,13 8,82
2015 8,66 3,16 2,02 2,29 0,60 -2,97 -3,99 -11,64 -2,41 6,88 2,97 -4,04 -0,18
2014 -6,08 1,02 3,12 -0,64 6,21 3,43 1,56 5,53 -1,67 5,70 0,88 -1,80 17,83
2013 1,42 0,34 -0,25 0,25 -0,30 -5,26 0,18 -0,49 5,21 2,90 0,87 -1,32 3,27
2012 0,90 4,62 -3,17 -1,06 -3,98 1,44 5,56 -2,31 4,94 -2,42 0,04 1,09 5,20
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,76 0,27
Volatilität 14,95% 17,14%
1-Monats-Hoch 7,85% 10,39%
1-Monats-Tief -2,33% -16,58%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 06.05.2020 - 06.05.2021
3 Jahre: 06.05.2018 - 06.05.2021