Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A1JSK4 / IE00B4VRKF23 |
| Kurs | 29,36 EUR |
| Kurs vom | 16.04.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (16.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 19.01.2012 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | IRL |
| SRI | 4 (21.03.2024) |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management International Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin |
Strategie
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er, nach Ansicht des Fondsmanagers, in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.
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Die 5 größten Engagements
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 8,70% | |
| Fomento Economico | 6,20% | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 5,80% | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,00% | |
| Delta Electronics | 4,60% |
Länderaufteilung
| China | 22,10% | |
| Taiwan | 13,30% | |
| Indien | 12,00% | |
| Brasilien | 11,30% | |
| Mexiko | 11,30% | |
| Argentinien | 6,70% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,80% | |
| Südafrika | 4,70% | |
| Hongkong | 4,20% | |
| Vietnam | 3,10% |
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 24,60% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 20,50% | |
| Finanzen | 17,60% | |
| zyklische Konsumgüter | 15,10% | |
| Industrie | 7,00% | |
| Weitere Anteile | 6,90% | |
| Kommunikationsdienste | 6,80% | |
| Gesundheit | 1,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2,21 | 2,57 | 1,67 | -1,54 | |||||||||
| 2023 | 8,92 | -3,21 | -0,86 | -2,18 | -0,41 | 2,54 | 3,02 | -4,10 | -1,53 | -3,75 | 5,33 | 1,29 | 4,30 |
| 2022 | -0,70 | -6,96 | 0,25 | -3,48 | -0,72 | -4,42 | 3,18 | 0,94 | -8,62 | -3,34 | 11,00 | -3,35 | -16,29 |
| 2021 | 0,10 | 0,28 | 0,85 | -2,33 | 0,74 | 0,40 | -8,61 | -0,52 | -2,37 | 0,03 | -3,93 | 0,47 | -14,31 |
| 2020 | -1,28 | -5,80 | -16,58 | 10,39 | -1,41 | 5,14 | 4,07 | 0,00 | 0,67 | 1,53 | 7,85 | 4,73 | 6,64 |
| 2019 | 9,24 | 0,76 | 1,15 | 2,91 | -6,60 | 4,27 | 3,02 | -4,14 | 2,19 | 0,31 | 0,67 | 4,36 | 18,68 |
| 2018 | 1,08 | -2,29 | -4,38 | -0,06 | -1,31 | -3,52 | 2,36 | -4,59 | 2,36 | -5,15 | 3,34 | -3,91 | -15,38 |
| 2017 | 2,57 | 6,03 | 1,38 | 1,00 | 0,38 | -1,25 | 1,24 | 1,40 | 0,34 | 5,61 | -2,28 | 3,16 | 21,05 |
| 2016 | -6,55 | -3,98 | 8,21 | 0,36 | -0,04 | 4,22 | 5,58 | -0,43 | 1,16 | 3,05 | -1,08 | -1,13 | 8,82 |
| 2015 | 8,66 | 3,16 | 2,02 | 2,29 | 0,60 | -2,97 | -3,99 | -11,64 | -2,41 | 6,88 | 2,97 | -4,04 | -0,18 |
| 2014 | -6,08 | 1,02 | 3,12 | -0,64 | 6,21 | 3,43 | 1,56 | 5,53 | -1,67 | 5,70 | 0,88 | -1,80 | 17,83 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -0,48 | -0,75 |
| Volatilität | 11,49% | 14,98% |
| 1-Monats-Hoch | 5,33% | 11,00% |
| 1-Monats-Tief | -4,10% | -8,62% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 16.04.2023 - 16.04.2024 |
| 3 Jahre: 16.04.2021 - 16.04.2024 |