Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
Basisdaten
WKN / ISIN | A1JSK4 / IE00B4VRKF23 |
Kurs | 30,18 EUR |
Kurs vom | 08.05.2025 |
Fondsvolumen | EUR (08.05.2025) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 19.01.2012 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | IRL |
SRI | 4 (21.03.2025) |
Fondsgesellschaft | Comgest Growth plc |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Emerging Markets |
Anlageregion | Emerging Markets |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Strategie
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er, nach Ansicht des Fondsmanagers, in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.
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Die 5 größten Engagements
Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,00% | |
Tencent Holdings | 6,50% | |
MercadoLibre, Inc. | 5,10% | |
Delta Electronics Inc. | 3,80% | |
Discovery | 3,70% |
Länderaufteilung
China | 22,80% | |
Indien | 16,30% | |
Taiwan | 12,80% | |
Brasilien | 8,70% | |
Argentinien | 6,90% | |
Mexiko | 6,20% | |
Südafrika | 5,50% | |
Hongkong | 4,30% | |
Vietnam | 4,20% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 3,20% |
Branchenaufteilung
Informationstechnologie | 24,20% | |
Finanzen | 18,90% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 15,10% | |
zyklische Konsumgüter | 14,40% | |
Kommunikationsdienste | 9,40% | |
Industrie | 4,50% | |
Gesundheit | 3,10% | |
Versorger | 1,30% | |
Energie | 1,00% | |
Rohstoffe | 0,90% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2025 | 1,25 | -0,69 | -4,93 | -2,11 | -3,55 | ||||||||
2024 | -2,21 | 2,57 | 1,67 | -0,49 | -1,22 | 4,85 | -0,89 | -0,48 | 3,24 | -2,92 | -0,39 | 1,43 | 4,96 |
2023 | 8,92 | -3,21 | -0,86 | -2,18 | -0,41 | 2,54 | 3,02 | -4,10 | -1,53 | -3,75 | 5,33 | 1,29 | 4,30 |
2022 | -0,70 | -6,96 | 0,25 | -3,48 | -0,72 | -4,42 | 3,18 | 0,94 | -8,62 | -3,34 | 11,00 | -3,35 | -16,29 |
2021 | 0,10 | 0,28 | 0,85 | -2,33 | 0,74 | 0,40 | -8,61 | -0,52 | -2,37 | 0,03 | -3,93 | 0,47 | -14,31 |
2020 | -1,28 | -5,80 | -16,58 | 10,39 | -1,41 | 5,14 | 4,07 | 0,00 | 0,67 | 1,53 | 7,85 | 4,73 | 6,64 |
2019 | 9,24 | 0,76 | 1,15 | 2,91 | -6,60 | 4,27 | 3,02 | -4,14 | 2,19 | 0,31 | 0,67 | 4,36 | 18,68 |
2018 | 1,08 | -2,29 | -4,38 | -0,06 | -1,31 | -3,52 | 2,36 | -4,59 | 2,36 | -5,15 | 3,34 | -3,91 | -15,38 |
2017 | 2,57 | 6,03 | 1,38 | 1,00 | 0,38 | -1,25 | 1,24 | 1,40 | 0,34 | 5,61 | -2,28 | 3,16 | 21,05 |
2016 | -6,55 | -3,98 | 8,21 | 0,36 | -0,04 | 4,22 | 5,58 | -0,43 | 1,16 | 3,05 | -1,08 | -1,13 | 8,82 |
2015 | 8,66 | 3,16 | 2,02 | 2,29 | 0,60 | -2,97 | -3,99 | -11,64 | -2,41 | 6,88 | 2,97 | -4,04 | -0,18 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,33 | -0,09 |
Volatilität | 13,61% | 13,98% |
1-Monats-Hoch | 4,85% | 11,00% |
1-Monats-Tief | -4,93% | -8,62% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 08.05.2024 - 08.05.2025 |
3 Jahre: 08.05.2022 - 08.05.2025 |