Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Basisdaten

WKN / ISIN A0RMKV / IE00B2PC0260
Kurs 34,24 EUR
Kurs vom 07.05.2021
Fondsvolumen EUR (07.05.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,30%
Auflegungsdatum 03.09.2008
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil IRL
SRRI 6 (08.02.2021)
Fondsgesellschaft Dimensional Funds plc
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)

Strategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

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Die 5 größten Engagements

Apple 3,04%
Microsoft 2,31%
Amazon.com 1,49%
Alphabet Inc 1,30%
Facebook Inc. 0,97%

Länderaufteilung

USA 66,01%
Japan 7,82%
Großbritannien 4,69%
Kanada 3,44%
Frankreich 2,71%

Branchenaufteilung

Information Technology 17,64%
Financials 14,07%
Industrials 14,03%
Consumer Discretionary 12,59%
Health Care 10,35%
Communication Equipment 7,50%
Consumer Staples 6,95%
Materials 6,41%
Energy 3,64%
REITs 3,03%
Utilities 2,77%
Real Estate 1,02%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 0,27 4,65 7,24 1,59 15,60
2020 -0,94 -8,07 -16,37 12,14 4,00 1,06 -0,74 5,52 -1,97 -1,29 10,74 2,60 3,39
2019 8,53 3,62 2,13 3,65 -5,99 4,64 2,81 -1,80 3,55 0,29 3,97 1,27 29,29
2018 1,09 -2,74 -1,92 2,62 4,29 -0,16 2,57 1,83 -0,04 -5,55 1,16 -9,37 -6,85
2017 -0,09 4,22 0,26 -0,64 -1,60 -0,75 -1,42 -0,58 3,43 3,19 0,08 0,59 6,68
2016 -5,32 -1,12 2,60 0,79 3,61 -0,86 3,52 0,54 0,00 -0,10 6,23 2,91 13,03
2015 5,25 6,83 2,75 -2,25 2,79 -3,62 2,13 -7,21 -4,07 8,65 4,00 -5,05 9,13
2014 -1,63 2,84 0,45 0,06 3,45 1,73 -0,24 4,39 0,23 1,86 1,83 1,52 17,63
2013 1,90 4,05 4,64 -0,07 1,36 -2,19 3,32 -1,61 2,98 3,31 1,60 0,99 21,98
2012 4,82 2,52 1,18 -0,67 -2,53 2,59 3,28 0,65 0,81 -1,04 0,81 1,45 14,55
2011 -0,17 2,60 -2,96 -0,70 1,05 -2,52 -1,51 -7,77 -3,43 7,20 1,14 2,90 -4,84
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,61 0,60
Volatilität 16,30% 22,04%
1-Monats-Hoch 10,74% 12,14%
1-Monats-Tief -1,97% -16,37%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 07.05.2020 - 07.05.2021
3 Jahre: 07.05.2018 - 07.05.2021