Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc
Basisdaten
| WKN / ISIN | A0RMKV / IE00B2PC0260 |
| Kurs | 43,90 EUR |
| Kurs vom | 03.05.2024 |
| Fondsvolumen | EUR (03.05.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 03.09.2008 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | IRL |
| SRI | 5 (12.04.2024) |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Strategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen und ValueUnternehmen generell übergewichtet. Value-Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
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Die 5 größten Engagements
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 3,00% | |
| Microsoft | 2,98% | |
| Nvidia | 1,88% | |
| Facebook Inc. | 1,57% | |
| AMAZON.COM INC | 1,49% |
Länderaufteilung
| USA | 67,65% | |
| Japan | 6,95% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,98% | |
| Kanada | 3,27% | |
| Frankreich | 2,72% | |
| Schweiz | 2,62% | |
| Deutschland | 2,12% | |
| Australien | 2,06% | |
| Niederlande | 1,40% | |
| Schweden | 0,94% |
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 18,58% | |
| Finanzwesen | 15,36% | |
| Industrie | 14,45% | |
| Verbrauchsgüter | 11,26% | |
| Gesundheitswesen | 9,85% | |
| Energie | 6,95% | |
| Kommunikationsdienste | 6,39% | |
| Basiskonsumgüter | 6,30% | |
| Material | 5,67% | |
| Real Estate | 2,91% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Dimensional Funds - Global Core Equity Fund EUR Acc
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,05 | 4,23 | 4,06 | -3,17 | 8,34 | ||||||||
| 2023 | 6,01 | -0,03 | -1,51 | -0,49 | 0,41 | 4,26 | 2,96 | -1,22 | -1,60 | -3,77 | 5,55 | 4,46 | 15,47 |
| 2022 | -3,24 | -1,73 | 3,24 | -2,59 | -0,59 | -7,11 | 10,51 | -2,50 | -7,19 | 7,37 | 2,33 | -7,00 | -9,77 |
| 2021 | 0,27 | 4,65 | 7,24 | 1,59 | 0,65 | 3,17 | 1,11 | 2,59 | -1,97 | 5,06 | -0,83 | 4,40 | 31,30 |
| 2020 | -0,94 | -8,07 | -16,37 | 12,14 | 4,00 | 1,06 | -0,74 | 5,52 | -1,97 | -1,29 | 10,74 | 2,60 | 3,39 |
| 2019 | 8,53 | 3,62 | 2,13 | 3,65 | -5,99 | 4,64 | 2,81 | -1,80 | 3,55 | 0,29 | 3,97 | 1,27 | 29,29 |
| 2018 | 1,09 | -2,74 | -1,92 | 2,62 | 4,29 | -0,16 | 2,57 | 1,83 | -0,04 | -5,55 | 1,16 | -9,37 | -6,85 |
| 2017 | -0,09 | 4,22 | 0,26 | -0,64 | -1,60 | -0,75 | -1,42 | -0,58 | 3,43 | 3,19 | 0,08 | 0,59 | 6,68 |
| 2016 | -5,32 | -1,12 | 2,60 | 0,79 | 3,61 | -0,86 | 3,52 | 0,54 | 0,00 | -0,10 | 6,23 | 2,91 | 13,03 |
| 2015 | 5,25 | 6,83 | 2,75 | -2,25 | 2,79 | -3,62 | 2,13 | -7,21 | -4,07 | 8,65 | 4,00 | -5,05 | 9,13 |
| 2014 | -1,63 | 2,84 | 0,45 | 0,06 | 3,45 | 1,73 | -0,24 | 4,39 | 0,23 | 1,86 | 1,83 | 1,52 | 17,63 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,73 | 0,53 |
| Volatilität | 10,16% | 14,25% |
| 1-Monats-Hoch | 5,55% | 10,51% |
| 1-Monats-Tief | -3,77% | -7,19% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 03.05.2023 - 03.05.2024 |
| 3 Jahre: 03.05.2021 - 03.05.2024 |