AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro
Basisdaten
| WKN / ISIN | 692187 / IE0031069051 |
| Kurs | 22,54 EUR |
| Kurs vom | 19.05.2022 |
| Fondsvolumen | EUR (19.05.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 05.10.2001 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | IRL |
| SRRI | 6 (18.02.2022) |
| Fondsgesellschaft | AXA Rosenberg Equity Alpha Trust |
| Fondsmanager | Gideon SMITH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Irland) |
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.
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Die 5 größten Engagements
| Apple Com | 4,40% | |
| Microsoft | 4,11% | |
| Alphabet Inc A | 2,37% | |
| Amazon.com | 1,86% | |
| Tesla Motors Inc. | 1,34% |
Länderaufteilung
| USA | 65,47% | |
| Japan | 7,54% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,38% | |
| Kanada | 4,60% | |
| Deutschland | 2,47% | |
| Niederlande | 1,71% | |
| Schweden | 1,71% | |
| Dänemark | 1,67% | |
| Australien | 1,44% | |
| Spanien | 1,29% |
Branchenaufteilung
| Informatik | 27,07% | |
| Finanzen | 16,60% | |
| Gesundheit | 13,41% | |
| Konsumgüter (nicht zyklisch) | 11,42% | |
| Industrieuntern. | 9,80% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,62% | |
| Konsumgüter (täglicher Bedarf ) | 6,61% | |
| Werkstoffe | 4,62% | |
| Energie | 2,54% | |
| Immobilien | 1,19% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,76 | -3,22 | 2,95 | -0,98 | -11,61 | ||||||||
| 2021 | 1,56 | 2,96 | 7,29 | 1,52 | 0,36 | 3,22 | 1,41 | 2,69 | -2,53 | 5,19 | 0,91 | 4,00 | 32,19 |
| 2020 | 0,77 | -7,94 | -15,91 | 10,85 | 2,86 | 1,86 | -0,57 | 4,35 | -2,31 | -1,80 | 8,58 | 1,63 | -0,46 |
| 2019 | 9,58 | 3,15 | 2,13 | 3,39 | -5,95 | 3,72 | 2,46 | -1,80 | 3,51 | -0,43 | 4,43 | 0,21 | 26,34 |
| 2018 | 1,63 | -1,78 | -3,81 | 3,14 | 4,02 | -0,53 | 2,71 | 2,23 | 0,62 | -6,13 | 0,65 | -9,55 | -7,48 |
| 2017 | -0,13 | 4,35 | 0,56 | -0,74 | -1,37 | -1,20 | -0,96 | -0,90 | 4,04 | 3,63 | -0,36 | 0,61 | 7,52 |
| 2016 | -5,89 | -0,83 | 1,75 | 2,62 | 1,60 | -0,86 | 3,47 | 0,14 | -0,49 | 1,05 | 4,17 | 2,80 | 9,52 |
| 2015 | 5,22 | 5,69 | 2,83 | -2,62 | 2,69 | -3,83 | 2,65 | -7,21 | -4,18 | 8,57 | 3,88 | -4,48 | 8,14 |
| 2014 | -0,65 | 2,88 | 0,36 | 0,45 | 3,49 | 1,30 | 0,77 | 3,64 | 0,90 | 0,97 | 2,65 | 1,80 | 20,11 |
| 2013 | 3,78 | 3,86 | 4,56 | 0,20 | 2,53 | -2,67 | 3,65 | -1,96 | 2,50 | 3,51 | 2,35 | -0,28 | 24,03 |
| 2012 | 4,60 | 3,17 | 1,66 | -0,58 | -2,69 | 2,29 | 4,35 | -0,11 | 0,34 | -1,01 | 0,34 | -1,02 | 11,62 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,31 | 0,45 |
| Volatilität | 14,34% | 19,53% |
| 1-Monats-Hoch | 5,19% | 10,85% |
| 1-Monats-Tief | -3,76% | -15,91% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022 |
| 3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022 |