AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro

Basisdaten

WKN / ISIN 692187 / IE0031069051
Kurs 22,54 EUR
Kurs vom 19.05.2022
Fondsvolumen EUR (19.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 05.10.2001
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil IRL
SRRI 6 (18.02.2022)
Fondsgesellschaft AXA Rosenberg Equity Alpha Trust
Fondsmanager Gideon SMITH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank State Street Custodial Services (Irland)

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Downloads:

Die 5 größten Engagements

Apple Com 4,40%
Microsoft 4,11%
Alphabet Inc A 2,37%
Amazon.com 1,86%
Tesla Motors Inc. 1,34%

Länderaufteilung

USA 65,47%
Japan 7,54%
Vereinigtes Königreich 5,38%
Kanada 4,60%
Deutschland 2,47%
Niederlande 1,71%
Schweden 1,71%
Dänemark 1,67%
Australien 1,44%
Spanien 1,29%

Branchenaufteilung

Informatik 27,07%
Finanzen 16,60%
Gesundheit 13,41%
Konsumgüter (nicht zyklisch) 11,42%
Industrieuntern. 9,80%
Kommunikationsdienstleist. 6,62%
Konsumgüter (täglicher Bedarf ) 6,61%
Werkstoffe 4,62%
Energie 2,54%
Immobilien 1,19%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B Euro

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -3,76 -3,22 2,95 -0,98 -11,61
2021 1,56 2,96 7,29 1,52 0,36 3,22 1,41 2,69 -2,53 5,19 0,91 4,00 32,19
2020 0,77 -7,94 -15,91 10,85 2,86 1,86 -0,57 4,35 -2,31 -1,80 8,58 1,63 -0,46
2019 9,58 3,15 2,13 3,39 -5,95 3,72 2,46 -1,80 3,51 -0,43 4,43 0,21 26,34
2018 1,63 -1,78 -3,81 3,14 4,02 -0,53 2,71 2,23 0,62 -6,13 0,65 -9,55 -7,48
2017 -0,13 4,35 0,56 -0,74 -1,37 -1,20 -0,96 -0,90 4,04 3,63 -0,36 0,61 7,52
2016 -5,89 -0,83 1,75 2,62 1,60 -0,86 3,47 0,14 -0,49 1,05 4,17 2,80 9,52
2015 5,22 5,69 2,83 -2,62 2,69 -3,83 2,65 -7,21 -4,18 8,57 3,88 -4,48 8,14
2014 -0,65 2,88 0,36 0,45 3,49 1,30 0,77 3,64 0,90 0,97 2,65 1,80 20,11
2013 3,78 3,86 4,56 0,20 2,53 -2,67 3,65 -1,96 2,50 3,51 2,35 -0,28 24,03
2012 4,60 3,17 1,66 -0,58 -2,69 2,29 4,35 -0,11 0,34 -1,01 0,34 -1,02 11,62
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,31 0,45
Volatilität 14,34% 19,53%
1-Monats-Hoch 5,19% 10,85%
1-Monats-Tief -3,76% -15,91%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 19.05.2021 - 19.05.2022
3 Jahre: 19.05.2019 - 19.05.2022