Metzler Global Equities Sustainability A
Basisdaten
| WKN / ISIN | 989439 / IE0003723560 |
| Kurs | 139,66 EUR |
| Kurs vom | 12.04.2024 |
| Fondsvolumen | 81,35 Mio. EUR (12.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| SRI | 4 (16.02.2024) |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsmanager | Randolf Salzsieder |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Investmentmanager strebt den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit Schwerpunkt auf attraktiven Geschäftsmodellen mit langfristigen Wachstumsaussichten an. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Microsoft Corp. | 6,10% | |
| Apple Inc. | 4,00% | |
| Alphabet, Inc. Class A | 3,70% | |
| Amazon.com | 3,50% | |
| Mastercard Inc. Class A | 2,20% |
Länderaufteilung
| USA | 63,20% | |
| Frankreich | 8,80% | |
| Kanada | 6,30% | |
| Japan | 5,70% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,40% | |
| Weitere Anteile | 2,90% | |
| Niederlande | 2,80% | |
| Dänemark | 2,20% | |
| Irland | 1,40% | |
| Belgien | 1,30% |
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 29,00% | |
| Finanzwesen | 13,60% | |
| Gesundheitswesen | 13,60% | |
| Industrie | 13,10% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,10% | |
| Kommunikationsdienste | 5,70% | |
| Basiskonsumgüter | 4,40% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,90% | |
| Energie | 2,90% | |
| Versorgungsbetriebe | 1,90% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Metzler Global Equities Sustainability A
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,74 | 5,68 | 2,70 | 12,17 | |||||||||
| 2023 | 3,63 | -0,01 | 0,71 | 0,30 | 2,52 | 2,85 | 0,98 | -0,84 | -2,22 | -2,59 | 6,37 | 4,09 | 16,56 |
| 2022 | -7,46 | -4,42 | 4,04 | -4,25 | -2,37 | -5,47 | 12,05 | -4,20 | -7,13 | 4,87 | 2,83 | -7,50 | -19,14 |
| 2021 | -0,53 | 2,07 | 6,23 | 3,37 | -0,39 | 5,43 | 3,92 | 2,68 | -3,75 | 6,44 | 0,56 | 3,36 | 33,03 |
| 2020 | 3,02 | -5,68 | -11,37 | 12,53 | 4,78 | 3,03 | 1,03 | 6,14 | -1,67 | -1,90 | 7,78 | 0,90 | 17,68 |
| 2019 | 9,93 | 4,16 | 4,59 | 4,90 | -5,09 | 4,61 | 4,02 | -0,54 | 0,19 | 0,48 | 4,72 | 1,65 | 38,28 |
| 2018 | 2,42 | -1,88 | -3,20 | 2,20 | 6,78 | -0,68 | 2,12 | 2,69 | 0,56 | -8,77 | 0,50 | -10,22 | -8,49 |
| 2017 | 1,18 | 4,55 | 0,50 | 0,55 | 0,39 | -2,93 | -1,04 | -0,08 | 2,74 | 4,79 | 0,03 | 1,41 | 12,50 |
| 2016 | -7,14 | -1,50 | 1,56 | -0,88 | 4,18 | -2,37 | 5,03 | -0,70 | -0,89 | -0,59 | 3,15 | 1,54 | 0,79 |
| 2015 | 7,79 | 6,44 | 2,52 | -2,50 | 2,53 | -3,35 | 3,88 | -8,12 | -3,46 | 10,88 | 4,08 | -4,94 | 14,87 |
| 2014 | -2,44 | 3,53 | -1,88 | -0,88 | 3,80 | 2,79 | -0,23 | 4,64 | 2,13 | 0,82 | 2,20 | 0,99 | 16,29 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 2,04 | 0,44 |
| Volatilität | 10,57% | 15,20% |
| 1-Monats-Hoch | 6,37% | 12,05% |
| 1-Monats-Tief | -2,59% | -7,50% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 12.04.2023 - 12.04.2024 |
| 3 Jahre: 12.04.2021 - 12.04.2024 |