Metzler Global Equities Sustainability A
Basisdaten
| WKN / ISIN | 989439 / IE0003723560 |
| Kurs | 109,41 EUR |
| Kurs vom | 20.05.2022 |
| Fondsvolumen | 74,81 Mio. EUR (20.05.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 04.01.1999 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| SRRI | 6 (10.05.2022) |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Ireland Fund Management Limited |
| Fondsmanager | Randolf Salzsieder |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
Strategie
Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Rendite mittels einer Kapitalanlage überwiegend in heimische und ausländische Aktien von Gesellschaften aus Wachstumsbereichen, in in- und ausländische Wandel- sowie Optionsanleihen, Optionsscheine und Inhaberschuldverschreibungen deutscher Aussteller, die über einen Investment Grade oder eine vergleichbare Bewertung verfügen, auf Anerkannten Märkten gehandelt werden und in der Währung eines Mitgliedsstaates der OECD ausgewiesen sein müssen. Investitionen in Aktien-Optionsscheine dürfen 10 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.
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Die 5 größten Engagements
| Alphabet, Inc. Class A | 6,60% | |
| Microsoft Corp. | 5,60% | |
| Apple Inc. | 4,70% | |
| Amazon.com | 3,50% | |
| Royal Bank of Canada | 3,00% |
Länderaufteilung
| USA | 64,40% | |
| Kanada | 7,00% | |
| Japan | 6,80% | |
| Weitere Anteile | 5,30% | |
| Frankreich | 4,60% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,90% | |
| Norwegen | 2,30% | |
| Niederlande | 2,20% | |
| Irland | 1,90% | |
| Schweiz | 1,60% |
Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,30% | |
| Finanzwesen | 15,30% | |
| Industrie | 12,50% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,20% | |
| Gesundheitswesen | 10,20% | |
| Kommunikationsdienste | 7,70% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,30% | |
| Basiskonsumgüter | 5,40% | |
| Energie | 2,30% | |
| Weitere Anteile | 0,80% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: Metzler Global Equities Sustainability A
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -7,46 | -4,42 | 4,04 | -4,25 | -17,18 | ||||||||
| 2021 | -0,53 | 2,07 | 6,23 | 3,37 | -0,39 | 5,43 | 3,92 | 2,68 | -3,75 | 6,44 | 0,56 | 3,36 | 33,03 |
| 2020 | 3,02 | -5,68 | -11,37 | 12,53 | 4,78 | 3,03 | 1,03 | 6,14 | -1,67 | -1,90 | 7,78 | 0,90 | 17,68 |
| 2019 | 9,93 | 4,16 | 4,59 | 4,90 | -5,09 | 4,61 | 4,02 | -0,54 | 0,19 | 0,48 | 4,72 | 1,65 | 38,28 |
| 2018 | 2,42 | -1,88 | -3,20 | 2,20 | 6,78 | -0,68 | 2,12 | 2,69 | 0,56 | -8,77 | 0,50 | -10,22 | -8,49 |
| 2017 | 1,18 | 4,55 | 0,50 | 0,55 | 0,39 | -2,93 | -1,04 | -0,08 | 2,74 | 4,79 | 0,03 | 1,41 | 12,50 |
| 2016 | -7,14 | -1,50 | 1,56 | -0,88 | 4,18 | -2,37 | 5,03 | -0,70 | -0,89 | -0,59 | 3,15 | 1,54 | 0,79 |
| 2015 | 7,79 | 6,44 | 2,52 | -2,50 | 2,53 | -3,35 | 3,88 | -8,12 | -3,46 | 10,88 | 4,08 | -4,94 | 14,87 |
| 2014 | -2,44 | 3,53 | -1,88 | -0,88 | 3,80 | 2,79 | -0,23 | 4,64 | 2,13 | 0,82 | 2,20 | 0,99 | 16,29 |
| 2013 | 4,76 | 3,30 | 2,61 | -0,86 | 2,44 | -3,68 | 2,69 | -0,67 | 2,31 | 3,22 | 1,64 | 0,20 | 19,16 |
| 2012 | 4,37 | 3,20 | 1,65 | -0,89 | -2,18 | 1,67 | 4,68 | -0,21 | 0,79 | -1,90 | 1,09 | -1,44 | 11,05 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,14 | 0,68 |
| Volatilität | 16,46% | 20,49% |
| 1-Monats-Hoch | 6,44% | 12,53% |
| 1-Monats-Tief | -7,46% | -11,37% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
| 3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |