Metzler Global Equities Sustainability A

Basisdaten

WKN / ISIN 989439 / IE0003723560
Kurs 109,41 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen 74,81 Mio. EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 04.01.1999
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
SRRI 6 (10.05.2022)
Fondsgesellschaft Universal-Investment Ireland Fund Management Limited
Fondsmanager Randolf Salzsieder
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited

Strategie

Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Rendite mittels einer Kapitalanlage überwiegend in heimische und ausländische Aktien von Gesellschaften aus Wachstumsbereichen, in in- und ausländische Wandel- sowie Optionsanleihen, Optionsscheine und Inhaberschuldverschreibungen deutscher Aussteller, die über einen Investment Grade oder eine vergleichbare Bewertung verfügen, auf Anerkannten Märkten gehandelt werden und in der Währung eines Mitgliedsstaates der OECD ausgewiesen sein müssen. Investitionen in Aktien-Optionsscheine dürfen 10 % des Fondsvermögens nicht übersteigen.

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Die 5 größten Engagements

Alphabet, Inc. Class A 6,60%
Microsoft Corp. 5,60%
Apple Inc. 4,70%
Amazon.com 3,50%
Royal Bank of Canada 3,00%

Länderaufteilung

USA 64,40%
Kanada 7,00%
Japan 6,80%
Weitere Anteile 5,30%
Frankreich 4,60%
Vereinigtes Königreich 3,90%
Norwegen 2,30%
Niederlande 2,20%
Irland 1,90%
Schweiz 1,60%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie 27,30%
Finanzwesen 15,30%
Industrie 12,50%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,20%
Gesundheitswesen 10,20%
Kommunikationsdienste 7,70%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,30%
Basiskonsumgüter 5,40%
Energie 2,30%
Weitere Anteile 0,80%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Metzler Global Equities Sustainability A

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -7,46 -4,42 4,04 -4,25 -17,18
2021 -0,53 2,07 6,23 3,37 -0,39 5,43 3,92 2,68 -3,75 6,44 0,56 3,36 33,03
2020 3,02 -5,68 -11,37 12,53 4,78 3,03 1,03 6,14 -1,67 -1,90 7,78 0,90 17,68
2019 9,93 4,16 4,59 4,90 -5,09 4,61 4,02 -0,54 0,19 0,48 4,72 1,65 38,28
2018 2,42 -1,88 -3,20 2,20 6,78 -0,68 2,12 2,69 0,56 -8,77 0,50 -10,22 -8,49
2017 1,18 4,55 0,50 0,55 0,39 -2,93 -1,04 -0,08 2,74 4,79 0,03 1,41 12,50
2016 -7,14 -1,50 1,56 -0,88 4,18 -2,37 5,03 -0,70 -0,89 -0,59 3,15 1,54 0,79
2015 7,79 6,44 2,52 -2,50 2,53 -3,35 3,88 -8,12 -3,46 10,88 4,08 -4,94 14,87
2014 -2,44 3,53 -1,88 -0,88 3,80 2,79 -0,23 4,64 2,13 0,82 2,20 0,99 16,29
2013 4,76 3,30 2,61 -0,86 2,44 -3,68 2,69 -0,67 2,31 3,22 1,64 0,20 19,16
2012 4,37 3,20 1,65 -0,89 -2,18 1,67 4,68 -0,21 0,79 -1,90 1,09 -1,44 11,05
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,14 0,68
Volatilität 16,46% 20,49%
1-Monats-Hoch 6,44% 12,53%
1-Monats-Tief -7,46% -11,37%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022