Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Basisdaten

WKN / ISIN A0DPW0 / FR0010135103
Kurs 640,51 EUR
Kurs vom 20.05.2022
Fondsvolumen EUR (20.05.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 07.11.1989
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil FRA
SRRI 4 (17.02.2022)
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondsmanager Edouard Carmignac
Anlageschwerpunkt Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
Anlageregion Global
Depotbank BNP Paribas Securities Services (FR)

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.

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Die 5 größten Engagements

1.875% US Treasury 11/2051 4,39%
Amazon.com 1,95%
Hermes Internat. 1,73%
Microsoft 1,71%
T-Mobile US 1,56%

Branchenaufteilung

Staatsanleihen 10,21%
Gesundheitswesen 9,84%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,34%
Finanzwesen 9,21%
Energie 8,31%
IT 6,50%
Kommunikationsdienste 5,93%
ABS 5,37%
Industrieuntern. 4,03%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,45%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -2,41 -4,15 -1,06 -0,79 -9,78
2021 -1,59 1,57 1,22 1,94 -0,79 1,12 -1,44 0,23 -0,89 1,19 -2,50 -0,83 -0,88
2020 1,33 -3,40 -4,06 3,24 3,12 2,01 2,06 2,35 -1,65 -0,04 5,36 1,87 12,40
2019 1,83 0,52 1,83 1,10 -1,24 2,74 0,94 -0,68 0,17 0,44 1,09 1,39 10,55
2018 2,82 -2,45 -0,87 0,48 -1,12 -0,05 -0,97 -1,36 -0,48 -5,09 -1,17 -1,48 -11,29
2017 0,67 0,50 0,33 0,07 0,15 -0,68 0,60 -1,18 0,30 0,38 -1,51 0,47 0,09
2016 -0,81 0,40 -1,79 1,02 0,82 1,24 2,11 -0,57 -0,45 -0,19 0,77 1,32 3,88
2015 6,55 2,56 3,06 -2,39 0,32 -3,57 1,18 -7,04 -1,06 0,80 2,43 -1,44 0,72
2014 -1,19 0,04 0,38 -0,48 2,18 1,02 0,98 2,59 0,39 0,35 1,09 1,17 8,81
2013 0,68 0,98 1,67 0,18 -0,11 -4,12 0,04 -0,58 0,95 2,20 0,85 0,87 3,53
2012 2,26 0,49 -1,02 1,27 3,65 -2,74 2,82 -1,54 0,34 -0,65 0,17 0,43 5,42
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio -1,74 0,35
Volatilität 6,43% 7,32%
1-Monats-Hoch 1,19% 5,36%
1-Monats-Tief -4,15% -4,15%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022