DWS ESG Defensiv TFC
Basisdaten
| WKN / ISIN | DWS2UB / DE000DWS2UB9 |
| Kurs | 111,37 EUR |
| Kurs vom | 18.04.2024 |
| Fondsvolumen | 77,51 Tsd. EUR (18.04.2024) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 03.04.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | LUX |
| SRI | 2 (20.11.2023) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Dachfonds überwiegend Rentenfonds |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 65% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 35% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikaten sowie Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 35% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt werden.
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Die 5 größten Engagements
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 5,50% | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 5,10% | |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID | 2,30% | |
| US Treasury 21/31.12.28 | 2,10% | |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1,70% |
Länderaufteilung
| USA | 32,30% | |
| Weitere Anteile | 20,60% | |
| Luxemburg | 15,20% | |
| Deutschland | 6,20% | |
| Frankreich | 5,90% | |
| Irland | 5,30% | |
| Italien | 5,30% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,80% | |
| Spanien | 3,50% | |
| Niederlande | 1,90% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS ESG Defensiv TFC
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,64 | -0,63 | 1,87 | 0,18 | |||||||||
| 2023 | 1,07 | -1,05 | 0,63 | 0,32 | 0,31 | -0,11 | 0,64 | -0,38 | -1,51 | -0,79 | 3,66 | 2,97 | 5,78 |
| 2022 | -1,76 | -2,31 | 0,12 | -0,99 | -1,06 | -2,33 | 1,80 | -0,36 | -2,43 | -0,01 | 1,98 | 0,00 | -7,22 |
| 2021 | 0,17 | -0,61 | 1,99 | -0,05 | 0,02 | 0,75 | 0,33 | 0,77 | -0,70 | 0,93 | -0,25 | 1,23 | 4,63 |
| 2020 | 1,13 | -1,91 | -5,12 | 3,34 | 0,61 | 1,19 | 0,72 | 1,22 | -0,77 | -0,16 | 3,37 | 0,77 | 4,17 |
| 2019 | 2,52 | 1,23 | 0,54 | 0,74 | -1,18 | 1,19 | 0,93 | -0,27 | 0,36 | -0,05 | 0,63 | 0,47 | 7,31 |
| 2018 | 0,73 | 0,04 | -0,68 | 0,75 | -0,40 | 0,26 | -2,06 | -0,07 | -1,71 | -3,14 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,27 | -0,27 |
| Volatilität | 3,85% | 3,63% |
| 1-Monats-Hoch | 3,66% | 3,66% |
| 1-Monats-Tief | -1,51% | -2,43% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 18.04.2023 - 18.04.2024 |
| 3 Jahre: 18.04.2021 - 18.04.2024 |