DWS ESG Defensiv TFC
Basisdaten
WKN / ISIN | DWS2UB / DE000DWS2UB9 |
Kurs | 117,87 EUR |
Kurs vom | 20.11.2024 |
Fondsvolumen | 92,29 Tsd. EUR (20.11.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 03.04.2018 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 2 (31.10.2024) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Dachfonds überwiegend Rentenfonds |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 65% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 35% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikaten sowie Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 35% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt werden.
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Die 5 größten Engagements
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 4,90% | |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 4,70% | |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID | 2,40% | |
iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF USD Acc | 2,00% | |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 1,60% |
Länderaufteilung
USA | 29,60% | |
Luxemburg | 16,10% | |
Irland | 8,30% | |
Frankreich | 6,30% | |
Deutschland | 5,00% | |
Italien | 4,40% | |
Spanien | 3,80% | |
Vereinigtes Königreich | 3,60% | |
Australien | 2,50% | |
Niederlande | 2,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS ESG Defensiv TFC
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | 0,64 | -0,63 | 1,87 | -1,46 | 0,65 | 1,58 | 1,33 | 1,03 | 0,98 | -0,90 | 6,03 | ||
2023 | 1,07 | -1,05 | 0,63 | 0,32 | 0,31 | -0,11 | 0,64 | -0,38 | -1,51 | -0,79 | 3,66 | 2,97 | 5,78 |
2022 | -1,76 | -2,31 | 0,12 | -0,99 | -1,06 | -2,33 | 1,80 | -0,36 | -2,43 | -0,01 | 1,98 | 0,00 | -7,22 |
2021 | 0,17 | -0,61 | 1,99 | -0,05 | 0,02 | 0,75 | 0,33 | 0,77 | -0,70 | 0,93 | -0,25 | 1,23 | 4,63 |
2020 | 1,13 | -1,91 | -5,12 | 3,34 | 0,61 | 1,19 | 0,72 | 1,22 | -0,77 | -0,16 | 3,37 | 0,77 | 4,17 |
2019 | 2,52 | 1,23 | 0,54 | 0,74 | -1,18 | 1,19 | 0,93 | -0,27 | 0,36 | -0,05 | 0,63 | 0,47 | 7,31 |
2018 | 0,73 | 0,04 | -0,68 | 0,75 | -0,40 | 0,26 | -2,06 | -0,07 | -1,71 | -3,14 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | 1,55 | -0,21 |
Volatilität | 4,01% | 3,89% |
1-Monats-Hoch | 3,66% | 3,66% |
1-Monats-Tief | -1,46% | -2,43% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.11.2023 - 20.11.2024 |
3 Jahre: 20.11.2021 - 20.11.2024 |