DWS Covered Bond Fund TFC
Basisdaten
| WKN / ISIN | DWS2SN / DE000DWS2SN8 |
| Kurs | 95,10 EUR |
| Kurs vom | 20.05.2022 |
| Fondsvolumen | 40,13 Tsd. EUR (20.05.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 02.01.2018 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRRI | 2 (01.03.2022) |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/EUR hedged |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF | 2,30% | |
| Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF | 2,20% | |
| ASB Finance (London Branch) 16/18.10.23 MTN PF | 1,60% | |
| Banca Popolare di Sondrio16/04.04.23 MTN PF | 1,50% | |
| Ibercaja Banco 16/18.10.23 PF | 1,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Covered Bond Fund TFC
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0,76 | -1,85 | -2,00 | -2,06 | -6,45 | ||||||||
| 2021 | -0,12 | -0,73 | -0,05 | -0,23 | -0,10 | 0,01 | 0,68 | -0,02 | -0,81 | -0,80 | 0,77 | -0,68 | -2,08 |
| 2020 | 0,78 | 0,57 | -2,24 | 0,07 | 0,66 | 0,65 | 0,33 | -0,43 | 0,64 | 0,26 | -0,07 | -0,09 | 1,11 |
| 2019 | 0,22 | 0,14 | 1,01 | -0,05 | 0,74 | 0,67 | 0,65 | 1,12 | -0,57 | -0,71 | -0,02 | -0,54 | 2,66 |
| 2018 | -0,52 | 0,02 | 0,38 | -0,23 | 0,17 | 0,14 | -0,20 | 0,22 | -0,41 | 0,12 | 0,10 | 0,23 | 0,02 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | -2,27 | -0,77 |
| Volatilität | 2,88% | 2,24% |
| 1-Monats-Hoch | 0,77% | 1,12% |
| 1-Monats-Tief | -2,06% | -2,24% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
| 3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |