DWS Covered Bond Fund TFC
Basisdaten
WKN / ISIN | DWS2SN / DE000DWS2SN8 |
Kurs | 95,10 EUR |
Kurs vom | 20.05.2022 |
Fondsvolumen | 40,13 Tsd. EUR (20.05.2022) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 02.01.2018 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRRI | 2 (01.03.2022) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Rentenfonds EUR/EUR hedged |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Der Fonds investiert z.B. in deutsche Pfandbriefe, spanische Cedulas und französische Obligations Foncières. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Es wird ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
Banco BPM 16/08.06.23 MTN PF | 2,30% | |
Cajamar Caja Rural, S.C.C. 18/18.06.23 PF | 2,20% | |
ASB Finance (London Branch) 16/18.10.23 MTN PF | 1,60% | |
Banca Popolare di Sondrio16/04.04.23 MTN PF | 1,50% | |
Ibercaja Banco 16/18.10.23 PF | 1,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS Covered Bond Fund TFC
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2022 | -0,76 | -1,85 | -2,00 | -2,06 | -6,45 | ||||||||
2021 | -0,12 | -0,73 | -0,05 | -0,23 | -0,10 | 0,01 | 0,68 | -0,02 | -0,81 | -0,80 | 0,77 | -0,68 | -2,08 |
2020 | 0,78 | 0,57 | -2,24 | 0,07 | 0,66 | 0,65 | 0,33 | -0,43 | 0,64 | 0,26 | -0,07 | -0,09 | 1,11 |
2019 | 0,22 | 0,14 | 1,01 | -0,05 | 0,74 | 0,67 | 0,65 | 1,12 | -0,57 | -0,71 | -0,02 | -0,54 | 2,66 |
2018 | -0,52 | 0,02 | 0,38 | -0,23 | 0,17 | 0,14 | -0,20 | 0,22 | -0,41 | 0,12 | 0,10 | 0,23 | 0,02 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -2,27 | -0,77 |
Volatilität | 2,88% | 2,24% |
1-Monats-Hoch | 0,77% | 1,12% |
1-Monats-Tief | -2,06% | -2,24% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 20.05.2021 - 20.05.2022 |
3 Jahre: 20.05.2019 - 20.05.2022 |