DWS ESG Investa GLC

Basisdaten

WKN / ISIN DWS2S7 / DE000DWS2S77
Kurs 215,51 EUR
Kurs vom 22.04.2024
Fondsvolumen 27,41 Mio. EUR (22.04.2024)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 02.11.2017
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRI 5 (18.03.2024)
Fondsgesellschaft DWS Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Deutschland
Anlageregion Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (DAX (midday)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Hierbei stehen deutsche Standardwerte im Mittelpunkt. Aktien aussichtsreicher mittlerer und kleinerer Unternehmen können beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann in begrenztem Umfang von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie durch eine Untergewichtung oder Übergewichtung).

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Die 5 größten Engagements

SAP SE 9,20%
Allianz SE 9,00%
Deutsche Telekom 5,60%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 4,50%
Münchener Rück 4,50%

Länderaufteilung

Deutschland 99,60%
Weitere Anteile 0,40%

Branchenaufteilung

Finanzsektor 24,40%
IT 17,40%
Industrie 14,20%
Dauerhafte Konsumgüter 13,80%
Gesundheitswesen 8,30%
Weitere Anteile 6,30%
Kommunikationsdienste 6,10%
Grundstoffe 5,40%
Versorger 2,50%
Hauptverbrauchsgüter 1,60%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: DWS ESG Investa GLC

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2024 0,10 3,67 3,56 2,87
2023 10,13 1,69 -0,37 -0,03 0,48 0,76 2,65 -3,30 -3,19 -5,40 10,48 3,04 16,89
2022 -4,30 -10,75 1,11 -3,75 2,16 -14,92 7,12 -4,41 -8,19 10,48 10,18 -3,74 -20,42
2021 -1,70 1,27 7,79 1,17 2,81 0,72 -0,16 3,28 -4,32 2,33 -3,18 5,62 16,06
2020 0,24 -10,79 -20,75 14,52 6,26 7,01 2,79 5,00 -2,90 -9,98 18,75 4,03 7,56
2019 7,24 2,97 -0,28 9,09 -7,40 5,07 -1,83 -1,83 3,40 4,07 3,52 -0,15 25,28
2018 2,71 -6,39 -4,10 4,88 0,80 -4,76 5,08 -3,28 -2,20 -7,93 -2,95 -8,34 -24,42
2017 -2,31 -1,14 -3,43
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,34 -0,02
Volatilität 12,08% 19,86%
1-Monats-Hoch 10,48% 10,48%
1-Monats-Tief -5,40% -14,92%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 22.04.2023 - 22.04.2024
3 Jahre: 22.04.2021 - 22.04.2024