DWS ESG Defensiv LC
Basisdaten
WKN / ISIN | DWS1UR / DE000DWS1UR7 |
Kurs | 120,31 EUR |
Kurs vom | 25.04.2024 |
Fondsvolumen | 441,81 Mio. EUR (25.04.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 21.06.2013 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | LUX |
SRI | 2 (20.11.2023) |
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Dachfonds überwiegend Rentenfonds |
Anlageregion | Global |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 65% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpapiere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 35% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Aktien, Aktienfonds, Aktienzertifikaten sowie Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 35% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt werden.
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Die 5 größten Engagements
Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D | 5,30% | |
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 2C EUR hedged | 5,10% | |
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap ID | 2,40% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 1,80% | |
DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds Long IC100 | 1,50% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: DWS ESG Defensiv LC
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2024 | 0,59 | -0,67 | 1,84 | -0,17 | |||||||||
2023 | 1,01 | -1,08 | 0,59 | 0,29 | 0,27 | -0,16 | 0,59 | -0,42 | -1,55 | -0,83 | 3,62 | 2,93 | 5,25 |
2022 | -1,80 | -2,35 | 0,08 | -1,03 | -1,10 | -2,37 | 1,76 | -0,41 | -2,47 | -0,04 | 1,94 | -0,04 | -7,68 |
2021 | 0,13 | -0,65 | 1,94 | -0,10 | -0,02 | 0,71 | 0,29 | 0,72 | -0,74 | 0,89 | -0,30 | 1,19 | 4,11 |
2020 | 1,08 | -1,95 | -5,17 | 3,30 | 0,57 | 1,15 | 0,67 | 1,18 | -0,82 | -0,20 | 3,32 | 0,74 | 3,65 |
2019 | 2,48 | 1,19 | 0,50 | 0,70 | -1,22 | 1,16 | 0,89 | -0,32 | 0,33 | -0,09 | 0,59 | 0,43 | 6,79 |
2018 | 0,51 | -1,12 | -1,43 | 0,97 | 0,00 | -0,73 | 0,72 | -0,44 | 0,22 | -2,09 | -0,11 | -1,75 | -5,17 |
2017 | -0,13 | 1,54 | -0,19 | 0,22 | -0,01 | -0,60 | -0,07 | -0,37 | 0,68 | 0,95 | 0,00 | 0,16 | 2,19 |
2016 | -2,22 | -0,48 | 0,89 | 0,32 | 0,40 | 0,13 | 1,44 | 0,31 | -0,28 | 0,06 | -1,21 | 1,18 | 0,47 |
2015 | 1,90 | 1,80 | 0,93 | -0,86 | 0,29 | -2,38 | 1,28 | -2,52 | -1,41 | 3,38 | 1,06 | -1,88 | 1,41 |
2014 | -0,14 | 1,53 | 0,38 | 0,32 | 1,34 | 0,46 | 0,46 | 0,97 | 0,36 | 0,37 | 1,15 | 0,14 | 7,57 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Sharpe-Ratio | 0,15 | -0,41 |
Volatilität | 3,88% | 3,62% |
1-Monats-Hoch | 3,62% | 3,62% |
1-Monats-Tief | -1,55% | -2,47% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 25.04.2023 - 25.04.2024 |
3 Jahre: 25.04.2021 - 25.04.2024 |