ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Basisdaten

WKN / ISIN A2QSGT / DE000A2QSGT9
Kurs 98,70 EUR
Kurs vom 11.08.2022
Fondsvolumen 8,20 Mio. EUR (11.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 26.07.2021
Ertragsverwendung Thesaurierend
Fondswährung EUR
SRRI 6 (31.01.2022)
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds primär Aktien/Welt
Depotbank UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland

Strategie

Im Sondervermögen sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Derivate können zur Verstärkung der Chancen oder zur Risikoreduzierung eingesetzt werden. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 86,10%
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,00%
BioNTech SE 3,70%
Nividia Corp. 2,10%
SFC Energy AG 2,10%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -11,68 -0,63 8,67 -6,15 -4,67 -9,18 10,24 -11,11
2021 2,16 5,64 -3,42 9,33 -0,26 -2,30 11,04
Kennzahlen 1 Jahr
Sharpe-Ratio -0,36
Volatilität 21,79%
1-Monats-Hoch 10,24%
1-Monats-Tief -11,68%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 11.08.2021 - 11.08.2022