ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)
Basisdaten
WKN / ISIN | A2QSGT / DE000A2QSGT9 |
Kurs | 91,36 EUR |
Kurs vom | 05.09.2024 |
Fondsvolumen | 6,66 Mio. EUR (05.09.2024) |
Zwischengewinn | n.v. |
Auflegungsdatum | 26.07.2021 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
SRI | 4 (02.01.2024) |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds primär Aktien/Welt |
Depotbank | UBS Europe SE, Niederlassung Deutschland |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
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Die 5 größten Engagements
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr | 5,10% | |
Nvidia | 4,50% | |
Bitcoin Tracker | 3,60% | |
Biontech | 2,90% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2,90% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3,52 | 6,41 | 4,39 | -4,21 | 4,88 | -2,27 | 0,64 | -2,67 | -0,23 | ||||
2023 | 8,01 | -0,47 | -0,25 | -3,65 | 0,84 | 4,55 | 2,95 | -4,52 | -6,37 | -5,30 | 7,52 | 6,89 | 9,12 |
2022 | -11,68 | -0,63 | 8,67 | -6,15 | -4,67 | -9,18 | 10,24 | -2,73 | -10,49 | 4,24 | 5,01 | -7,17 | -24,42 |
2021 | 2,16 | 5,64 | -3,42 | 9,33 | -0,26 | -2,30 | 11,04 |
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Sharpe-Ratio | -0,15 | -0,44 |
Volatilität | 13,89% | 17,77% |
1-Monats-Hoch | 7,52% | 10,24% |
1-Monats-Tief | -6,37% | -11,68% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 05.09.2023 - 05.09.2024 |
3 Jahre: 05.09.2021 - 05.09.2024 |