ACATIS - Gané Value Event Fonds X (TF)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2H7NC / DE000A2H7NC9 |
| Kurs | 138,16 EUR |
| Kurs vom | 16.09.2021 |
| Fondsvolumen | 87,39 Mio. EUR (16.09.2021) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 22.12.2017 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRRI | 5 (10.03.2021) |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | H&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt |
Strategie
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.
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Die 5 größten Engagements
| Berkshire Hathaway | 5,60% | |
| Alphabet Inc | 5,20% | |
| L'OCCITANE INTERNATIONAL SA | 5,10% | |
| Microsoft | 4,60% | |
| SAP STAMM | 4,50% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 24,15% | |
| USA | 23,16% | |
| Luxemburg | 5,20% | |
| Irland | 3,69% | |
| Schweiz | 3,41% | |
| Südafrika | 3,30% | |
| Neuseeland | 3,23% | |
| Großbritannien | 3,08% | |
| Niederlande | 3,05% | |
| Israel | 2,53% |
Branchenaufteilung
| Weitere Anteile | 21,78% | |
| IT | 15,97% | |
| Konsum, zyklisch | 15,66% | |
| Finanzen | 15,48% | |
| Konsum, nicht zyklisch | 9,37% | |
| Rentenwerte | 8,00% | |
| Gesundheit | 5,52% | |
| Kommunikationsdienste | 5,14% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,08% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: ACATIS - Gané Value Event Fonds X (TF)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,09 | 1,61 | 1,92 | 2,24 | -0,26 | 2,85 | 0,36 | 1,74 | 10,68 | ||||
| 2020 | -0,30 | -5,61 | -10,59 | 11,12 | 5,91 | 4,11 | 0,76 | 2,82 | -4,17 | -2,92 | 5,87 | 1,98 | 7,29 |
| 2019 | 2,96 | 1,48 | 2,90 | 2,15 | -3,63 | 3,94 | 0,77 | -1,39 | 2,45 | 0,92 | 2,70 | 2,23 | 18,65 |
| 2018 | 1,68 | -1,40 | -2,10 | 2,98 | 2,60 | -1,09 | 1,70 | 1,93 | 0,24 | -2,01 | -1,14 | -3,19 | -0,04 |
| 2017 | -0,61 | -0,61 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,45 | 0,73 |
| Volatilität | 9,96% | 14,29% |
| 1-Monats-Hoch | 5,87% | 11,12% |
| 1-Monats-Tief | -4,17% | -10,59% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 16.09.2020 - 16.09.2021 |
| 3 Jahre: 16.09.2018 - 16.09.2021 |