terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Basisdaten

WKN / ISIN A2DVTE / DE000A2DVTE6
Kurs 157,59 EUR
Kurs vom 26.01.2022
Fondsvolumen EUR (26.01.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.03.2018
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 5 (01.06.2021)
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank Kreissparkasse Köln

Strategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

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Die 5 größten Engagements

Weitere Anteile 81,87%
Microsoft Corp. 4,06%
Nvidia Corp. 3,54%
Unitedhealth Group 3,30%
VISA INC 2,96%

Länderaufteilung

Weitere Anteile 60,10%
Frankreich 14,10%
Vereinigtes Königreich 6,40%
Deutschland 5,50%
Japan 5,00%
Niederlande 5,00%
Schweiz 3,90%

Branchenaufteilung

Technologie 20,40%
nichtzyklische Konsumgüter 17,00%
Investitionsgüter 16,20%
Weitere Anteile 15,80%
zyklische Konsumgüter 9,70%
Finanzinstitute 7,20%
Banken 7,00%
zyklische Dienstleistungen 6,70%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -8,97
2021 0,50 0,94 6,84 2,68 1,46 3,45 2,96 2,78 -3,17 6,19 3,44 3,52 36,11
2020 1,63 -7,17 -12,00 11,10 3,34 0,69 0,85 5,55 -1,43 -3,54 9,70 0,60 7,21
2019 7,46 4,86 1,64 4,86 -3,02 2,65 3,17 -3,10 2,53 2,84 4,53 1,54 33,76
2018 -3,29 4,24 3,87 -1,79 3,37 2,12 0,01 -8,21 1,78 -8,37 -7,06
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 1,95 0,97
Volatilität 11,94% 19,57%
1-Monats-Hoch 6,84% 11,10%
1-Monats-Tief -3,17% -12,00%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 26.01.2021 - 26.01.2022
3 Jahre: 26.01.2019 - 26.01.2022