terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Basisdaten

WKN / ISIN A2DVTE / DE000A2DVTE6
Kurs 143,50 EUR
Kurs vom 07.05.2021
Fondsvolumen EUR (07.05.2021)
Zwischengewinn n.v.
All-in-Fee 0,55%
Auflegungsdatum 01.03.2018
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 6 (17.02.2021)
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit
Anlageregion Global
Depotbank Kreissparkasse Köln

Strategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

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Die 5 größten Engagements

Microsoft 4,47%
Unitedhealth Group 4,11%
VISA INC 4,00%
Nvidia 2,86%
Abbott Laboratories 2,84%

Länderaufteilung

USA 47,38%
Frankreich 15,42%
Großbritannien 7,39%
Deutschland 7,34%
Niederlande 6,58%
Schweiz 5,32%
Kanada 3,17%

Branchenaufteilung

Konsum, nicht zyklisch 19,99%
Technologie 18,97%
Investitionsgüter 17,87%
Konsum, zyklisch 11,77%
gewerbliche Dienstleistungen 6,81%
Versicherungen 6,27%
Banken 4,92%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 0,50 0,94 6,84 2,68 11,89
2020 1,63 -7,17 -12,00 11,10 3,34 0,69 0,85 5,55 -1,43 -3,54 9,70 0,60 7,21
2019 7,46 4,86 1,64 4,86 -3,02 2,65 3,17 -3,10 2,53 2,84 3,31 1,54 32,20
2018 -3,29 4,24 3,87 -1,79 3,37 2,12 0,01 -8,21 0,18 -8,37 -8,52
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,25 0,67
Volatilität 15,07% 19,77%
1-Monats-Hoch 9,70% 11,10%
1-Monats-Tief -3,54% -12,00%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 07.05.2020 - 07.05.2021
3 Jahre: 07.05.2018 - 07.05.2021