terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2DVTE / DE000A2DVTE6 |
| Kurs | 157,78 EUR |
| Kurs vom | 17.09.2021 |
| Fondsvolumen | EUR (17.09.2021) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.03.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRRI | 5 (01.06.2021) |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Strategie
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Microsoft | 5,35% | |
| Visa Inc-Class A Shares | 4,74% | |
| UnitedHeath Group | 4,31% | |
| Nividia Corp. | 3,55% | |
| Abbott Laboratories | 3,42% |
Länderaufteilung
| USA | 59,63% | |
| Frankreich | 17,67% | |
| Großbritannien | 8,71% | |
| Deutschland | 8,17% | |
| Niederlande | 7,79% | |
| Schweiz | 6,06% | |
| Kanada | 4,41% |
Branchenaufteilung
| Technologie | 25,26% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 22,61% | |
| Investitionsgüter | 20,98% | |
| zyklische Konsumgüter | 13,05% | |
| Versicherung & Banken | 9,33% | |
| Dienstleistungen (zyklisch) | 8,52% | |
| Banken | 7,46% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,50 | 0,94 | 6,84 | 2,68 | 1,46 | 3,45 | 2,96 | 2,78 | 23,03 | ||||
| 2020 | 1,63 | -7,17 | -12,00 | 11,10 | 3,34 | 0,69 | 0,85 | 5,55 | -1,43 | -3,54 | 9,70 | 0,60 | 7,21 |
| 2019 | 7,46 | 4,86 | 1,64 | 4,86 | -3,02 | 2,65 | 3,17 | -3,10 | 2,53 | 2,84 | 4,53 | 1,54 | 33,76 |
| 2018 | -3,29 | 4,24 | 3,87 | -1,79 | 3,37 | 2,12 | 0,01 | -8,21 | 1,78 | -8,37 | -7,06 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 2,61 | 0,80 |
| Volatilität | 11,64% | 19,77% |
| 1-Monats-Hoch | 9,70% | 11,10% |
| 1-Monats-Tief | -3,54% | -12,00% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 17.09.2020 - 17.09.2021 |
| 3 Jahre: 17.09.2018 - 17.09.2021 |