terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Basisdaten

WKN / ISIN A2DVTE / DE000A2DVTE6
Kurs 157,78 EUR
Kurs vom 17.09.2021
Fondsvolumen EUR (17.09.2021)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.03.2018
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 5 (01.06.2021)
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank Kreissparkasse Köln

Strategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

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Die 5 größten Engagements

Microsoft 5,35%
Visa Inc-Class A Shares 4,74%
UnitedHeath Group 4,31%
Nividia Corp. 3,55%
Abbott Laboratories 3,42%

Länderaufteilung

USA 59,63%
Frankreich 17,67%
Großbritannien 8,71%
Deutschland 8,17%
Niederlande 7,79%
Schweiz 6,06%
Kanada 4,41%

Branchenaufteilung

Technologie 25,26%
nichtzyklische Konsumgüter 22,61%
Investitionsgüter 20,98%
zyklische Konsumgüter 13,05%
Versicherung & Banken 9,33%
Dienstleistungen (zyklisch) 8,52%
Banken 7,46%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2021 0,50 0,94 6,84 2,68 1,46 3,45 2,96 2,78 23,03
2020 1,63 -7,17 -12,00 11,10 3,34 0,69 0,85 5,55 -1,43 -3,54 9,70 0,60 7,21
2019 7,46 4,86 1,64 4,86 -3,02 2,65 3,17 -3,10 2,53 2,84 4,53 1,54 33,76
2018 -3,29 4,24 3,87 -1,79 3,37 2,12 0,01 -8,21 1,78 -8,37 -7,06
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 2,61 0,80
Volatilität 11,64% 19,77%
1-Monats-Hoch 9,70% 11,10%
1-Monats-Tief -3,54% -12,00%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 17.09.2020 - 17.09.2021
3 Jahre: 17.09.2018 - 17.09.2021