terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2DVTE / DE000A2DVTE6 |
| Kurs | 159,42 EUR |
| Kurs vom | 12.08.2022 |
| Fondsvolumen | EUR (12.08.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.03.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRRI | 5 (16.02.2022) |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Strategie
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.
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Die 5 größten Engagements
| Unitedhealth Group | 3,86% | |
| VISA INC | 3,19% | |
| Abbott Laboratories | 2,95% | |
| Apple Inc. | 2,71% | |
| ABBVIE INC. | 2,60% |
Länderaufteilung
| USA | 49,34% | |
| Frankreich | 14,07% | |
| Weitere Anteile | 12,02% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,36% | |
| Deutschland | 5,46% | |
| Niederlande | 4,84% | |
| Kanada | 3,97% | |
| Schweiz | 3,94% |
Branchenaufteilung
| nichtzyklische Konsumgüter | 21,81% | |
| Weitere Anteile | 17,75% | |
| Technologie | 15,19% | |
| Investitionsgüter | 12,16% | |
| zyklische Dienstleistungen | 9,48% | |
| zyklische Konsumgüter | 8,71% | |
| Versicherung | 7,69% | |
| Banken | 7,21% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -6,90 | -2,79 | 4,56 | -2,01 | -3,82 | -5,88 | 8,77 | -7,91 | |||||
| 2021 | 0,50 | 0,94 | 6,84 | 2,68 | 1,46 | 3,45 | 2,96 | 2,78 | -3,17 | 6,19 | 3,44 | 3,52 | 36,11 |
| 2020 | 1,63 | -7,17 | -12,00 | 11,10 | 3,34 | 0,69 | 0,85 | 5,55 | -1,43 | -3,54 | 9,70 | 0,60 | 7,21 |
| 2019 | 7,46 | 4,86 | 1,64 | 4,86 | -3,02 | 2,65 | 3,17 | -3,10 | 2,53 | 2,84 | 4,53 | 1,54 | 33,76 |
| 2018 | -3,29 | 4,24 | 3,87 | -1,79 | 3,37 | 2,12 | 0,01 | -8,21 | 1,78 | -8,37 | -7,06 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,19 | 0,74 |
| Volatilität | 16,18% | 20,54% |
| 1-Monats-Hoch | 8,77% | 11,10% |
| 1-Monats-Tief | -6,90% | -12,00% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 12.08.2021 - 12.08.2022 |
| 3 Jahre: 12.08.2019 - 12.08.2022 |