terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2DVTE / DE000A2DVTE6 |
| Kurs | 157,59 EUR |
| Kurs vom | 26.01.2022 |
| Fondsvolumen | EUR (26.01.2022) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.03.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRRI | 5 (01.06.2021) |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Strategie
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.
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Die 5 größten Engagements
| Weitere Anteile | 81,87% | |
| Microsoft Corp. | 4,06% | |
| Nvidia Corp. | 3,54% | |
| Unitedhealth Group | 3,30% | |
| VISA INC | 2,96% |
Länderaufteilung
| Weitere Anteile | 60,10% | |
| Frankreich | 14,10% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,40% | |
| Deutschland | 5,50% | |
| Japan | 5,00% | |
| Niederlande | 5,00% | |
| Schweiz | 3,90% |
Branchenaufteilung
| Technologie | 20,40% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 17,00% | |
| Investitionsgüter | 16,20% | |
| Weitere Anteile | 15,80% | |
| zyklische Konsumgüter | 9,70% | |
| Finanzinstitute | 7,20% | |
| Banken | 7,00% | |
| zyklische Dienstleistungen | 6,70% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -8,97 | ||||||||||||
| 2021 | 0,50 | 0,94 | 6,84 | 2,68 | 1,46 | 3,45 | 2,96 | 2,78 | -3,17 | 6,19 | 3,44 | 3,52 | 36,11 |
| 2020 | 1,63 | -7,17 | -12,00 | 11,10 | 3,34 | 0,69 | 0,85 | 5,55 | -1,43 | -3,54 | 9,70 | 0,60 | 7,21 |
| 2019 | 7,46 | 4,86 | 1,64 | 4,86 | -3,02 | 2,65 | 3,17 | -3,10 | 2,53 | 2,84 | 4,53 | 1,54 | 33,76 |
| 2018 | -3,29 | 4,24 | 3,87 | -1,79 | 3,37 | 2,12 | 0,01 | -8,21 | 1,78 | -8,37 | -7,06 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 1,95 | 0,97 |
| Volatilität | 11,94% | 19,57% |
| 1-Monats-Hoch | 6,84% | 11,10% |
| 1-Monats-Tief | -3,17% | -12,00% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 26.01.2021 - 26.01.2022 |
| 3 Jahre: 26.01.2019 - 26.01.2022 |