terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Basisdaten
WKN / ISIN | A2DVTE / DE000A2DVTE6 |
Kurs | 131,17 EUR |
Kurs vom | 24.02.2021 |
Fondsvolumen | EUR (24.02.2021) |
Zwischengewinn | n.v. |
All-in-Fee | 0,55% |
Auflegungsdatum | 01.03.2018 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | DEU |
SRRI | 6 (11.08.2020) |
Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Ökologie/Nachhaltigkeit |
Anlageregion | Global |
Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Strategie
Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses Oekom Research AG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.
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Die 5 größten Engagements
Microsoft | 4,47% | |
Unitedhealth Group | 4,11% | |
VISA INC | 4,00% | |
Nvidia | 2,86% | |
Abbott Laboratories | 2,84% |
Länderaufteilung
USA | 47,38% | |
Frankreich | 15,42% | |
Großbritannien | 7,39% | |
Deutschland | 7,34% | |
Niederlande | 6,58% | |
Schweiz | 5,32% | |
Kanada | 3,17% |
Branchenaufteilung
Konsum, nicht zyklisch | 19,99% | |
Technologie | 18,97% | |
Investitionsgüter | 17,87% | |
Konsum, zyklisch | 11,77% | |
gewerbliche Dienstleistungen | 6,81% | |
Versicherungen | 6,27% | |
Banken | 4,92% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Monatliche Wertentwicklung in %
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
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2021 | 0,50 | 2,28 | |||||||||||
2020 | 1,63 | -7,17 | -12,00 | 11,10 | 3,34 | 0,69 | 0,85 | 5,55 | -1,43 | -3,54 | 9,70 | 0,60 | 7,21 |
2019 | 7,46 | 4,86 | 1,64 | 4,86 | -3,02 | 2,65 | 3,17 | -3,10 | 2,53 | 2,84 | 3,31 | 1,54 | 32,20 |
2018 | -3,29 | 4,24 | 3,87 | -1,79 | 3,37 | 2,12 | 0,01 | -8,21 | 0,18 | -8,37 | -8,52 |
Kennzahlen | 1 Jahr | |
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Sharpe-Ratio | 0,11 | |
Volatilität | 29,63% | |
1-Monats-Hoch | 11,10% | |
1-Monats-Tief | -12,00% |
Zeiträume der Kennzahlen: |
1 Jahr: 24.02.2020 - 24.02.2021 |