terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Basisdaten

WKN / ISIN A2DVTE / DE000A2DVTE6
Kurs 159,42 EUR
Kurs vom 12.08.2022
Fondsvolumen EUR (12.08.2022)
Zwischengewinn n.v.
Auflegungsdatum 01.03.2018
Ertragsverwendung Ausschüttend
Fondswährung EUR
Fondsdomizil DEU
SRRI 5 (16.02.2022)
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Aktienfonds International
Anlageregion Global
Depotbank Kreissparkasse Köln

Strategie

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments.

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Die 5 größten Engagements

Unitedhealth Group 3,86%
VISA INC 3,19%
Abbott Laboratories 2,95%
Apple Inc. 2,71%
ABBVIE INC. 2,60%

Länderaufteilung

USA 49,34%
Frankreich 14,07%
Weitere Anteile 12,02%
Vereinigtes Königreich 6,36%
Deutschland 5,46%
Niederlande 4,84%
Kanada 3,97%
Schweiz 3,94%

Branchenaufteilung

nichtzyklische Konsumgüter 21,81%
Weitere Anteile 17,75%
Technologie 15,19%
Investitionsgüter 12,16%
zyklische Dienstleistungen 9,48%
zyklische Konsumgüter 8,71%
Versicherung 7,69%
Banken 7,21%

Vermögensaufteilung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen

Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)

Monatliche Wertentwicklung in %

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
2022 -6,90 -2,79 4,56 -2,01 -3,82 -5,88 8,77 -7,91
2021 0,50 0,94 6,84 2,68 1,46 3,45 2,96 2,78 -3,17 6,19 3,44 3,52 36,11
2020 1,63 -7,17 -12,00 11,10 3,34 0,69 0,85 5,55 -1,43 -3,54 9,70 0,60 7,21
2019 7,46 4,86 1,64 4,86 -3,02 2,65 3,17 -3,10 2,53 2,84 4,53 1,54 33,76
2018 -3,29 4,24 3,87 -1,79 3,37 2,12 0,01 -8,21 1,78 -8,37 -7,06
Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Sharpe-Ratio 0,19 0,74
Volatilität 16,18% 20,54%
1-Monats-Hoch 8,77% 11,10%
1-Monats-Tief -6,90% -12,00%
Zeiträume der Kennzahlen:
1 Jahr: 12.08.2021 - 12.08.2022
3 Jahre: 12.08.2019 - 12.08.2022