terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Basisdaten
| WKN / ISIN | A2DVTE / DE000A2DVTE6 |
| Kurs | 206,85 EUR |
| Kurs vom | 31.10.2025 |
| Fondsvolumen | EUR (31.10.2025) |
| Zwischengewinn | n.v. |
| Auflegungsdatum | 01.03.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | DEU |
| SRI | 4 (19.02.2025) |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds International |
| Anlageregion | Global |
| Depotbank | Kreissparkasse Köln |
Strategie
Der Fonds zielt auf eine hohe Wertentwicklung bei angemessenem Risiko ab und investiert hauptsächlich in Aktien, die den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens entsprechen. Die Auswahl erfolgt nach dem Best-in-Class-Ansatz, wobei Unternehmen mit den besten ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors bevorzugt werden. Der Fonds berücksichtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte gleichberechtigt mit ökonomischen Kriterien und schließt ethisch kontroverse Geschäftsfelder aus. Derivate können zur Absicherung, effizienten Portfoliosteuerung und Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Der Fonds qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 und wird aktiv gemanagt, ohne sich an einer Benchmark zu orientieren. Anpassungen der Anlagepolitik sind innerhalb des zulässigen Anlagespektrums möglich.
Downloads:
Die 5 größten Engagements
| Nvidia Corp. | 4,24% | |
| Eli Lilly & Co. | 3,28% | |
| Visa Inc. | 3,02% | |
| Abbott Laboratories | 2,87% | |
| Mastercard Inc. A | 2,55% |
Länderaufteilung
| USA | 56,50% | |
| Frankreich | 12,20% | |
| Weitere Anteile | 9,80% | |
| Deutschland | 6,20% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,60% | |
| Niederlande | 3,90% | |
| Irland | 3,20% | |
| Schweiz | 2,60% |
Branchenaufteilung
| Industriegüter | 25,00% | |
| Finanzwesen | 22,70% | |
| Informationstechnologie | 18,50% | |
| Gesundheitswesen | 12,00% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,30% | |
| Weitere Anteile | 5,30% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,00% | |
| Kommunikationsdienste | 3,80% | |
| Versorger | 3,40% |
Vermögensaufteilung
Fondsaufteilung nach Asset-Klassen
Fonds: terrAssisi Aktien I AMI I (a)
Monatliche Wertentwicklung in %
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,03 | 0,05 | -6,35 | -3,40 | 4,72 | -0,63 | 3,02 | -1,95 | -0,12 | 3,25 | 2,08 | ||
| 2024 | 5,13 | 4,60 | 2,31 | -3,44 | 0,22 | 3,93 | -1,48 | 2,66 | 1,72 | -0,70 | 3,71 | -1,52 | 18,08 |
| 2023 | 3,75 | 1,76 | 0,05 | 1,69 | 3,37 | 1,85 | 2,74 | -1,20 | -2,71 | -2,22 | 6,31 | 4,59 | 21,42 |
| 2022 | -6,90 | -2,79 | 4,56 | -2,01 | -3,82 | -5,88 | 8,77 | -3,50 | -7,49 | 5,61 | 2,17 | -3,55 | -15,19 |
| 2021 | 0,50 | 0,94 | 6,84 | 2,68 | 1,46 | 3,45 | 2,96 | 2,78 | -3,17 | 6,19 | 3,44 | 3,52 | 36,11 |
| 2020 | 1,63 | -7,17 | -12,00 | 11,10 | 3,34 | 0,69 | 0,85 | 5,55 | -1,43 | -3,54 | 9,70 | 0,60 | 7,21 |
| 2019 | 7,46 | 4,86 | 1,64 | 4,86 | -3,02 | 2,65 | 3,17 | -3,10 | 2,53 | 2,84 | 4,53 | 1,54 | 33,76 |
| 2018 | -3,29 | 4,24 | 3,87 | -1,79 | 3,37 | 2,12 | 0,01 | -8,21 | 1,78 | -8,37 | -7,06 |
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Sharpe-Ratio | 0,05 | 0,85 |
| Volatilität | 13,48% | 12,07% |
| 1-Monats-Hoch | 4,72% | 6,31% |
| 1-Monats-Tief | -6,35% | -6,35% |
| Zeiträume der Kennzahlen: |
| 1 Jahr: 31.10.2024 - 31.10.2025 |
| 3 Jahre: 31.10.2022 - 31.10.2025 |